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Aeluma Ord Shs

ALMU

16.080USD

-0.060-0.37%

Fechamento 12/08, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

--Valor de mercado

PerdaP/L TTM



Aeluma Ord Shs

16.080

-0.060-0.37%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Aeluma Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

12.55%-815.00K

163.04%249.54K

65.99%-400.30K

28.50%-931.91K

38.38%-578.59K

43.28%-395.85K

-71.96%-1.18M

---1.30M

-12.32%-938.94K

-33.77%-697.84K

-69.78%-684.46K

----

---835.95K

---521.65K

---403.13K

---492.05K

Lucro operacional contínuo

-104.63%-1.49M

251.76%1.46M

-156.52%-2.89M

50.78%-729.62K

24.41%-988.82K

34.10%-962.65K

-4.44%-1.13M

---1.48M

0.21%-1.31M

-59.76%-1.46M

-73.53%-1.08M

----

---1.31M

---914.38K

---622.70K

---603.65K

Ganho/perda operacional

1.87%102.00K

32.02%104.84K

64.81%102.18K

43.48%100.13K

70.28%99.99K

46.00%79.41K

15.16%62.00K

--69.78K

25.46%58.72K

56.32%54.39K

209.63%53.84K

----

--46.80K

--34.79K

--17.39K

----

Itens não monetários

-100.00%0.00

4059.02%290.38K

4054.48%290.02K

1169.19%151.76K

-96.76%6.98K

-96.73%6.98K

-98.65%6.98K

--11.96K

314.37%215.16K

6.06%213.35K

111.69%516.98K

----

--51.92K

--201.16K

--244.21K

--217.22K

Capital de giro (var.)

-1.09%-480.00K

-52.27%137.73K

-313.74%-1.05M

-231.19%-474.83K

387.36%139.43K

-21.61%288.57K

10.18%-253.36K

---143.37K

-119.96%-48.52K

218.31%368.12K

-571.02%-282.08K

----

--243.07K

--115.65K

---42.04K

---135.29K

-Recebíveis (var.)

-9.08%-286.00K

298.34%181.22K

-450.51%-1.00M

-247.01%-262.19K

146.24%87.50K

--45.49K

---182.09K

--178.34K

---189.24K

----

-Antecipadas (var.)

-17.02%-196.00K

-230.22%-77.53K

-22.74%52.82K

17.93%-167.49K

-58.49%74.48K

198.57%59.53K

-27.22%68.37K

---204.07K

127.25%179.42K

-85.14%19.94K

1328.67%93.93K

----

--78.95K

--134.17K

---7.64K

---210.62K

-Outros ativos (CP) (var.)

---8.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

12.55%-815.00K

163.04%249.54K

65.99%-400.30K

28.50%-931.91K

38.38%-578.59K

43.28%-395.85K

-71.96%-1.18M

---1.30M

-12.32%-938.94K

-33.77%-697.84K

-69.78%-684.46K

----

---835.95K

---521.65K

---403.13K

---492.05K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

12728.34%210.00K

-70.93%44.38K

-75.09%39.16K

-76.94%1.64K

-98.82%4.90K

0.59%152.64K

207.22%157.19K

--7.10K

74.34%416.97K

3.76%151.75K

-83.57%51.17K

----

--239.17K

--146.25K

--311.34K

--258.91K

Despesas de capital (CapEx)

12728.34%210.00K

-70.93%44.38K

-75.17%39.16K

-76.94%1.64K

-98.82%4.90K

0.59%152.64K

208.20%157.69K

--7.10K

74.34%416.97K

3.76%151.75K

-83.57%51.17K

----

--239.17K

--146.25K

--311.34K

--258.91K

Venda de ativos fixos

12728.34%210.00K

-70.93%44.38K

-75.09%39.16K

-76.94%1.64K

-98.82%4.90K

0.59%152.64K

207.22%157.19K

--7.10K

74.34%416.97K

3.76%151.75K

-83.57%51.17K

----

--239.17K

--146.25K

--311.34K

--258.91K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-12728.34%-210.00K

70.93%-44.38K

75.09%-39.16K

76.94%-1.64K

98.82%-4.90K

-0.59%-152.64K

-207.22%-157.19K

---7.10K

-74.34%-416.97K

-3.76%-151.75K

83.57%-51.17K

----

---239.17K

---146.25K

---311.34K

---258.91K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

645.06%23.43M

--12.60M

--0.00

78705.35%3.15M

-100.00%0.00

---4.00K

--1.57M

--2.64M

--1.43M

----

--0.00

--161.93K

Dívidas (líquido)

----

--0.00

--3.15M

----

Ações ON (líquido)

--23.39M

--12.59M

----

-100.00%0.00

---4.00K

--1.57M

--2.64M

--1.43M

----

--0.00

--206.93K

Opções exercidas (funcionários)

--47.00K

--10.00K

----

Outros financiamentos

----

--0.00

----

--0.00

---45.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

645.06%23.43M

--12.60M

--0.00

78705.35%3.15M

-100.00%0.00

---4.00K

--1.57M

--2.64M

--1.43M

----

--0.00

--161.93K

Caixa líquido

Caixa inicial

1119.14%15.74M

26.41%3.06M

-6.78%3.50M

-74.54%1.29M

-61.41%1.87M

-20.88%2.42M

58.44%3.76M

--5.07M

0.86%4.86M

-44.16%3.06M

-61.74%2.37M

----

--4.82M

--5.48M

--6.20M

--6.79M

Variação do caixa

913.23%22.41M

2434.16%12.80M

67.06%-439.46K

268.24%2.21M

-372.11%-583.49K

-130.56%-548.49K

-293.08%-1.33M

---1.31M

119.95%214.44K

368.74%1.79M

196.71%690.99K

----

---1.08M

---667.91K

---714.47K

---589.03K

Caixa final

989.13%38.15M

746.36%15.87M

26.41%3.06M

-6.78%3.50M

-74.54%1.29M

-61.41%1.87M

-20.88%2.42M

--3.76M

35.58%5.07M

0.86%4.86M

-44.16%3.06M

----

--3.74M

--4.82M

--5.48M

--6.20M

Fluxo de caixa livre

-9.80%-1.02M

137.40%205.16K

67.07%-439.46K

28.76%-933.55K

56.97%-583.49K

35.44%-548.49K

-81.44%-1.33M

---1.31M

-26.12%-1.36M

-27.20%-849.59K

-2.96%-735.62K

----

---1.08M

---667.91K

---714.47K

---750.96K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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