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Aebi Schmidt Holding AG

AEBI

13.110USD

-0.190-1.43%

Fechamento 12/24, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.01BValor de mercado

--P/L TTM

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Aebi Schmidt Holding AG

13.110

-0.190-1.43%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Aebi Schmidt Holding AG para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

Lucro operacional contínuo

--1.19M

---2.32M

-76.43%2.06M

--8.75M

Ganho/perda operacional

--14.99M

--6.43M

4.05%6.63M

--6.37M

Imposto de renda diferido

---5.30M

---801.00K

157.06%1.41M

---2.47M

Itens não monetários

---2.28M

--2.17M

131.53%1.03M

---3.27M

Capital de giro (var.)

---17.23M

---130.00K

-153.98%-37.69M

---14.84M

-Recebíveis (var.)

---37.80M

---6.34M

-65.04%3.79M

--10.85M

-Estoque (var.)

--4.33M

---24.50M

15.36%-23.38M

---27.63M

-Outros passivos (CP) (var.)

---25.69M

---630.00K

-169.20%-1.28M

---474.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--5.42M

--1.44M

-23.30%3.11M

--4.05M

Despesas de capital (CapEx)

--5.42M

--2.10M

-23.36%3.12M

--4.07M

Venda de ativos fixos

--5.42M

--1.41M

-23.54%3.10M

--4.05M

Ativos intangíveis (líquido)

--0.00

--24.00K

--10.00K

--0.00

Transações de negócios

--19.91M

----

Outros investimentos

--19.91M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--14.48M

---1.44M

23.30%-3.11M

---4.05M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

Dívidas (líquido)

--60.16M

--19.70M

116.34%17.14M

--7.92M

Opções exercidas (funcionários)

---1.97M

----

Outros financiamentos

---2.08M

---9.53M

-491.89%-5.69M

---962.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

Caixa líquido

Caixa inicial

--63.58M

--47.82M

52.64%65.17M

--42.70M

Variação do caixa

--62.39M

--15.76M

-437.31%-17.36M

---3.23M

Variação cambial

---4.87M

--1.68M

230.54%872.00K

---668.00K

Caixa final

--125.97M

--63.58M

21.16%47.82M

--39.47M

Fluxo de caixa livre

---8.76M

--3.24M

-211.12%-29.68M

---9.54M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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