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Adagio Medical Holdings Inc
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
65.19%-3.01M
32.96%-4.66M
-7.00%-7.21M
-0.56%-7.13M
-35.08%-8.64M
-20.47%-6.95M
-5.35%-6.74M
-23.15%-7.09M
-24135.88%-6.40M
-1647.78%-5.76M
-8222.92%-6.40M
-4528.80%-5.76M
80.24%-26.40K
---329.85K
---76.86K
---124.39K
---133.61K
Lucro operacional contínuo
-118.58%-10.12M
21.45%-3.95M
3.80%-7.71M
-656.25%-57.37M
60.76%-4.63M
36.65%-5.03M
13.56%-8.02M
-25.76%-7.59M
-470.82%-11.80M
-3946.86%-7.93M
-4292.34%-9.28M
-450.46%-6.03M
162.46%3.18M
---196.00K
---211.19K
---1.10M
---5.09M
Ganho/perda operacional
-49.07%191.00K
5.45%271.00K
-17.88%271.00K
37212.78%49.63M
177.78%375.00K
83.57%257.00K
166.13%330.00K
-1.48%133.00K
--135.00K
--140.00K
--124.00K
--135.00K
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Imposto de renda diferido
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---1.92M
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Itens não monetários
-77625.00%-3.11M
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-8.16%45.00K
-104.82%-4.00K
138.46%5.00K
59.26%129.00K
-38.75%49.00K
103.17%83.00K
---13.00K
--81.00K
--80.00K
---2.62M
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Capital de giro (var.)
50.27%2.54M
100.00%72.00K
-89.54%241.00K
212.17%1.76M
-42.66%1.69M
-97.09%36.00K
1172.38%2.30M
-4143.24%-1.57M
1810.36%2.94M
5036.89%1.24M
2.92%181.00K
-103.73%-37.00K
-96.90%154.00K
---25.04K
--175.86K
--991.42K
--4.97M
-Recebíveis (var.)
-102.44%-2.00K
102.96%5.00K
-51.43%34.00K
1633.33%52.00K
1950.00%82.00K
-1590.00%-169.00K
204.48%70.00K
-92.86%3.00K
--4.00K
---10.00K
---67.00K
--42.00K
----
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-Estoque (var.)
358.26%297.00K
198.62%500.00K
191.10%256.00K
150.41%1.53M
-61.97%-115.00K
-324.34%-507.00K
-186.73%-281.00K
-1844.23%-3.03M
---71.00K
--226.00K
---98.00K
---156.00K
----
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----
-Antecipadas (var.)
118.73%262.00K
-62.22%-73.00K
-30.00%63.00K
1186.21%373.00K
-4724.14%-1.40M
-116.25%-45.00K
-32.33%90.00K
109.57%29.00K
-130.37%-29.00K
190.05%277.00K
394.48%133.00K
-477.86%-303.00K
14.11%95.50K
--95.50K
--26.90K
--80.19K
--83.69K
-Outros passivos (CP) (var.)
