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Lyell Immunopharma Inc

LYEL

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-0.040-0.31%

取引時間（ET）15分遅れの株価

297.20M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Lyell Immunopharma Inc

12.740

-0.040-0.31%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

LYEL キャッシュフロー計算書

Lyell Immunopharma Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

29.65%-38.51M

31.73%-32.25M

18.45%-28.58M

9.54%-34.46M

-30.28%-54.74M

-16.26%-47.24M

7.02%-35.04M

2.72%-38.09M

9.08%-42.02M

-0.91%-40.63M

-1.57%-37.69M

11.67%-39.16M

3.43%-46.21M

-21.38%-40.27M

-45.55%-37.10M

-30.59%-44.33M

-42.43%-47.85M

-24.09%-33.17M

-17.87%-25.49M

61.82%-33.95M

-42.41%-33.60M

---26.73M

---21.63M

---88.92M

---23.59M

継続事業の当期純利益

53.73%-24.15M

26.68%-140.72M

12.87%-38.85M

6.82%-42.68M

13.96%-52.20M

-262.62%-191.94M

12.33%-44.58M

28.30%-45.81M

9.40%-60.67M

-530.34%-52.93M

27.62%-50.85M

-75.89%-63.89M

1.74%-66.96M

89.97%-8.40M

-43.74%-70.25M

41.97%-36.32M

-23.80%-68.14M

-115.42%-83.71M

-36.83%-48.88M

37.81%-62.59M

-88.25%-55.04M

---38.86M

---35.72M

---100.66M

---29.24M

営業損益

-32.23%2.33M

-95.74%2.40M

-45.17%2.57M

-6.59%4.58M

-31.51%3.44M

1013.76%56.32M

-8.31%4.68M

-3.18%4.90M

-0.06%5.02M

0.32%5.06M

10.45%5.10M

21.36%5.06M

20.06%5.03M

10.43%5.04M

12.96%4.62M

38.57%4.17M

113.84%4.19M

214.39%4.56M

270.56%4.09M

212.89%3.01M

152.32%1.96M

--1.45M

--1.10M

--962.00K

--776.00K

その他非資金項目

47.33%-1.99M

-19.01%64.23M

61.99%-1.64M

50.02%-2.95M

-140.86%-3.77M

2443.74%79.31M

22.08%-4.30M

-512.73%-5.90M

50.09%9.23M

62.25%-3.38M

-184.11%-5.52M

-57.65%1.43M

271.28%6.15M

-143.94%-8.96M

9897.01%6.56M

-68.85%3.38M

-131.24%-3.59M

3955.86%20.40M

-102.36%-67.00K

89.54%10.84M

226.05%11.49M

--503.00K

--2.84M

--5.72M

--3.52M

運転資本の増減

88.65%-1.08M

1876.47%672.00K

-113.11%-136.00K

8.18%-876.00K

-195.15%-9.55M

-98.03%34.00K

-57.25%1.04M

-126.62%-954.00K

24.91%-3.24M

103.97%1.72M

38.71%2.43M

109.44%3.58M

-80.45%-4.31M

-1299.36%-43.39M

-69.52%1.75M

-6622.48%-37.98M

49.99%-2.39M

71.39%3.62M

1446.90%5.74M

75.13%-565.00K

-774.91%-4.78M

--2.11M

--371.00K

---2.27M

---546.00K

-前払費用の増減

-95.50%90.00K

-165.81%-2.39M

126.01%420.00K

432.46%2.80M

236.13%2.00M

15.50%3.64M

-143.22%-1.61M

-180.17%-841.00K

245.83%595.00K

342.90%3.15M

2.50%-664.00K

158.37%1.05M

-2.77%-408.00K

-636.36%-1.30M

63.56%-681.00K

108.83%406.00K

-16.08%-397.00K

77.78%-176.00K

-310.71%-1.87M

-2966.67%-4.60M

74.34%-342.00K

---792.00K

--887.00K

---150.00K

---1.33M

-その他流動負債の増減

108.93%10.00K

-593.59%-2.16M

-376.98%-349.00K

0.89%-111.00K

0.88%-112.00K

-178.57%-312.00K

212.50%126.00K

0.88%-112.00K

-0.89%-113.00K

99.77%-112.00K

0.00%-112.00K

99.68%-113.00K

83.31%-112.00K

-1388.12%-48.47M

-107.56%-112.00K

-1268.51%-35.85M

72.47%-671.00K

-40.87%-3.26M

238.28%1.48M

15.97%-2.62M

-94.18%-2.44M

---2.31M

---1.07M

---3.12M

---1.25M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

29.65%-38.51M

31.73%-32.25M

18.45%-28.58M

9.54%-34.46M

-30.28%-54.74M

-16.26%-47.24M

7.02%-35.04M

2.72%-38.09M

9.08%-42.02M

-0.91%-40.63M

-1.57%-37.69M

11.67%-39.16M

3.43%-46.21M

-21.38%-40.27M

