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AIRO Group Holdings Inc

AIRO

8.740USD

-0.610-6.52%

Fechamento 12/26, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

273.60MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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AIRO Group Holdings Inc

8.740

-0.610-6.52%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da AIRO Group Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2024Q4

FY2023Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---5.77M

1000.34%23.94M

--2.18M

Lucro operacional contínuo

---7.96M

79.93%-754.18K

---3.76M

Ganho/perda operacional

--2.91M

-2.40%3.27M

--3.36M

Imposto de renda diferido

---243.46K

-159.59%-580.88K

--974.75K

Itens não monetários

---3.19M

755.25%10.42M

---1.59M

Capital de giro (var.)

--1.58M

354.93%12.05M

--2.65M

-Recebíveis (var.)

--21.75M

-235.50%-2.65M

--1.96M

-Estoque (var.)

---5.67M

-111.65%-2.00M

---947.21K

-Antecipadas (var.)

---1.35M

2170.80%1.36M

--59.80K

-A pagar e acumuladas (var.)

---10.39M

88.78%6.67M

--3.53M

-Outros passivos (CP) (var.)

---2.66M

590.59%8.80M

---1.79M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---5.77M

1000.34%23.94M

--2.18M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--940.24K

-32.04%238.01K

--350.21K

Despesas de capital (CapEx)

--940.24K

-32.04%238.01K

--350.21K

Venda de ativos fixos

----

--350.21K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---940.24K

32.04%-238.01K

---350.21K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--47.85M

-106.47%-9.22M

---4.46M

Dívidas (líquido)

---6.07M

1601.31%3.89M

--228.62K

Ações ON (líquido)

--60.19M

----

Emissão de garantias

--1.04K

----

Outros financiamentos

---6.27M

-179.29%-13.11M

---4.69M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--47.85M

-106.47%-9.22M

---4.46M

Caixa líquido

Caixa inicial

--40.54M

-39.54%8.93M

--14.77M

Variação do caixa

--43.14M

817.29%11.98M

---1.67M

Variação cambial

--2.00M

-358.07%-2.50M

--969.38K

Caixa final

--83.68M

59.60%20.91M

--13.10M

Fluxo de caixa livre

---6.71M

1198.41%23.70M

--1.83M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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