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Allied Gold Ord Shs

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28.210USD

-1.090-3.72%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.56BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Allied Gold Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Allied Gold Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--57.58M

--188.52M

--181.07M

Lucro operacional contínuo

---44.46M

---13.73M

---7.38M

Ganho/perda operacional

--20.02M

--14.77M

--17.22M

Itens não monetários

--148.38M

--43.55M

--89.83M

Capital de giro (var.)

---94.95M

---37.81M

---3.53M

-Recebíveis (var.)

---23.73M

---16.73M

---38.24M

-Estoque (var.)

---22.38M

---40.89M

---6.30M

-A pagar e acumuladas (var.)

---48.84M

--19.81M

--41.00M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--57.58M

--188.52M

--181.07M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--104.64M

--96.31M

--129.84M

Despesas de capital (CapEx)

--104.64M

--96.31M

--129.84M

Venda de ativos fixos

--104.64M

--96.31M

--129.84M

Outros investimentos

---4.69M

--1.00K

---4.69M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---109.33M

---96.31M

---134.53M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---541.00K

--132.56M

---2.41M

Dívidas (líquido)

---541.00K

---1.86M

----

Ações ON (líquido)

----

--139.61M

--0.00

Outros financiamentos

--0.00

---5.19M

---2.41M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---541.00K

--132.56M

---2.41M

Caixa líquido

Caixa inicial

--479.78M

--262.26M

--218.64M

Variação do caixa

---55.58M

--217.52M

--43.62M

Variação cambial

---3.28M

---7.25M

---512.00K

Caixa final

--424.20M

--479.78M

--262.26M

Fluxo de caixa livre

---47.06M

--92.21M

--51.23M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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