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Alliance Laundry Holdings Ord Shs

ALH

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23.830USD

-0.830-3.36%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.73BValor de mercado

30.74P/L TTM

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Alliance Laundry Holdings Ord Shs

23.830

-0.830-3.36%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Alliance Laundry Holdings Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--72.26M

--89.05M

--64.23M

Lucro operacional contínuo

--56.92M

--20.60M

--32.90M

Ganho/perda operacional

--22.50M

--24.36M

--23.39M

Imposto de renda diferido

---473.00K

--804.00K

--7.55M

Itens não monetários

---3.66M

--7.26M

--6.79M

Capital de giro (var.)

--7.61M

--23.75M

---6.41M

-Recebíveis (var.)

---17.22M

--5.39M

---2.92M

-Estoque (var.)

---14.31M

--8.58M

---1.02M

-Outros ativos (CP) (var.)

--7.67M

--6.54M

--1.09M

-Outros passivos (CP) (var.)

--4.02M

--26.79M

--9.90M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--72.26M

--89.05M

--64.23M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--5.12M

--23.93M

--12.99M

Despesas de capital (CapEx)

--5.19M

--23.93M

--13.19M

Venda de ativos fixos

--5.12M

--23.93M

--12.99M

Transações de negócios

---3.19M

--995.00K

---10.53M

Outros investimentos

--1.89M

---14.40M

---6.68M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---6.42M

---37.34M

---30.20M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---63.18M

---60.44M

---114.99M

Dívidas (líquido)

---63.25M

---557.41M

---117.27M

Ações ON (líquido)

--0.00

--497.03M

---3.36M

Opções exercidas (funcionários)

--69.00K

--25.00K

--5.65M

Outros financiamentos

--1.75M

---90.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---63.18M

---60.44M

---114.99M

Caixa líquido

Caixa inicial

--149.70M

--159.82M

--241.46M

Variação do caixa

--2.66M

---10.12M

---81.64M

Variação cambial

--1.00K

---1.39M

---674.00K

Caixa final

--152.36M

--149.70M

--159.82M

Fluxo de caixa livre

--67.07M

--65.12M

--51.03M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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