-45.55%-37.10M

-30.59%-44.33M

-42.43%-47.85M

-24.09%-33.17M

-17.87%-25.49M

61.82%-33.95M

-42.41%-33.60M

---26.73M

---21.63M

---88.92M

---23.59M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-63.82%89.00K

32.13%41.48M

-440.68%-201.00K

-49.24%168.00K

720.00%246.00K

125460.00%31.39M

-69.74%59.00K

-64.52%331.00K

-98.04%30.00K

-99.45%25.00K

-93.01%195.00K

-86.99%933.00K

-84.25%1.53M

-55.55%4.58M

-76.02%2.79M

-70.62%7.17M

-49.28%9.73M

-58.57%10.31M

-7.93%11.64M

244.83%24.41M

178.88%19.19M

--24.88M

--12.64M

--7.08M

--6.88M

設備投資

-63.82%89.00K

32.20%41.50M

5.08%62.00K

-49.24%168.00K

720.00%246.00K

125460.00%31.39M

-69.74%59.00K

-64.52%331.00K

-98.04%30.00K

-99.45%25.00K

-93.01%195.00K

-86.99%933.00K

-84.25%1.53M

-55.55%4.58M

-76.02%2.79M

-70.67%7.17M

-49.28%9.73M

-58.57%10.31M

-7.93%11.64M

245.39%24.45M

178.88%19.19M

--24.88M

--12.64M

--7.08M

--6.88M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-63.82%89.00K

32.13%41.48M

-440.68%-201.00K

-49.24%168.00K

720.00%246.00K

125460.00%31.39M

-69.74%59.00K

-64.52%331.00K

-98.04%30.00K

-99.45%25.00K

-93.01%195.00K

-86.99%933.00K

-84.25%1.53M

-55.55%4.58M

-76.02%2.79M

-70.62%7.17M

-49.28%9.73M

-58.57%10.31M

-7.93%11.64M

244.83%24.41M

178.88%19.19M

--24.88M

--12.64M

--7.08M

--6.88M

投資商品による純キャッシュフロー

-74.94%17.47M

-88.09%10.11M

59.23%3.15M

-71.73%12.81M

216.53%69.71M

184.33%84.89M

-98.02%1.98M

-70.53%45.34M

-34.62%22.02M

-296.50%-100.67M

283.94%99.87M

377.94%153.84M

305.55%33.69M

180.56%51.23M

59.26%-54.29M

313.64%32.19M

-110.51%-16.39M

-211.05%-63.59M

-72.40%-133.28M

83.76%-15.07M

242.74%155.87M

--57.27M

---77.30M

---92.80M

---109.20M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

---41.20M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-74.98%17.38M

-158.62%-31.36M

74.61%3.35M

-71.90%12.65M

215.84%69.47M

153.14%53.51M

-98.08%1.92M

-70.57%45.01M

-31.60%21.99M

-315.85%-100.69M

274.60%99.67M

511.18%152.91M

223.09%32.15M

163.12%46.65M

60.61%-57.09M

163.38%25.02M

-119.11%-26.12M

-328.18%-73.90M

-61.11%-144.91M

60.48%-39.47M

217.74%136.68M

--32.39M

---89.94M

---99.88M

---116.08M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

5172100.00%51.72M

-49.20%222.00K

--50.00M

-78.77%183.00K

-96.30%1.00K

-42.42%437.00K

100.00%0.00

-27.93%862.00K

139.13%27.00K

-12.05%759.00K

-103.00%-143.00K

-51.32%1.20M

-102.70%-69.00K

-88.34%863.00K

996.42%4.76M

-99.38%2.46M

189.03%2.56M

2089.05%7.40M

-1617.14%-531.00K

19674700.00%393.49M

-99.81%884.00K

--338.00K

--35.00K

---2.00K

--476.42M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--51.70M

-58.68%181.00K

--50.00M

-77.28%184.00K

----

-40.08%438.00K

--0.00

-30.35%810.00K

----

15.66%731.00K

--0.00

31.12%1.16M

----

--632.00K

100.00%0.00

-99.77%887.00K

----

--0.00

---1.06M

--392.86M

100.00%0.00

--0.00

---11.81M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--488.23M

従業員によるストックオプション行使による収入

--26.00K

4300.00%42.00K

--0.00

-100.00%0.00

-100.66%-1.00K

-100.00%0.00

-37.35%52.00K

--103.00K

-53.54%151.00K

-98.60%72.00K

-94.71%83.00K

-100.00%0.00

-95.61%325.00K

869.19%5.13M

149.21%1.57M

189.03%2.56M

2089.05%7.40M

1411.43%529.00K

