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Aureus Greenway Holdings Inc

AGH

4.030USD

+0.240+6.33%

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

58.87MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Aureus Greenway Holdings Inc

4.030

+0.240+6.33%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Aureus Greenway Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-366.51%-1.16M

-238.79%-256.17K

-117.27%-81.19K

---55.92K

-19.06%-248.91K

-389.34%-75.61K

-56.52%470.13K

---209.06K

--26.13K

--1.08M

Lucro operacional contínuo

-1128.25%-2.53M

-318.61%-289.26K

-19.18%266.21K

---238.37K

10.30%-205.61K

-144.67%-69.10K

-65.93%329.38K

---229.22K

---28.24K

--966.79K

Ganho/perda operacional

9.73%55.25K

3.96%52.01K

1.55%50.78K

--50.72K

14.26%50.35K

16.07%50.03K

19.05%50.01K

--44.07K

--43.10K

--42.00K

Imposto de renda diferido

-102.81%-889.00

-480.73%-14.72K

8.38%10.47K

---33.25K

593.91%31.68K

-44.05%3.87K

676.09%9.66K

--4.57K

--6.91K

---1.68K

Itens não monetários

---60.00K

--60.00K

----

--70.00K

--0.00

-100.00%0.00

-55.56%40.00K

--0.00

--20.00K

--90.00K

Capital de giro (var.)

-276.40%-471.76K

-6.28%-64.20K

-1094.96%-408.66K

--94.98K

-340.18%-125.34K

-286.30%-60.41K

360.43%41.07K

---28.47K

---15.64K

---15.77K

-Recebíveis (var.)

107.11%294.00

104.31%38.74K

-1635.99%-41.95K

---2.04K

-288.09%-4.14K

508.41%18.96K

-86.58%2.73K

--2.20K

--3.12K

--20.36K

-Estoque (var.)

936.92%1.79K

1046.37%21.33K

-233.20%-3.32K

---763.00

-104.29%-214.00

2101.08%1.86K

-121.74%-997.00

--4.99K

---93.00

--4.58K

-Antecipadas (var.)

---334.93K

---42.58K

---447.98K

----

-A pagar e acumuladas (var.)

148.99%62.56K

148.87%26.06K

32.42%-90.90K

--86.78K

-5.81%25.13K

-1421.74%-53.32K

-466.98%-134.51K

--26.68K

--4.03K

---23.73K

-Outros ativos (CP) (var.)

-67.87%-173.56K

-40.23%-36.48K

-25.46%112.05K

---13.89K

-67.59%-103.39K

-53.29%-26.01K

774.81%150.32K

---61.70K

---16.97K

---22.28K

-Outros passivos (CP) (var.)

34.66%-27.91K

-3643.91%-71.28K

169.60%63.44K

--24.89K

-6492.90%-42.72K

66.75%-1.90K

344.86%23.53K

---648.00

---5.73K

--5.29K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-366.51%-1.16M

-238.79%-256.17K

-117.27%-81.19K

---55.92K

-19.06%-248.91K

-389.34%-75.61K

-56.52%470.13K

---209.06K

--26.13K

--1.08M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

2064.97%391.53K

4958.48%440.59K

-85.06%14.92K

---1.00

-78.03%18.09K

-91.38%8.71K

26116.54%99.89K

--82.31K

--101.02K

--381.00

Despesas de capital (CapEx)

2064.97%391.53K

4958.48%440.59K

-85.06%14.92K

----

-78.03%18.09K

-91.38%8.71K

26116.54%99.89K

--82.31K

--101.02K

--381.00

Venda de ativos fixos

2064.97%391.53K

4958.48%440.59K

-85.06%14.92K

---1.00

-78.03%18.09K

-91.38%8.71K

26116.54%99.89K

--82.31K

--101.02K

--381.00

Produtos de investimento

--0.00

--6.78K

---6.78K

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-2064.97%-391.53K

-4958.48%-440.59K

91.84%-8.15K

---6.78K

78.03%-18.09K

91.38%-8.71K

-26116.54%-99.89K

---82.31K

---101.02K

---381.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

78090.82%23.34M

-100.00%0.00

6026.99%7.95M

--17.68K

-157.44%-29.92K

-98.08%1.07K

87.19%-134.21K

--52.09K

--55.78K

---1.05M

Dívidas (líquido)

-1175.55%-184.37K

-100.00%0.00

-2124.48%-2.53M

--18.99K

-105.79%-14.45K

-13.27%48.38K

111.92%124.90K

--249.59K

--55.78K

---1.05M

Ações ON (líquido)

--0.00

--10.65M

--6.53K

----

Emissão de garantias

--23.52M

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

33.93%-171.18K

---7.84K

92.17%-15.47K

---47.30K

---259.10K

---197.50K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

78090.82%23.34M

-100.00%0.00

6026.99%7.95M

--17.68K

-157.44%-29.92K

-98.08%1.07K

87.19%-134.21K

--52.09K

--55.78K

---1.05M

Caixa líquido

Caixa inicial

854.28%7.63M

843.21%8.32M

-29.27%457.14K

--502.16K

12.96%799.08K

21.44%882.33K

-6.76%646.29K

--707.43K

--726.53K

--693.15K

Variação do caixa

7436.36%21.78M

-736.95%-696.76K

3232.16%7.87M

---45.02K

-24.09%-296.92K

-335.77%-83.25K

607.13%236.03K

---239.27K

---19.10K

--33.38K

Caixa final

5756.35%29.41M

854.28%7.63M

843.21%8.32M

--457.14K

7.26%502.16K

12.96%799.08K

21.44%882.33K

--468.15K

--707.43K

--726.53K

Fluxo de caixa livre

-481.55%-1.55M

-726.30%-696.76K

-125.96%-96.12K

---55.92K

8.36%-267.00K

-12.60%-84.32K

-65.75%370.24K

---291.37K

---74.89K

--1.08M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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