









Mercados
/
Ações
/
nasdaq-alps
/

Alps Group Inc

ALPS

0.970USD

-0.040-3.96%

Fechamento 01/23, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.41MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Alps Group Inc

0.970

-0.040-3.96%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Alps Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---270.41K

--46.54M

Lucro operacional contínuo

---893.90K

--10.52M

Ganho/perda operacional

----

--18.11M

Itens não monetários

--388.80K

--4.68M

Capital de giro (var.)

--250.40K

--12.90M

-Recebíveis (var.)

----

--11.08M

-Antecipadas (var.)

--2.18K

--304.37K

-A pagar e acumuladas (var.)

----

--1.57M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---270.41K

--46.54M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--28.99M

Despesas de capital (CapEx)

----

--28.99M

Venda de ativos fixos

----

--28.99M

Outros investimentos

---130.89K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---130.89K

---28.99M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--420.00K

---18.32M

Dívidas (líquido)

--420.00K

---12.80M

Ações ON (líquido)

----

---972.35K

Ações PN (líquido)

----

--0.00

Outros financiamentos

--0.00

---4.54M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--420.00K

---18.32M

Caixa líquido

Caixa inicial

--3.47K

--10.50M

Variação do caixa

--18.70K

---767.38K

Caixa final

--22.17K

--9.73M

Fluxo de caixa livre

---270.41K

--17.55M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

