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Lyell Immunopharma Inc

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297.43MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Lyell Immunopharma Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

LYEL Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Lyell Immunopharma Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

29.65%-38.51M

31.73%-32.25M

18.45%-28.58M

9.54%-34.46M

-30.28%-54.74M

-16.26%-47.24M

7.02%-35.04M

2.72%-38.09M

9.08%-42.02M

-0.91%-40.63M

-1.57%-37.69M

11.67%-39.16M

3.43%-46.21M

-21.38%-40.27M

-45.55%-37.10M

-30.59%-44.33M

-42.43%-47.85M

-24.09%-33.17M

-17.87%-25.49M

61.82%-33.95M

-42.41%-33.60M

---26.73M

---21.63M

---88.92M

---23.59M

Lucro operacional contínuo

53.73%-24.15M

26.68%-140.72M

12.87%-38.85M

6.82%-42.68M

13.96%-52.20M

-262.62%-191.94M

12.33%-44.58M

28.30%-45.81M

9.40%-60.67M

-530.34%-52.93M

27.62%-50.85M

-75.89%-63.89M

1.74%-66.96M

89.97%-8.40M

-43.74%-70.25M

41.97%-36.32M

-23.80%-68.14M

-115.42%-83.71M

-36.83%-48.88M

37.81%-62.59M

-88.25%-55.04M

---38.86M

---35.72M

---100.66M

---29.24M

Ganho/perda operacional

-32.23%2.33M

-95.74%2.40M

-45.17%2.57M

-6.59%4.58M

-31.51%3.44M

1013.76%56.32M

-8.31%4.68M

-3.18%4.90M

-0.06%5.02M

0.32%5.06M

10.45%5.10M

21.36%5.06M

20.06%5.03M

10.43%5.04M

12.96%4.62M

38.57%4.17M

113.84%4.19M

214.39%4.56M

270.56%4.09M

212.89%3.01M

152.32%1.96M

--1.45M

--1.10M

--962.00K

--776.00K

Itens não monetários

47.33%-1.99M

-19.01%64.23M

61.99%-1.64M

50.02%-2.95M

-140.86%-3.77M

2443.74%79.31M

22.08%-4.30M

-512.73%-5.90M

50.09%9.23M

62.25%-3.38M

-184.11%-5.52M

-57.65%1.43M

271.28%6.15M

-143.94%-8.96M

9897.01%6.56M

-68.85%3.38M

-131.24%-3.59M

3955.86%20.40M

-102.36%-67.00K

89.54%10.84M

226.05%11.49M

--503.00K

--2.84M

--5.72M

--3.52M

Capital de giro (var.)

88.65%-1.08M

1876.47%672.00K

-113.11%-136.00K

8.18%-876.00K

-195.15%-9.55M

-98.03%34.00K

-57.25%1.04M

-126.62%-954.00K

24.91%-3.24M

103.97%1.72M

38.71%2.43M

109.44%3.58M

-80.45%-4.31M

-1299.36%-43.39M

-69.52%1.75M

-6622.48%-37.98M

49.99%-2.39M

71.39%3.62M

1446.90%5.74M

75.13%-565.00K

-774.91%-4.78M

--2.11M

--371.00K

---2.27M

---546.00K

-Antecipadas (var.)

-95.50%90.00K

-165.81%-2.39M

126.01%420.00K

432.46%2.80M

236.13%2.00M

15.50%3.64M

-143.22%-1.61M

-180.17%-841.00K

245.83%595.00K

342.90%3.15M

2.50%-664.00K

158.37%1.05M

-2.77%-408.00K

-636.36%-1.30M

63.56%-681.00K

108.83%406.00K

-16.08%-397.00K

77.78%-176.00K

-310.71%-1.87M

-2966.67%-4.60M

74.34%-342.00K

---792.00K

--887.00K

---150.00K

---1.33M

-Outros passivos (CP) (var.)

