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AIRO Group Holdings Inc

AIRO

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6.370USD

-0.245-3.70%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

200.31MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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AIRO Group Holdings Inc

6.370

-0.245-3.70%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da AIRO Group Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2024Q4

FY2023Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-82.92%4.09M

---5.77M

1000.34%23.94M

--2.18M

Lucro operacional contínuo

94.74%-39.66K

---7.96M

79.93%-754.18K

---3.76M

Ganho/perda operacional

-9.20%2.97M

--2.91M

-2.40%3.27M

--3.36M

Imposto de renda diferido

189.94%522.46K

---243.46K

-159.59%-580.88K

--974.75K

Itens não monetários

-97.12%300.62K

---3.19M

755.25%10.42M

---1.59M

Capital de giro (var.)

-97.67%280.99K

--1.58M

354.93%12.05M

--2.65M

-Recebíveis (var.)

-316.36%-11.04M

--21.75M

-235.50%-2.65M

--1.96M

-Estoque (var.)

328.81%4.59M

---5.67M

-111.65%-2.00M

---947.21K

-Antecipadas (var.)

-262.51%-2.21M

---1.35M

2170.80%1.36M

--59.80K

-A pagar e acumuladas (var.)

-91.02%598.62K

---10.39M

88.78%6.67M

--3.53M

-Outros passivos (CP) (var.)

-1.29%8.69M

---2.66M

590.59%8.80M

---1.79M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-82.92%4.09M

---5.77M

1000.34%23.94M

--2.18M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

348.22%1.07M

--940.24K

-32.04%238.01K

--350.21K

Despesas de capital (CapEx)

348.22%1.07M

--940.24K

-32.04%238.01K

--350.21K

Venda de ativos fixos

----

--350.21K

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-348.22%-1.07M

---940.24K

32.04%-238.01K

---350.21K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-19.86%-11.05M

--47.85M

-106.47%-9.22M

---4.46M

Dívidas (líquido)

-348.15%-9.65M

---6.07M

1601.31%3.89M

--228.62K

Ações ON (líquido)

---164.26K

--60.19M

----

Emissão de garantias

---132.00

--1.04K

----

Outros financiamentos

90.59%-1.23M

---6.27M

-179.29%-13.11M

---4.69M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-19.86%-11.05M

--47.85M

-106.47%-9.22M

---4.46M

Caixa líquido

Caixa inicial

836.98%83.68M

--40.54M

-39.54%8.93M

--14.77M

Variação do caixa

-176.19%-9.13M

--43.14M

817.29%11.98M

---1.67M

Variação cambial

56.03%-1.10M

--2.00M

-358.07%-2.50M

--969.38K

Caixa final

256.52%74.55M

--83.68M

59.60%20.91M

--13.10M

Fluxo de caixa livre

-87.25%3.02M

---6.71M

1198.41%23.70M

--1.83M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

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