Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Arch Capital Group Ltd
ACGL94.400USD
+0.790+0.84%
Fechamento 11/26, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
34.67BValor de mercado
8.55P/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Arch Capital Group Ltd
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. A empresa apresenta bom desempenho em bolsa, com fundamentos e indicadores técnicos sólidos que sustentam a tendência. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Arch Capital Group Ltd
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
20
analistas
Comprar
Classificação Atual
108.111
Preço-Alvo
+14.52%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Arch Capital Group Ltd
Pontos fortesRisco
Arch Capital Group Ltd. is a Bermuda-based company, which provides insurance, reinsurance and mortgage insurance through its subsidiaries. The insurance segment consists of the Company’s insurance underwriting units, which offer specialty product lines, including construction and national accounts; excess and surplus casualty; professional lines; programs; property, energy, marine and aviation; travel, accident and health; warranty and lenders solutions, and others (consisting of alternative markets, excess workers' compensation and surety business). The reinsurance segment consists of its reinsurance underwriting units, which offer specialty product lines, including casualty; marine and aviation; other specialty; property catastrophe; property excluding property catastrophe, and other (consisting of life reinsurance and other). The mortgage segment includes its United States primary mortgage insurance business, investment and services related to United States credit-risk transfer.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 71.25% ano a ano.
Alto Crescimento de Lucro
O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 16.89B.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 44.05%.
Avaliação Justa
O PE mais recente da empresa é 8.65, em uma faixa percentil média de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 348.21M ações, uma redução de 1.30% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Ron Baron
O Super Investidor Ron Baron possui 18.76M ações desta empresa.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação financeira atual da empresa é 8.80, o que está maior que à média do setor Seguro, de 6.52. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 4.86B, representando uma variação positiva de 5.84% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 37.01% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
8.57
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
7.68
Eficiência operacional
8.80
Potencial de crescimento
10.00
Retornos dos acionistas
8.93
Valuation da empresa Arch Capital Group Ltd
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de valuation atual da empresa é 8.57, o que é maior que a média de 7.37 do setor Seguro. O P/L atual é 8.65, que está 102.21% abaixo da máxima recente de 17.50 e 32.95% acima da mínima recente de 5.80.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 3/118
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A previsão atual de ganhos da empresa é 7.26, o que é menor que a média do setor Seguro de 7.31. O preço-alvo médio para Arch Capital Group Ltd é de 109.00, com máxima de 135.00 e mínima de 84.00.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
20
analistas
Comprar
Classificação Atual
108.111
Preço-Alvo
+14.52%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
58
Total
5
Média
6
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Arch Capital Group Ltd
ACGL
20
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de momentum de preço atual é 9.60, que é maior que a média do setor Seguro de 8.42. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 97.68 e o suporte em 87.91, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Seguro de 6.81. A participação institucional mais recente é de 94.80%, representando uma variação positiva de 0.15% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 42.14M ações, equivalentes a 11.62% do total em circulação, apresentando 4.56% de aumento na posição.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
Artisan Partners Limited Partnership
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
WCM Investment Management
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Pasquesi (John Murray)
Principal Global Investors (Equity)
1
2
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de risco atual da empresa é 9.70, que é maior que a média do setor de Seguro de 6.88. O beta da ação é 0.46. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
0.46
VaR
+2.46%
Máxima queda de 240 dias
+12.61%
Volatilidade de 240 dias
+24.44%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+3.01%
120 dias
+3.13%
5 anos
+9.65%
Pior retorno diário
60 dias
-3.73%
120 dias
-3.73%
5 anos
-8.78%
Índice de Sharpe
60 dias
+0.76
120 dias
+0.09
5 anos
+1.04
Risco
Máxima queda
240 dias
+12.61%
3 anos
+22.43%
5 anos
+22.43%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.03
3 anos
+0.83
5 anos
+1.64
Assimetria
240 dias
-0.52
3 anos
-0.44
5 anos
-0.11
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+24.44%
5 anos
+24.11%
Indicador ATR
240 dias
+2.08%
5 anos
+1.53%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+13.01%
240 dias
+13.01%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+13.16%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+16.37%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+0.59%
120 dias
+0.51%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+7.00%
60 dias
+21.75%
120 dias
+6.14%
Concorrentes
Seguro
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.83 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Essent Group Ltd
ESNT
9.13 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.85 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Unum Group
UNM
8.52 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Aon PLC
AON
8.37 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.30 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Arch Capital Group Ltd?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Arch Capital Group Ltd com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Arch Capital Group Ltd.
Como geramos o índice de saúde financeira da Arch Capital Group Ltd?
Para gerar o índice de saúde financeira da Arch Capital Group Ltd, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Arch Capital Group Ltd, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Arch Capital Group Ltd.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Arch Capital Group Ltd?
Para gerar a pontuação de valuation da Arch Capital Group Ltd, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Arch Capital Group Ltd com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Arch Capital Group Ltd, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Arch Capital Group Ltd.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Arch Capital Group Ltd?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Arch Capital Group Ltd, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Arch Capital Group Ltd.
Como geramos o índice de momentum de preço da Arch Capital Group Ltd?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Arch Capital Group Ltd, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Arch Capital Group Ltd. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Arch Capital Group Ltd.
Como geramos o índice de confiança institucional da Arch Capital Group Ltd?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Arch Capital Group Ltd, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Arch Capital Group Ltd. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Arch Capital Group Ltd.
Como geramos o índice de gestão de risco da Arch Capital Group Ltd?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Arch Capital Group Ltd, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Arch Capital Group Ltd, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Arch Capital Group Ltd.