-2913.33%-3.62M
----
----
1814.29%120.00K
-1814.29%-120.00K
----
0.00%30.00K
---7.00K
-76.67%7.00K
--30.00K
0.00%30.00K
--0.00
--30.00K
--0.00
--30.00K
----
----
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
65.19%-3.01M
32.96%-4.66M
-7.00%-7.21M
-0.56%-7.13M
-35.08%-8.64M
-20.47%-6.95M
-5.35%-6.74M
-23.15%-7.09M
-24135.88%-6.40M
-1647.78%-5.76M
-8222.92%-6.40M
-4528.80%-5.76M
80.24%-26.40K
---329.85K
---76.86K
---124.39K
---133.61K
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
-14.61%520.00K
-94.29%10.00K
106.79%335.00K
3410.00%702.00K
416.10%609.00K
27.74%175.00K
149.23%162.00K
350.00%20.00K
--118.00K
--137.00K
--65.00K
---8.00K
----
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----
Despesas de capital (CapEx)
-14.61%520.00K
-94.29%10.00K
106.79%335.00K
3410.00%702.00K
416.10%609.00K
27.74%175.00K
149.23%162.00K
100.00%20.00K
--118.00K
--137.00K
--65.00K
--10.00K
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Venda de ativos fixos
-14.61%520.00K
-94.29%10.00K
106.79%335.00K
3410.00%702.00K
416.10%609.00K
29.63%175.00K
170.00%162.00K
211.11%20.00K
--118.00K
--135.00K
--60.00K
---18.00K
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Ativos intangíveis (líquido)
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----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--2.00K
--5.00K
--10.00K
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----
Produtos de investimento
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----
-96.54%3.97M
---420.00K
---420.00K
---140.00K
--114.65M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Outros investimentos
--0.00
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Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
14.61%-520.00K
94.29%-10.00K
-106.79%-335.00K
-3410.00%-702.00K
-416.10%-609.00K
-27.74%-175.00K
-149.23%-162.00K
-350.00%-20.00K
---118.00K
---137.00K
---65.00K
--8.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
----
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----
-100.00%0.00
-82.21%990.00K
-24.46%5.07M
217.13%9.57M
-30.79%6.58M
--5.56M
--6.71M
6806.67%3.02M
475100.00%9.50M
--0.00
--0.00
---45.00K
--2.00K
--0.00
Dívidas (líquido)
----
----
----
-100.00%0.00
-82.23%990.00K
-24.46%5.07M
219.03%9.57M
--6.57M
--5.57M
--6.71M
--3.00M
--0.00
----
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----
----
Ações ON (líquido)
----
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----
----
96.21%-4.36M
--0.00
--0.00
--0.00
---115.07M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Opções exercidas (funcionários)
----
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----
75.00%7.00K
---7.00K
--0.00
--18.00K
--4.00K
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----
Emissão de garantias
----
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----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Outros financiamentos
----
----
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----
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----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
474900.00%9.50M
--0.00
--0.00
---45.00K
--2.00K
--0.00
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
----
----
----
-100.00%0.00
-82.21%990.00K
-24.46%5.07M
217.13%9.57M
-30.79%6.58M
--5.56M
--6.71M
6806.67%3.02M
475100.00%9.50M
--0.00
--0.00
---45.00K
--2.00K
--0.00
Caixa líquido
Caixa inicial
-77.96%8.20M
217.49%12.96M
1388.50%20.59M
1360.98%28.94M
1184.05%37.20M
95.83%4.08M
-75.07%1.38M
4.32%1.98M
5748.39%2.90M
449.58%2.08M
1006.65%5.55M
204.50%1.90M
-93.46%49.53K
--379.38K
--501.24K
--623.64K
--757.25K
Variação do caixa
57.28%-3.53M
-133.71%-4.76M
-382.33%-7.62M
-1183.28%-7.67M
-801.42%-8.26M
-350.99%-2.04M
177.99%2.70M
-116.39%-598.00K
-3369.30%-916.00K
346.17%812.00K
-2740.97%-3.46M
3080.51%3.65M
80.24%-26.40K
---329.85K
---121.86K
---122.39K
---133.61K
Variação cambial
-92.31%2.00K
-1070.00%-97.00K
-356.67%-77.00K
313.85%139.00K
-27.78%26.00K
--10.00K
266.67%30.00K
38.68%-65.00K
--36.00K
--0.00
---18.00K
---106.00K
----
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Caixa final
-83.85%4.67M
300.98%8.20M
217.49%12.96M
1437.82%21.27M
1360.98%28.94M
-29.41%2.04M
95.83%4.08M
-75.07%1.38M
8463.89%1.98M
5748.39%2.90M
449.58%2.08M
1006.65%5.55M
-96.29%23.13K
--49.53K
--379.38K
--501.24K
--623.64K
Fluxo de caixa livre
61.86%-3.53M
34.47%-4.67M
-9.35%-7.55M
-10.15%-7.83M
-41.98%-9.25M
-20.64%-7.12M
-6.79%-6.90M
-23.28%-7.11M
-24582.80%-6.52M
-1689.31%-5.90M
-8307.49%-6.46M
-4536.84%-5.77M
80.24%-26.40K
---329.85K
---76.86K
---124.39K
---133.61K
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.
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