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Accendra Health Ord Shs

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2.910USD

-0.130-4.28%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

222.86MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Accendra Health Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Accendra Health Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---50.08M

--324.47M

---172.52M

Lucro operacional contínuo

---6.47M

---56.33M

---150.28M

Ganho/perda operacional

--61.74M

--29.87M

--64.10M

Imposto de renda diferido

--2.57M

--35.88M

---41.45M

Itens não monetários

--3.54M

---877.07M

--111.04M

Capital de giro (var.)

---59.05M

--209.50M

---151.21M

-Recebíveis (var.)

---7.80M

--10.86M

---30.38M

-Estoque (var.)

--9.15M

--139.50M

--9.22M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---50.08M

--324.47M

---172.52M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

---53.92M

---15.31M

--39.46M

Despesas de capital (CapEx)

--42.49M

--13.13M

--57.83M

Venda de ativos fixos

---54.77M

---11.47M

--35.88M

Ativos intangíveis (líquido)

--844.00K

---3.85M

--3.58M

Transações de negócios

----

--324.26M

----

Outros investimentos

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--53.92M

--339.57M

---39.46M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--51.08M

---115.37M

--181.10M

Dívidas (líquido)

--51.50M

---67.20M

--135.70M

Ações ON (líquido)

--0.00

---3.52M

--0.00

Outros financiamentos

---416.00K

---44.65M

--45.40M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--51.08M

---115.37M

--181.10M

Caixa líquido

Caixa inicial

--281.99M

--46.17M

--77.09M

Variação do caixa

--54.89M

--235.82M

---30.92M

Variação cambial

---41.00K

--129.00K

---34.00K

Caixa final

--336.88M

--281.99M

--46.17M

Fluxo de caixa livre

---92.57M

--311.34M

---230.35M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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