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Lyell Immunopharma Inc

LYEL

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12.750USD

-0.090-0.70%

Cierre 07-23 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

297.43MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Lyell Immunopharma Inc

12.750

-0.090-0.70%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

LYEL Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Lyell Immunopharma Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

29.65%-38.51M

31.73%-32.25M

18.45%-28.58M

9.54%-34.46M

-30.28%-54.74M

-16.26%-47.24M

7.02%-35.04M

2.72%-38.09M

9.08%-42.02M

-0.91%-40.63M

-1.57%-37.69M

11.67%-39.16M

3.43%-46.21M

-21.38%-40.27M

-45.55%-37.10M

-30.59%-44.33M

-42.43%-47.85M

-24.09%-33.17M

-17.87%-25.49M

61.82%-33.95M

-42.41%-33.60M

---26.73M

---21.63M

---88.92M

---23.59M

Ingresos netos por operaciones continuas

53.73%-24.15M

26.68%-140.72M

12.87%-38.85M

6.82%-42.68M

13.96%-52.20M

-262.62%-191.94M

12.33%-44.58M

28.30%-45.81M

9.40%-60.67M

-530.34%-52.93M

27.62%-50.85M

-75.89%-63.89M

1.74%-66.96M

89.97%-8.40M

-43.74%-70.25M

41.97%-36.32M

-23.80%-68.14M

-115.42%-83.71M

-36.83%-48.88M

37.81%-62.59M

-88.25%-55.04M

---38.86M

---35.72M

---100.66M

---29.24M

Pérdidas de ganancias operativas

-32.23%2.33M

-95.74%2.40M

-45.17%2.57M

-6.59%4.58M

-31.51%3.44M

1013.76%56.32M

-8.31%4.68M

-3.18%4.90M

-0.06%5.02M

0.32%5.06M

10.45%5.10M

21.36%5.06M

20.06%5.03M

10.43%5.04M

12.96%4.62M

38.57%4.17M

113.84%4.19M

214.39%4.56M

270.56%4.09M

212.89%3.01M

152.32%1.96M

--1.45M

--1.10M

--962.00K

--776.00K

Otros artículos no monetarios

47.33%-1.99M

-19.01%64.23M

61.99%-1.64M

50.02%-2.95M

-140.86%-3.77M

2443.74%79.31M

22.08%-4.30M

-512.73%-5.90M

50.09%9.23M

62.25%-3.38M

-184.11%-5.52M

-57.65%1.43M

271.28%6.15M

-143.94%-8.96M

9897.01%6.56M

-68.85%3.38M

-131.24%-3.59M

3955.86%20.40M

-102.36%-67.00K

89.54%10.84M

226.05%11.49M

--503.00K

--2.84M

--5.72M

--3.52M

Cambio en el capital de trabajo

88.65%-1.08M

1876.47%672.00K

-113.11%-136.00K

8.18%-876.00K

-195.15%-9.55M

-98.03%34.00K

-57.25%1.04M

-126.62%-954.00K

24.91%-3.24M

103.97%1.72M

38.71%2.43M

109.44%3.58M

-80.45%-4.31M

-1299.36%-43.39M

-69.52%1.75M

-6622.48%-37.98M

49.99%-2.39M

71.39%3.62M

1446.90%5.74M

75.13%-565.00K

-774.91%-4.78M

--2.11M

--371.00K

---2.27M

---546.00K

-Cambio en gastos prepago

-95.50%90.00K

-165.81%-2.39M

126.01%420.00K

432.46%2.80M

236.13%2.00M

15.50%3.64M

-143.22%-1.61M

-180.17%-841.00K

245.83%595.00K

342.90%3.15M

2.50%-664.00K

158.37%1.05M

-2.77%-408.00K

-636.36%-1.30M

63.56%-681.00K

108.83%406.00K

-16.08%-397.00K

77.78%-176.00K

-310.71%-1.87M

-2966.67%-4.60M

74.34%-342.00K

---792.00K

--887.00K

---150.00K

---1.33M

-Cambio en otros pasivos corrientes

108.93%10.00K

-593.59%-2.16M

-376.98%-349.00K

0.89%-111.00K

0.88%-112.00K

-178.57%-312.00K

212.50%126.00K

0.88%-112.00K

-0.89%-113.00K

99.77%-112.00K

0.00%-112.00K

99.68%-113.00K

83.31%-112.00K

-1388.12%-48.47M

-107.56%-112.00K

-1268.51%-35.85M

72.47%-671.00K

-40.87%-3.26M

238.28%1.48M

15.97%-2.62M

-94.18%-2.44M

---2.31M

---1.07M

---3.12M

---1.25M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