108.93%10.00K

-593.59%-2.16M

-376.98%-349.00K

0.89%-111.00K

0.88%-112.00K

-178.57%-312.00K

212.50%126.00K

0.88%-112.00K

-0.89%-113.00K

99.77%-112.00K

0.00%-112.00K

99.68%-113.00K

83.31%-112.00K

-1388.12%-48.47M

-107.56%-112.00K

-1268.51%-35.85M

72.47%-671.00K

-40.87%-3.26M

238.28%1.48M

15.97%-2.62M

-94.18%-2.44M

---2.31M

---1.07M

---3.12M

---1.25M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

29.65%-38.51M

31.73%-32.25M

18.45%-28.58M

9.54%-34.46M

-30.28%-54.74M

-16.26%-47.24M

7.02%-35.04M

2.72%-38.09M

9.08%-42.02M

-0.91%-40.63M

-1.57%-37.69M

11.67%-39.16M

3.43%-46.21M

-21.38%-40.27M

-45.55%-37.10M

-30.59%-44.33M

-42.43%-47.85M

-24.09%-33.17M

-17.87%-25.49M

61.82%-33.95M

-42.41%-33.60M

---26.73M

---21.63M

---88.92M

---23.59M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-63.82%89.00K

32.13%41.48M

-440.68%-201.00K

-49.24%168.00K

720.00%246.00K

125460.00%31.39M

-69.74%59.00K

-64.52%331.00K

-98.04%30.00K

-99.45%25.00K

-93.01%195.00K

-86.99%933.00K

-84.25%1.53M

-55.55%4.58M

-76.02%2.79M

-70.62%7.17M

-49.28%9.73M

-58.57%10.31M

-7.93%11.64M

244.83%24.41M

178.88%19.19M

--24.88M

--12.64M

--7.08M

--6.88M

Despesas de capital (CapEx)

-63.82%89.00K

32.20%41.50M

5.08%62.00K

-49.24%168.00K

720.00%246.00K

125460.00%31.39M

-69.74%59.00K

-64.52%331.00K

-98.04%30.00K

-99.45%25.00K

-93.01%195.00K

-86.99%933.00K

-84.25%1.53M

-55.55%4.58M

-76.02%2.79M

-70.67%7.17M

-49.28%9.73M

-58.57%10.31M

-7.93%11.64M

245.39%24.45M

178.88%19.19M

--24.88M

--12.64M

--7.08M

--6.88M

Venda de ativos fixos

-63.82%89.00K

32.13%41.48M

-440.68%-201.00K

-49.24%168.00K

720.00%246.00K

125460.00%31.39M

-69.74%59.00K

-64.52%331.00K

-98.04%30.00K

-99.45%25.00K

-93.01%195.00K

-86.99%933.00K

-84.25%1.53M

-55.55%4.58M

-76.02%2.79M

-70.62%7.17M

-49.28%9.73M

-58.57%10.31M

-7.93%11.64M

244.83%24.41M

178.88%19.19M

--24.88M

--12.64M

--7.08M

--6.88M

Produtos de investimento

-74.94%17.47M

-88.09%10.11M

59.23%3.15M

-71.73%12.81M

216.53%69.71M

184.33%84.89M

-98.02%1.98M

-70.53%45.34M

-34.62%22.02M

-296.50%-100.67M

283.94%99.87M

377.94%153.84M

305.55%33.69M

180.56%51.23M

59.26%-54.29M

313.64%32.19M

-110.51%-16.39M

-211.05%-63.59M

-72.40%-133.28M

83.76%-15.07M

242.74%155.87M

--57.27M

---77.30M

---92.80M

---109.20M

Outros investimentos

--0.00

---41.20M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-74.98%17.38M

-158.62%-31.36M

74.61%3.35M

-71.90%12.65M

215.84%69.47M

153.14%53.51M

-98.08%1.92M

-70.57%45.01M

-31.60%21.99M

-315.85%-100.69M

274.60%99.67M

511.18%152.91M

223.09%32.15M

163.12%46.65M

60.61%-57.09M

163.38%25.02M

-119.11%-26.12M

-328.18%-73.90M

-61.11%-144.91M

60.48%-39.47M

217.74%136.68M

--32.39M

---89.94M

---99.88M

---116.08M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

5172100.00%51.72M

-49.20%222.00K

--50.00M

-78.77%183.00K

-96.30%1.00K

-42.42%437.00K

100.00%0.00

-27.93%862.00K

139.13%27.00K

-12.05%759.00K

-103.00%-143.00K

-51.32%1.20M

-102.70%-69.00K

-88.34%863.00K

996.42%4.76M

-99.38%2.46M

189.03%2.56M

2089.05%7.40M

-1617.14%-531.00K

19674700.00%393.49M

-99.81%884.00K

--338.00K

--35.00K

---2.00K

--476.42M

Ações ON (líquido)

--51.70M

-58.68%181.00K

--50.00M

-77.28%184.00K

----

-40.08%438.00K

--0.00

-30.35%810.00K

----

15.66%731.00K

--0.00

31.12%1.16M

----

--632.00K

100.00%0.00

-99.77%887.00K

----

--0.00

---1.06M

--392.86M

100.00%0.00

--0.00

---11.81M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--488.23M

Opções exercidas (funcionários)

