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Arch Capital Group Ltd

ACGL
92.250USD
-0.220-0.24%
Fechamento 10/10, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
34.63BValor de mercado
9.37P/L TTM

Arch Capital Group Ltd

92.250
-0.220-0.24%
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Arch Capital Group Ltd

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-13

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. A empresa apresenta bom desempenho em bolsa, com fundamentos e indicadores técnicos sólidos que sustentam a tendência. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Arch Capital Group Ltd

Informações relacionadas

Classificação
1 / 110
Classificação Geral
6 / 4695
Setor
Seguro

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual
Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 18 analistas
Comprar
Classificação Atual
109.133
Preço-Alvo
+18.02%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Arch Capital Group Ltd

Pontos fortesRisco
Arch Capital Group Ltd. is a Bermuda-based company, which provides insurance, reinsurance and mortgage insurance through its subsidiaries. The insurance segment consists of the Company’s insurance underwriting units, which offer specialty product lines, including construction and national accounts; excess and surplus casualty; professional lines; programs; property, energy, marine and aviation; travel, accident and health; warranty and lenders solutions, and others (consisting of alternative markets, excess workers' compensation and surety business). The reinsurance segment consists of its reinsurance underwriting units, which offer specialty product lines, including casualty; marine and aviation; other specialty; property catastrophe; property excluding property catastrophe, and other (consisting of life reinsurance and other). The mortgage segment includes its United States primary mortgage insurance business, investment and services related to United States credit-risk transfer.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 71.25% ano a ano.
Alto Crescimento de Lucro
O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 197.45.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 44.05%.
Avaliação Justa
O PE mais recente da empresa é 9.31, em uma faixa percentil média de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 343.80M ações, uma redução de 3.07% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Ron Baron
O Super Investidor Ron Baron possui 19.73M ações desta empresa.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-13

A pontuação financeira atual da empresa é 8.80, o que está maior que à média do setor Seguro, de 6.39. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 4.91B, representando uma variação positiva de 20.14% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 2.54% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
8.80
Variação
0

Serviços Financeiros

8.57

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Sem dados

Qualidade dos lucros

7.68

Eficiência operacional

8.80

Potencial de crescimento

10.00

Retornos dos acionistas

8.93

Valuation da empresa Arch Capital Group Ltd

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-13

A pontuação de valuation atual da empresa é 8.57, o que é maior que a média de 7.34 do setor Seguro. O P/L atual é 9.31, que está 103.45% abaixo da máxima recente de 18.95 e 37.71% acima da mínima recente de 5.80.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
8.57
Variação
0

Valuation

P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 1/110
Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-13

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.44, o que é maior que a média do setor Seguro de 7.31. O preço-alvo médio para Arch Capital Group Ltd é de 111.00, com máxima de 125.00 e mínima de 95.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.44
Variação
0

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 18 analistas
Comprar
Classificação Atual
109.133
Preço-Alvo
+18.02%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte

Comparação entre pares

60
Total
5
Média
6
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Arch Capital Group Ltd
ACGL
18
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

Previsão Financeira

EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-13

A pontuação de momentum de preço atual é 9.00, que é maior que a média do setor Seguro de 7.22. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 95.70 e o suporte em 87.91, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
9.05
Variação
-0.05

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores

O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores
Vender(1)
Neutro(3)
Comprar(2)
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
0.600
Comprar
RSI(14)
55.104
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.252
Neutro
ATR(14)
1.897
Baixa volatilidade
CCI(14)
46.428
Neutro
Williams %R
38.741
Comprar
TRIX(12,20)
0.085
Vender
StochRSI(14)
0.000
Sobrevenda
Média Móvel
Vender(1)
Neutro(0)
Comprar(5)
Indicadores
Valor
Direção
MA5
92.830
Vender
MA10
91.641
Comprar
MA20
90.263
Comprar
MA50
90.642
Comprar
MA100
90.542
Comprar
MA200
91.421
Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-13

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Seguro de 6.91. A participação institucional mais recente é de 92.12%, representando uma variação negativa de 2.69% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 42.25M ações, equivalentes a 11.32% do total em circulação, apresentando 1.84% de aumento na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
10.00
Variação
0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome
Ações detidas
Var. %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
42.25M
+1.17%
Artisan Partners Limited Partnership
23.83M
+1.75%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
22.04M
-2.69%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
19.73M
-1.20%
State Street Global Advisors (US)
16.95M
-0.30%
WCM Investment Management
13.35M
-0.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
10.50M
+1.11%
Capital International Investors
8.50M
+7.82%
Principal Global Investors (Equity)
5.84M
-27.86%
JP Morgan Asset Management
5.37M
+0.46%
1
2

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-13

A pontuação de risco atual da empresa é 9.44, que é maior que a média do setor de Seguro de 6.86. O beta da ação é 0.48. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
9.44
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.48
VaR
+2.46%
Máxima queda de 240 dias
+15.63%
Volatilidade de 240 dias
+25.21%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+3.01%
120 dias
+3.52%
5 anos
+9.65%
Pior retorno diário
60 dias
-2.76%
120 dias
-3.41%
5 anos
-8.78%
Índice de Sharpe
60 dias
+0.88
120 dias
+0.36
5 anos
+1.01

Risco

Máxima queda
240 dias
+15.63%
3 anos
+22.18%
5 anos
+22.18%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.50
3 anos
+1.01
5 anos
+1.52
Assimetria
240 dias
-0.29
3 anos
-0.42
5 anos
-0.09

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+25.21%
5 anos
+24.41%
Indicador ATR
240 dias
+2.18%
5 anos
+1.55%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+58.64%
240 dias
+58.64%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+14.85%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+13.03%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.59%
120 dias
+0.51%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+7.00%
60 dias
+21.75%
120 dias
+6.14%

Concorrentes

Seguro
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.72 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.65 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.61 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.59 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.30 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.27 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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