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Alliance Laundry Holdings Ord Shs

ALH

19.530USD

-0.110-0.56%

Fechamento 03/27, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.85BValor de mercado

33.97P/L TTM



Alliance Laundry Holdings Ord Shs

19.530

-0.110-0.56%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Alliance Laundry Holdings Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--89.05M

--64.23M

Lucro operacional contínuo

--20.60M

--32.90M

Ganho/perda operacional

--24.36M

--23.39M

Imposto de renda diferido

--804.00K

--7.55M

Itens não monetários

--7.26M

--6.79M

Capital de giro (var.)

--23.75M

---6.41M

-Recebíveis (var.)

--5.39M

---2.92M

-Estoque (var.)

--8.58M

---1.02M

-Outros ativos (CP) (var.)

--6.54M

--1.09M

-Outros passivos (CP) (var.)

--26.79M

--9.90M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--89.05M

--64.23M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--23.93M

--12.99M

Despesas de capital (CapEx)

--23.93M

--13.19M

Venda de ativos fixos

--23.93M

--12.99M

Transações de negócios

--995.00K

---10.53M

Outros investimentos

---14.40M

---6.68M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---37.34M

---30.20M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---60.44M

---114.99M

Dívidas (líquido)

---557.41M

---117.27M

Ações ON (líquido)

--497.03M

---3.36M

Opções exercidas (funcionários)

--25.00K

--5.65M

Outros financiamentos

---90.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---60.44M

---114.99M

Caixa líquido

Caixa inicial

--159.82M

--241.46M

Variação do caixa

---10.12M

---81.64M

Variação cambial

---1.39M

---674.00K

Caixa final

--149.70M

--159.82M

Fluxo de caixa livre

--65.12M

--51.03M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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