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Accendra Health Ord Shs

ACH

2.155USD

+0.055+2.62%

Fechamento 03/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

166.36MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Accendra Health Ord Shs

2.155

+0.055+2.62%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Accendra Health Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--324.47M

---172.52M

Lucro operacional contínuo

---56.33M

---150.28M

Ganho/perda operacional

--29.87M

--64.10M

Imposto de renda diferido

--35.88M

---41.45M

Itens não monetários

---877.07M

--111.04M

Capital de giro (var.)

--209.50M

---151.21M

-Recebíveis (var.)

--10.86M

---30.38M

-Estoque (var.)

--139.50M

--9.22M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--324.47M

---172.52M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

---15.31M

--39.46M

Despesas de capital (CapEx)

--13.13M

--57.83M

Venda de ativos fixos

---11.47M

--35.88M

Ativos intangíveis (líquido)

---3.85M

--3.58M

Transações de negócios

--324.26M

----

Outros investimentos

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--339.57M

---39.46M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---115.37M

--181.10M

Dívidas (líquido)

---67.20M

--135.70M

Ações ON (líquido)

---3.52M

--0.00

Outros financiamentos

---44.65M

--45.40M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---115.37M

--181.10M

Caixa líquido

Caixa inicial

--46.17M

--77.09M

Variação do caixa

--235.82M

---30.92M

Variação cambial

--129.00K

---34.00K

Caixa final

--281.99M

--46.17M

Fluxo de caixa livre

--311.34M

---230.35M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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