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ATA Creativity Global

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Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

51.77MValor de mercado

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da ATA Creativity Global para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--561.52K

Lucro operacional contínuo

---3.81M

Ganho/perda operacional

--5.28M

Imposto de renda diferido

--530.86K

Itens não monetários

--245.46K

Capital de giro (var.)

---1.69M

-Recebíveis (var.)

---0.14

-Antecipadas (var.)

--359.38K

-Outros ativos (CP) (var.)

---684.93K

-Outros passivos (CP) (var.)

---2.99M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--561.52K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

---168.73K

Venda de ativos fixos

---168.73K

Transações de negócios

--0.14

Produtos de investimento

--7.51K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--176.24K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---2.32M

Dívidas (líquido)

---2.32M

Opções exercidas (funcionários)

--0.14

Outros financiamentos

---4.37K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---2.32M

Caixa líquido

Caixa inicial

--14.01M

Variação do caixa

---1.67M

Variação cambial

---87.88K

Caixa final

--12.33M

Fluxo de caixa livre

--561.52K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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