29.65%-38.51M

31.73%-32.25M

18.45%-28.58M

9.54%-34.46M

-30.28%-54.74M

-16.26%-47.24M

7.02%-35.04M

2.72%-38.09M

9.08%-42.02M

-0.91%-40.63M

-1.57%-37.69M

11.67%-39.16M

3.43%-46.21M

-21.38%-40.27M

-45.55%-37.10M

-30.59%-44.33M

-42.43%-47.85M

-24.09%-33.17M

-17.87%-25.49M

61.82%-33.95M

-42.41%-33.60M

---26.73M

---21.63M

---88.92M

---23.59M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-63.82%89.00K

32.13%41.48M

-440.68%-201.00K

-49.24%168.00K

720.00%246.00K

125460.00%31.39M

-69.74%59.00K

-64.52%331.00K

-98.04%30.00K

-99.45%25.00K

-93.01%195.00K

-86.99%933.00K

-84.25%1.53M

-55.55%4.58M

-76.02%2.79M

-70.62%7.17M

-49.28%9.73M

-58.57%10.31M

-7.93%11.64M

244.83%24.41M

178.88%19.19M

--24.88M

--12.64M

--7.08M

--6.88M

Gastos de capital

-63.82%89.00K

32.20%41.50M

5.08%62.00K

-49.24%168.00K

720.00%246.00K

125460.00%31.39M

-69.74%59.00K

-64.52%331.00K

-98.04%30.00K

-99.45%25.00K

-93.01%195.00K

-86.99%933.00K

-84.25%1.53M

-55.55%4.58M

-76.02%2.79M

-70.67%7.17M

-49.28%9.73M

-58.57%10.31M

-7.93%11.64M

245.39%24.45M

178.88%19.19M

--24.88M

--12.64M

--7.08M

--6.88M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-63.82%89.00K

32.13%41.48M

-440.68%-201.00K

-49.24%168.00K

720.00%246.00K

125460.00%31.39M

-69.74%59.00K

-64.52%331.00K

-98.04%30.00K

-99.45%25.00K

-93.01%195.00K

-86.99%933.00K

-84.25%1.53M

-55.55%4.58M

-76.02%2.79M

-70.62%7.17M

-49.28%9.73M

-58.57%10.31M

-7.93%11.64M

244.83%24.41M

178.88%19.19M

--24.88M

--12.64M

--7.08M

--6.88M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-74.94%17.47M

-88.09%10.11M

59.23%3.15M

-71.73%12.81M

216.53%69.71M

184.33%84.89M

-98.02%1.98M

-70.53%45.34M

-34.62%22.02M

-296.50%-100.67M

283.94%99.87M

377.94%153.84M

305.55%33.69M

180.56%51.23M

59.26%-54.29M

313.64%32.19M

-110.51%-16.39M

-211.05%-63.59M

-72.40%-133.28M

83.76%-15.07M

242.74%155.87M

--57.27M

---77.30M

---92.80M

---109.20M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

---41.20M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-74.98%17.38M

-158.62%-31.36M

74.61%3.35M

-71.90%12.65M

215.84%69.47M

153.14%53.51M

-98.08%1.92M

-70.57%45.01M

-31.60%21.99M

-315.85%-100.69M

274.60%99.67M

511.18%152.91M

223.09%32.15M

163.12%46.65M

60.61%-57.09M

163.38%25.02M

-119.11%-26.12M

-328.18%-73.90M

-61.11%-144.91M

60.48%-39.47M

217.74%136.68M

--32.39M

---89.94M

---99.88M

---116.08M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

5172100.00%51.72M

-49.20%222.00K

--50.00M

-78.77%183.00K

-96.30%1.00K

-42.42%437.00K

100.00%0.00

-27.93%862.00K

139.13%27.00K

-12.05%759.00K

-103.00%-143.00K

-51.32%1.20M

-102.70%-69.00K

-88.34%863.00K

996.42%4.76M

-99.38%2.46M

189.03%2.56M

2089.05%7.40M

-1617.14%-531.00K

19674700.00%393.49M

-99.81%884.00K

--338.00K

--35.00K

---2.00K

--476.42M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--51.70M

-58.68%181.00K

--50.00M

-77.28%184.00K

----

-40.08%438.00K

--0.00

-30.35%810.00K

----

15.66%731.00K

--0.00

31.12%1.16M

----

--632.00K

100.00%0.00

-99.77%887.00K

----

--0.00

---1.06M

--392.86M

100.00%0.00

--0.00

---11.81M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--488.23M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--26.00K

