Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN89.460USD
+1.620+1.84%
Fechamento 11/26, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
7.45BValor de mercado
10.66P/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Allison Transmission Holdings Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Manter. A empresa apresenta bom desempenho em bolsa, com fundamentos e indicadores técnicos sólidos que sustentam a tendência. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Allison Transmission Holdings Inc
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
11
analistas
Manter
Classificação Atual
96.389
Preço-Alvo
+9.73%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Allison Transmission Holdings Inc
Pontos fortesRisco
Allison Transmission Holdings, Inc. is a designer and manufacturer of propulsion solutions for commercial and defense vehicles. The Company is also a manufacturer of medium-and heavy-duty fully automatic transmissions. Its products are used in a variety of applications, including on-highway trucks, including distribution, refuse, construction, fire and emergency; buses, including school, transit and coach; motorhomes, off-highway vehicles, and equipment, including energy, mining and construction applications; and defense vehicles, including tactical wheeled and tracked. The Company operates in approximately 150 countries. The Company has manufacturing facilities in the United States, Hungary and India, as well as global engineering resources, including electrification engineering centers in Indianapolis, Indiana, Auburn Hills, Michigan and London in the United Kingdom. The Company also has approximately 1,600 independent distributor and dealer locations worldwide.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 16.47% ano a ano.
Alto Crescimento de Lucro
O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 3.23B.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 11.90%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 11.90%.
Sobreavaliada
O PE mais recente da empresa é 10.84, em uma faixa percentil alta de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 85.12M ações, uma redução de 4.81% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Bernard Horn
O Super Investidor Bernard Horn possui 303.10K ações desta empresa.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação financeira atual da empresa é 9.33, o que está maior que à média do setor Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios, de 7.50. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 693.00M, representando uma variação negativa de 15.90% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 31.50% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
10.00
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
8.25
Eficiência operacional
9.25
Potencial de crescimento
10.00
Retornos dos acionistas
9.16
Valuation da empresa Allison Transmission Holdings Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de valuation atual da empresa é 7.59, o que é maior que a média de 7.16 do setor Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios. O P/L atual é 10.84, que está 32.68% abaixo da máxima recente de 14.39 e 34.43% acima da mínima recente de 7.11.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 2/182
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A previsão atual de ganhos da empresa é 6.80, o que é menor que a média do setor Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios de 7.56. O preço-alvo médio para Allison Transmission Holdings Inc é de 90.00, com máxima de 126.50 e mínima de 77.00.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
11
analistas
Manter
Classificação Atual
96.389
Preço-Alvo
+9.73%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
28
Total
4
Média
7
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
11
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
25
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
20
Oshkosh Corp
OSK
14
1
2
3
...
6
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de momentum de preço atual é 9.70, que é maior que a média do setor Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios de 7.62. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 94.11 e o suporte em 80.41, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios de 7.04. A participação institucional mais recente é de 102.27%, representando uma variação negativa de 0.55% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 8.65M ações, equivalentes a 10.39% do total em circulação, apresentando 1.37% de redução na posição.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
LSV Asset Management
The London Company of Virginia, LLC
Burgundy Asset Management Ltd.
Boston Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de risco atual da empresa é 8.70, que é maior que a média do setor de Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios de 5.73. O beta da ação é 0.97. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
0.97
VaR
+2.55%
Máxima queda de 240 dias
+34.13%
Volatilidade de 240 dias
+37.98%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+3.78%
120 dias
+3.78%
5 anos
+13.91%
Pior retorno diário
60 dias
-3.01%
120 dias
-4.17%
5 anos
-12.46%
Índice de Sharpe
60 dias
+0.46
120 dias
-1.02
5 anos
+0.75
Risco
Máxima queda
240 dias
+34.13%
3 anos
+34.13%
5 anos
+34.13%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.64
3 anos
+1.04
5 anos
+0.78
Assimetria
240 dias
-0.90
3 anos
+0.20
5 anos
+0.06
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+37.98%
5 anos
+31.51%
Indicador ATR
240 dias
+2.98%
5 anos
+1.74%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-173.23%
240 dias
-173.23%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+18.07%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+17.76%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+1.10%
120 dias
+1.02%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+53.68%
60 dias
+40.46%
120 dias
+30.58%
Concorrentes
Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.64 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
JBT Marel Corp
JBTM
8.65 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Standex International Corp
SXI
8.50 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
nVent Electric PLC
NVT
8.41 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Wesco International Inc
WCC
8.40 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Allison Transmission Holdings Inc?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Allison Transmission Holdings Inc com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Allison Transmission Holdings Inc.
Como geramos o índice de saúde financeira da Allison Transmission Holdings Inc?
Para gerar o índice de saúde financeira da Allison Transmission Holdings Inc, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Allison Transmission Holdings Inc, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Allison Transmission Holdings Inc.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Allison Transmission Holdings Inc?
Para gerar a pontuação de valuation da Allison Transmission Holdings Inc, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Allison Transmission Holdings Inc com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Allison Transmission Holdings Inc, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Allison Transmission Holdings Inc.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Allison Transmission Holdings Inc?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Allison Transmission Holdings Inc, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Allison Transmission Holdings Inc.
Como geramos o índice de momentum de preço da Allison Transmission Holdings Inc?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Allison Transmission Holdings Inc, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Allison Transmission Holdings Inc. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Allison Transmission Holdings Inc.
Como geramos o índice de confiança institucional da Allison Transmission Holdings Inc?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Allison Transmission Holdings Inc, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Allison Transmission Holdings Inc. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Allison Transmission Holdings Inc.
Como geramos o índice de gestão de risco da Allison Transmission Holdings Inc?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Allison Transmission Holdings Inc, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Allison Transmission Holdings Inc, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Allison Transmission Holdings Inc.