--26.00K

4300.00%42.00K

--0.00

-100.00%0.00

-100.66%-1.00K

-100.00%0.00

-37.35%52.00K

--103.00K

-53.54%151.00K

-98.60%72.00K

-94.71%83.00K

-100.00%0.00

-95.61%325.00K

869.19%5.13M

149.21%1.57M

189.03%2.56M

2089.05%7.40M

1411.43%529.00K

--630.00K

--884.00K

--338.00K

--35.00K

----

--0.00

Outros financiamentos

-100.00%0.00

---1.00K

--0.00

---1.00K

101.32%1.00K

100.00%0.00

-10.14%-76.00K

-30.85%-123.00K

41.42%-215.00K

---50.00K

---69.00K

---94.00K

---367.00K

----

---2.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

5172100.00%51.72M

-49.20%222.00K

--50.00M

-78.77%183.00K

-96.30%1.00K

-42.42%437.00K

100.00%0.00

-27.93%862.00K

139.13%27.00K

-12.05%759.00K

-103.00%-143.00K

-51.32%1.20M

-102.70%-69.00K

-88.34%863.00K

996.42%4.76M

-99.38%2.46M

189.03%2.56M

2089.05%7.40M

-1617.14%-531.00K

19674700.00%393.49M

-99.81%884.00K

--338.00K

--35.00K

---2.00K

--476.42M

Caixa líquido

Caixa inicial

-42.43%61.77M

24.43%125.16M

-24.92%100.39M

-3.11%122.02M

-26.48%107.29M

-64.89%100.59M

-40.48%133.71M

14.79%125.94M

17.84%145.93M

145.73%286.50M

9.05%224.65M

-50.78%109.71M

-57.92%123.83M

-70.41%116.59M

-63.53%206.02M

-8.97%222.88M

108.91%294.29M

192.09%393.97M

129.25%564.91M

-43.74%244.84M

43.06%140.87M

--134.88M

--246.42M

--435.22M

--98.47M

Variação do caixa

107.69%30.59M

-1046.18%-63.39M

174.79%24.77M

-378.17%-21.63M

173.66%14.73M

104.77%6.70M

-153.56%-33.12M

-93.24%7.78M

-41.54%-20.00M

-2040.45%-140.57M

169.15%61.84M

781.89%114.95M

80.22%-14.13M

107.27%7.24M

47.68%-89.43M

-105.27%-16.86M

-168.70%-71.42M

-1763.21%-99.68M

-53.25%-170.94M

269.53%320.07M

-69.13%103.96M

--5.99M

---111.54M

---188.80M

--336.75M

Caixa final

-24.31%92.36M

-42.43%61.77M

24.43%125.16M

-24.92%100.39M

-3.11%122.02M

-26.48%107.29M

-64.89%100.59M

-40.48%133.71M

14.79%125.94M

17.84%145.93M

145.73%286.50M

9.05%224.65M

-50.78%109.71M

-57.92%123.83M

-70.41%116.59M

-63.53%206.02M

-8.97%222.88M

108.91%294.29M

192.09%393.97M

129.25%564.91M

-43.74%244.84M

--140.87M

--134.88M

--246.42M

--435.22M

Fluxo de caixa livre

29.80%-38.60M

6.21%-73.75M

18.41%-28.64M

9.89%-34.63M

-30.77%-54.98M

-93.39%-78.63M

7.34%-35.10M

4.16%-38.42M

11.94%-42.05M

9.34%-40.66M

5.05%-37.88M

22.15%-40.09M

17.09%-47.74M

-3.15%-44.85M

-7.44%-39.89M

11.80%-51.50M

-9.09%-57.59M

15.76%-43.48M

-8.35%-37.13M

39.17%-58.39M

-73.23%-52.79M

---51.61M

---34.27M

---96.00M

---30.47M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Lyell Immunopharma Inc?



A Lyell Immunopharma Inc gerou -150.02M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Lyell Immunopharma Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Lyell Immunopharma Inc aumentou 7.62% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Lyell Immunopharma Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Lyell Immunopharma Inc investiu 41.98M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Lyell Immunopharma Inc?



No último trimestre, a Lyell Immunopharma Inc utilizou 50.41M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a LYEL?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Lyell Immunopharma Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Lyell Immunopharma Inc foi de -192.00M, representando uma variação de 1.14% em relação ao mesmo período do ano anterior.