4300.00%42.00K

--0.00

-100.00%0.00

-100.66%-1.00K

-100.00%0.00

-37.35%52.00K

--103.00K

-53.54%151.00K

-98.60%72.00K

-94.71%83.00K

-100.00%0.00

-95.61%325.00K

869.19%5.13M

149.21%1.57M

189.03%2.56M

2089.05%7.40M

1411.43%529.00K

--630.00K

--884.00K

--338.00K

--35.00K

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-100.00%0.00

---1.00K

--0.00

---1.00K

101.32%1.00K

100.00%0.00

-10.14%-76.00K

-30.85%-123.00K

41.42%-215.00K

---50.00K

---69.00K

---94.00K

---367.00K

----

---2.00K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

5172100.00%51.72M

-49.20%222.00K

--50.00M

-78.77%183.00K

-96.30%1.00K

-42.42%437.00K

100.00%0.00

-27.93%862.00K

139.13%27.00K

-12.05%759.00K

-103.00%-143.00K

-51.32%1.20M

-102.70%-69.00K

-88.34%863.00K

996.42%4.76M

-99.38%2.46M

189.03%2.56M

2089.05%7.40M

-1617.14%-531.00K

19674700.00%393.49M

-99.81%884.00K

--338.00K

--35.00K

---2.00K

--476.42M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-42.43%61.77M

24.43%125.16M

-24.92%100.39M

-3.11%122.02M

-26.48%107.29M

-64.89%100.59M

-40.48%133.71M

14.79%125.94M

17.84%145.93M

145.73%286.50M

9.05%224.65M

-50.78%109.71M

-57.92%123.83M

-70.41%116.59M

-63.53%206.02M

-8.97%222.88M

108.91%294.29M

192.09%393.97M

129.25%564.91M

-43.74%244.84M

43.06%140.87M

--134.88M

--246.42M

--435.22M

--98.47M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

107.69%30.59M

-1046.18%-63.39M

174.79%24.77M

-378.17%-21.63M

173.66%14.73M

104.77%6.70M

-153.56%-33.12M

-93.24%7.78M

-41.54%-20.00M

-2040.45%-140.57M

169.15%61.84M

781.89%114.95M

80.22%-14.13M

107.27%7.24M

47.68%-89.43M

-105.27%-16.86M

-168.70%-71.42M

-1763.21%-99.68M

-53.25%-170.94M

269.53%320.07M

-69.13%103.96M

--5.99M

---111.54M

---188.80M

--336.75M

Saldo de efectivo final

-24.31%92.36M

-42.43%61.77M

24.43%125.16M

-24.92%100.39M

-3.11%122.02M

-26.48%107.29M

-64.89%100.59M

-40.48%133.71M

14.79%125.94M

17.84%145.93M

145.73%286.50M

9.05%224.65M

-50.78%109.71M

-57.92%123.83M

-70.41%116.59M

-63.53%206.02M

-8.97%222.88M

108.91%294.29M

192.09%393.97M

129.25%564.91M

-43.74%244.84M

--140.87M

--134.88M

--246.42M

--435.22M

Flujo de caja libre

29.80%-38.60M

6.21%-73.75M

18.41%-28.64M

9.89%-34.63M

-30.77%-54.98M

-93.39%-78.63M

7.34%-35.10M

4.16%-38.42M

11.94%-42.05M

9.34%-40.66M

5.05%-37.88M

22.15%-40.09M

17.09%-47.74M

-3.15%-44.85M

-7.44%-39.89M

11.80%-51.50M

-9.09%-57.59M

15.76%-43.48M

-8.35%-37.13M

39.17%-58.39M

-73.23%-52.79M

---51.61M

---34.27M

---96.00M

---30.47M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?

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El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Lyell Immunopharma Inc?



Lyell Immunopharma Inc generó un flujo de caja operativo de -150.02M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Lyell Immunopharma Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Lyell Immunopharma Inc aumentó un 7.62% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Lyell Immunopharma Inc en gastos de capital?



Lyell Immunopharma Inc gastó 41.98M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Lyell Immunopharma Inc?



Lyell Immunopharma Inc empleó 50.41M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para LYEL?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Lyell Immunopharma Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -192.00M, y esto refleja un cambio de 1.14% en comparación con el año anterior.