--630.00K

--884.00K

--338.00K

--35.00K

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

---1.00K

--0.00

---1.00K

101.32%1.00K

100.00%0.00

-10.14%-76.00K

-30.85%-123.00K

41.42%-215.00K

---50.00K

---69.00K

---94.00K

---367.00K

----

---2.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

5172100.00%51.72M

-49.20%222.00K

--50.00M

-78.77%183.00K

-96.30%1.00K

-42.42%437.00K

100.00%0.00

-27.93%862.00K

139.13%27.00K

-12.05%759.00K

-103.00%-143.00K

-51.32%1.20M

-102.70%-69.00K

-88.34%863.00K

996.42%4.76M

-99.38%2.46M

189.03%2.56M

2089.05%7.40M

-1617.14%-531.00K

19674700.00%393.49M

-99.81%884.00K

--338.00K

--35.00K

---2.00K

--476.42M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-42.43%61.77M

24.43%125.16M

-24.92%100.39M

-3.11%122.02M

-26.48%107.29M

-64.89%100.59M

-40.48%133.71M

14.79%125.94M

17.84%145.93M

145.73%286.50M

9.05%224.65M

-50.78%109.71M

-57.92%123.83M

-70.41%116.59M

-63.53%206.02M

-8.97%222.88M

108.91%294.29M

192.09%393.97M

129.25%564.91M

-43.74%244.84M

43.06%140.87M

--134.88M

--246.42M

--435.22M

--98.47M

当期キャッシュフロー増減

107.69%30.59M

-1046.18%-63.39M

174.79%24.77M

-378.17%-21.63M

173.66%14.73M

104.77%6.70M

-153.56%-33.12M

-93.24%7.78M

-41.54%-20.00M

-2040.45%-140.57M

169.15%61.84M

781.89%114.95M

80.22%-14.13M

107.27%7.24M

47.68%-89.43M

-105.27%-16.86M

-168.70%-71.42M

-1763.21%-99.68M

-53.25%-170.94M

269.53%320.07M

-69.13%103.96M

--5.99M

---111.54M

---188.80M

--336.75M

現金および現金同等物の期末残高

-24.31%92.36M

-42.43%61.77M

24.43%125.16M

-24.92%100.39M

-3.11%122.02M

-26.48%107.29M

-64.89%100.59M

-40.48%133.71M

14.79%125.94M

17.84%145.93M

145.73%286.50M

9.05%224.65M

-50.78%109.71M

-57.92%123.83M

-70.41%116.59M

-63.53%206.02M

-8.97%222.88M

108.91%294.29M

192.09%393.97M

129.25%564.91M

-43.74%244.84M

--140.87M

--134.88M

--246.42M

--435.22M

フリーキャッシュフロー

29.80%-38.60M

6.21%-73.75M

18.41%-28.64M

9.89%-34.63M

-30.77%-54.98M

-93.39%-78.63M

7.34%-35.10M

4.16%-38.42M

11.94%-42.05M

9.34%-40.66M

5.05%-37.88M

22.15%-40.09M

17.09%-47.74M

-3.15%-44.85M

-7.44%-39.89M

11.80%-51.50M

-9.09%-57.59M

15.76%-43.48M

-8.35%-37.13M

39.17%-58.39M

-73.23%-52.79M

---51.61M

---34.27M

---96.00M

---30.47M

通貨単位

--USD

監査意見

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よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Lyell Immunopharma Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Lyell Immunopharma Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -150.02M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Lyell Immunopharma Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Lyell Immunopharma Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 7.62% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Lyell Immunopharma Inc の資本支出はいくらでしたか？



Lyell Immunopharma Inc は最近の四半期において資本支出として 41.98M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Lyell Immunopharma Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Lyell Immunopharma Inc は最近の四半期に財務活動で 50.41M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LYEL にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Lyell Immunopharma Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -192.00M であり、前年同期比で 1.14% の変化を反映しています。