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Almonty Industries Ord Shs

ALM

13.780USD

-0.900-6.13%

Fechamento 03/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.62BValor de mercado

PerdaP/L TTM



Almonty Industries Ord Shs

13.780

-0.900-6.13%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Almonty Industries Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---9.43M

--7.49M

Lucro operacional contínuo

---74.48M

--23.62M

Ganho/perda operacional

--182.78K

--165.78K

Imposto de renda diferido

--316.05K

----

Itens não monetários

--3.69M

---2.36M

Capital de giro (var.)

---4.62M

--9.30M

-Recebíveis (var.)

---82.29K

---415.51K

-Estoque (var.)

---1.89M

--562.08K

-Antecipadas (var.)

--743.52K

---802.56K

-A pagar e acumuladas (var.)

---5.57M

--8.03M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

--1.92M

-Outros passivos (CP) (var.)

--2.18M

--2.85K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---9.43M

--7.49M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--7.50M

--25.38M

Despesas de capital (CapEx)

--7.50M

--25.38M

Venda de ativos fixos

--7.50M

--25.38M

Transações de negócios

---1.01M

----

Outros investimentos

---23.30K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---8.54M

---25.38M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--132.24M

--79.59M

Dívidas (líquido)

---1.21M

---100.32K

Ações ON (líquido)

--130.27M

--87.73M

Opções exercidas (funcionários)

--4.89M

--1.50M

Emissão de garantias

--5.47M

--607.61K

Outros financiamentos

---7.19M

---10.15M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--132.24M

--79.59M

Caixa líquido

Caixa inicial

--81.26M

--17.56M

Variação do caixa

--114.20M

--61.83M

Variação cambial

---71.37K

--137.32K

Caixa final

--195.46M

--79.39M

Fluxo de caixa livre

---16.93M

---17.89M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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