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Almonty Industries Ord Shs

ALM

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17.450USD

-0.895-4.88%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.96BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Almonty Industries Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Almonty Industries Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--6.89M

---9.43M

--7.49M

Lucro operacional contínuo

---3.85M

---74.48M

--23.62M

Ganho/perda operacional

--184.98K

--182.78K

--165.78K

Imposto de renda diferido

----

--316.05K

----

Itens não monetários

--79.70K

--3.69M

---2.36M

Capital de giro (var.)

--2.97M

---4.62M

--9.30M

-Recebíveis (var.)

---5.68M

---82.29K

---415.51K

-Estoque (var.)

--81.16K

---1.89M

--562.08K

-Antecipadas (var.)

---446.00K

--743.52K

---802.56K

-A pagar e acumuladas (var.)

--8.74M

---5.57M

--8.03M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

--1.92M

-Outros passivos (CP) (var.)

--271.26K

--2.18M

--2.85K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--6.89M

---9.43M

--7.49M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--15.92M

--7.50M

--25.38M

Despesas de capital (CapEx)

--15.92M

--7.50M

--25.38M

Venda de ativos fixos

--15.92M

--7.50M

--25.38M

Transações de negócios

----

---1.01M

----

Outros investimentos

--0.00

---23.30K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---15.92M

---8.54M

---25.38M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--2.68M

--132.24M

--79.59M

Dívidas (líquido)

---153.54K

---1.21M

---100.32K

Ações ON (líquido)

--0.00

--130.27M

--87.73M

Opções exercidas (funcionários)

--201.80K

--4.89M

--1.50M

Emissão de garantias

--1.55M

--5.47M

--607.61K

Outros financiamentos

--1.09M

---7.19M

---10.15M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--2.68M

--132.24M

--79.59M

Caixa líquido

Caixa inicial

--196.25M

--81.26M

--17.56M

Variação do caixa

---6.26M

--114.20M

--61.83M

Variação cambial

--88.47K

---71.37K

--137.32K

Caixa final

--189.99M

--195.46M

--79.39M

Fluxo de caixa livre

---9.03M

---16.93M

---17.89M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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