USD0.000Após o expediente (ET)
2.37BValor de mercado
PerdaP/L TTM
Applied Optoelectronics Inc
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Comparação entre pares
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Comparação entre pares
Avaliação de Ações TradingKey de Applied Optoelectronics Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31 Principais insights
Os fundamentos da empresa Applied Optoelectronics Inc estão relativamente saudável(is), e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,OSIndustryRankA participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Comprar, com o preço-alvo máximo em 32.33.No médio prazo, o preço da ação deve permanecer estável.A empresa vem apresentando um desempenho robusto no mercado de ações ao longo do último mês, sustentado por fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Applied Optoelectronics Inc
Comprar
Classificação Atual
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Applied Optoelectronics Inc
Pontos fortesRiscos
Saúde Financeira
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31 A pontuação financeira atual de Applied Optoelectronics Inc é 7.84, ocupando a posição 20 na indústria de Equipamentos e Peças Eletrônicas. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente atingiu 118.63M, representando positiva de 82.08% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 1.01% ano a ano.
Indicadores
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Receita Total
Lucro Operacional
Total de ativos
SG&A
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Fluxo de caixa operacional
Renda após Impostos
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Fluxo de caixa operacional
Receita Total
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Valuation da empresa Applied Optoelectronics Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31A pontuação de valuation atual de Applied Optoelectronics Inc é 8.02, ocupando a posição 17 na indústria de Equipamentos e Peças Eletrônicas. Seu P/L atual é -10.08, o que está -93.12% abaixo da máxima recente de -0.69 e -113.94% acima da mínima recente de -21.57.
Valuation
Classificação 16/58
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão de lucro
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31A pontuação de previsão de lucros atual de Applied Optoelectronics Inc é 7.43, ocupando a posição 37 na indústria de Equipamentos e Peças Eletrônicas. O preço-alvo médio para Applied Optoelectronics Inc é 35.00, com máxima de 41.00 e mínima de 15.00.
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Comprar
Classificação Atual
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
7
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum de Preço
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31A pontuação de momentum de preço atual de Applied Optoelectronics Inc é 9.18, ocupando a posição 6 na indústria de Equipamentos e Peças Eletrônicas. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 42.94 e o suporte em 25.81, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Indicadores
Vender(2)
Neutro(3)
Comprar(1)
Média Móvel
Vender(2)
Neutro(0)
Comprar(4)
Confiança Institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31A pontuação atual de participação institucional de Applied Optoelectronics Inc é 7.00, ocupando a posição 25 na indústria de Equipamentos e Peças Eletrônicas. A participação institucional mais recente é de 77.16%, representando negativa de 9.80% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é The Vanguard, detendo um total de 4.61M ações, o que representa 6.76% do total em circulação, com 36.90% de aumento na variação das posições.
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Oberweis Asset Management, Inc.
Hood River Capital Management LLC
Goldman Sachs & Company, Inc.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
State Street Investment Management (US)
CloudAlpha Capital Management Limited
Geode Capital Management, L.L.C.
Avaliação de Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31A pontuação atual de avaliação de risco de Applied Optoelectronics Inc é 3.00, ocupando a posição 45 na indústria de Equipamentos e Peças Eletrônicas. O valor beta da empresa é 3.27. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
3.27
Queda Máxima em 240 Dias
+69.82%
Volatilidade em 240 Dias
+124.17%
Volatilidade
Retorno ajustado ao risco
Volatilidade diária máxima de alta
Volatilidade diária máxima de baixa
Equipamentos e Peças Eletrônicas
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Applied Optoelectronics Inc?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Applied Optoelectronics Inc com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Applied Optoelectronics Inc.
Como geramos o índice de saúde financeira da Applied Optoelectronics Inc?
Para gerar o índice de saúde financeira da Applied Optoelectronics Inc, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Applied Optoelectronics Inc, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Applied Optoelectronics Inc.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Applied Optoelectronics Inc?
Para gerar a pontuação de valuation da Applied Optoelectronics Inc, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Applied Optoelectronics Inc com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Applied Optoelectronics Inc, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Applied Optoelectronics Inc.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Applied Optoelectronics Inc?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Applied Optoelectronics Inc, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Applied Optoelectronics Inc.
Como geramos o índice de momentum de preço da Applied Optoelectronics Inc?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Applied Optoelectronics Inc, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Applied Optoelectronics Inc. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Applied Optoelectronics Inc.
Como geramos o índice de confiança institucional da Applied Optoelectronics Inc?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Applied Optoelectronics Inc, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Applied Optoelectronics Inc. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Applied Optoelectronics Inc.
Como geramos o índice de gestão de risco da Applied Optoelectronics Inc?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Applied Optoelectronics Inc, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Applied Optoelectronics Inc, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Applied Optoelectronics Inc.
