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Compass Pathways PLC

CMPS

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10.895USD

+0.045+0.41%

Fechamento 07-28 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

674.23MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Compass Pathways PLC

10.895

+0.045+0.41%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CMPS Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Compass Pathways PLC para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-4.99%-47.94M

9.50%-37.79M

-58.24%-35.11M

-12.42%-38.69M

-119.21%-45.66M

-50.30%-41.76M

-30.06%-22.18M

-38.70%-34.42M

24.87%-20.83M

38.67%-27.78M

10.32%-17.06M

-37.81%-24.81M

-19.89%-27.72M

-102.52%-45.30M

-36.89%-19.02M

-1.71%-18.00M

-67.83%-23.12M

-33.51%-22.37M

0.12%-13.89M

---17.70M

---13.78M

---16.75M

---13.91M

Lucro operacional contínuo

610.54%91.20M

-116.65%-93.88M

-257.69%-137.72M

-0.79%-38.40M

49.23%-17.86M

-33.20%-43.33M

-15.31%-38.50M

-34.47%-38.10M

-45.35%-35.19M

-5.19%-32.53M

-81.75%-33.39M

-34.69%-28.34M

-14.35%-24.21M

-20.57%-30.93M

-15.91%-18.37M

-20.02%-21.04M

-66.50%-21.17M

-36.39%-25.65M

5.06%-15.85M

---17.53M

---12.71M

---18.81M

---16.69M

Ganho/perda operacional

-100.00%0.00

-88.00%6.00K

-74.58%15.00K

150.79%158.00K

-39.34%37.00K

--50.00K

-68.28%59.00K

-42.73%63.00K

27.08%61.00K

----

113.79%186.00K

18.28%110.00K

-11.11%48.00K

84.62%96.00K

89.13%87.00K

121.43%93.00K

54.29%54.00K

85.71%52.00K

70.37%46.00K

--42.00K

--35.00K

--28.00K

--27.00K

Imposto de renda diferido

-36.61%-347.00K

21.25%776.00K

39.13%-238.00K

-134.39%-261.00K

21.12%-254.00K

202.24%640.00K

49.87%-391.00K

297.66%759.00K

-349.61%-322.00K

-658.93%-626.00K

14.94%-780.00K

49.54%-384.00K

195.56%129.00K

145.53%112.00K

-45.32%-917.00K

---761.00K

---135.00K

-11.31%-246.00K

---631.00K

----

---221.00K

----

Itens não monetários

-97.26%146.00K

-53.17%1.19M

796.71%1.48M

-50.34%505.00K

376.30%5.33M

6452.50%2.54M

-117.50%-213.00K

203.58%1.02M

171.30%1.12M

98.17%-40.00K

-44.68%1.22M

-88.53%335.00K

-573.72%-1.57M

-222.20%-2.19M

674.65%2.20M

3662.20%2.92M

293.57%331.00K

--1.79M

--284.00K

---82.00K

---171.00K

----

Capital de giro (var.)

37.17%-10.92M

313.06%13.10M

-126.71%-3.17M

-121.92%-6.82M

-307.52%-17.38M

-604.93%-6.15M

5.52%11.89M

-168.32%-3.08M

235.16%8.37M

107.75%1.22M

303.96%11.27M

52.23%-1.15M

-16.23%-6.20M

-1334.89%-15.71M

-17162.50%-5.52M

-17.66%-2.40M

-105.55%-5.33M

-227.03%-1.09M

98.71%-32.00K

---2.04M

---2.59M

--862.00K

---2.47M

-Antecipadas (var.)

54.04%-3.63M

225.46%14.13M

-126.56%-3.00M

-31.37%-6.48M

-196.94%-7.89M

-470.08%-11.26M

45.12%11.28M

-180.28%-4.93M

648.25%8.14M

-243.01%-1.98M

131.49%7.77M

250.82%6.15M

-7.07%-1.48M

163.17%1.38M

-1757.04%-24.68M

-49.93%-4.08M

49.62%-1.39M

-171.55%-2.19M

50.02%-1.33M

---2.72M

---2.75M

---805.00K

---2.66M

-Outros ativos (CP) (var.)

-76.03%-2.47M

-1227.95%-6.75M

57900.00%3.48M

78.50%-43.00K

-267.50%-1.40M

-2888.24%-508.00K

-99.53%6.00K

97.17%-200.00K

2002.27%837.00K

-1600.00%-17.00K

1136.89%1.27M

-7098.98%-7.05M

85.85%-44.00K

-112.50%-1.00K

156.59%103.00K

-1500.00%-98.00K

-4542.86%-311.00K

300.00%8.00K

-1313.33%-182.00K

--7.00K

--2.00K

--15.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-4.99%-47.94M

9.50%-37.79M

-58.24%-35.11M

-12.42%-38.69M

-119.21%-45.66M

-50.30%-41.76M

-30.06%-22.18M

-38.70%-34.42M

24.87%-20.83M

38.67%-27.78M

10.32%-17.06M

-37.81%-24.81M

-19.89%-27.72M

-102.52%-45.30M

-36.89%-19.02M

-1.71%-18.00M

-67.83%-23.12M

-33.51%-22.37M

0.12%-13.89M

---17.70M

---13.78M

---16.75M

---13.91M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

460.00%18.00K

-95.87%17.00K

-64.63%29.00K

15.05%107.00K

-105.81%-5.00K

384.71%412.00K

17.14%82.00K

244.44%93.00K

681.82%86.00K

--85.00K

--70.00K

--27.00K

--11.00K

Despesas de capital (CapEx)

----

--0.00

-100.00%0.00

--18.00K

-95.39%19.00K

-64.63%29.00K

15.05%107.00K

----

384.71%412.00K

17.14%82.00K

244.44%93.00K

681.82%86.00K

--85.00K

--70.00K

--27.00K

--11.00K

Venda de ativos fixos

----

--0.00

-100.00%0.00

460.00%18.00K

-95.87%17.00K

-64.63%29.00K

15.05%107.00K

-105.81%-5.00K

384.71%412.00K

17.14%82.00K

244.44%93.00K

681.82%86.00K

--85.00K

--70.00K

--27.00K

--11.00K

Produtos de investimento

----

100.00%0.00

--0.00

---5.00K

---4.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

-460.00%-18.00K

95.87%-17.00K

64.63%-29.00K

-15.05%-107.00K

105.81%5.00K

-384.71%-412.00K

-17.14%-82.00K

-190.63%-93.00K

-473.33%-86.00K

---85.00K

---70.00K

---32.00K

---15.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

158.23%362.45M

20.65%187.00K

100.00%0.00

-20.95%166.00K

121.00%140.36M

278.05%155.00K

-100.05%-53.00K

-99.62%210.00K

5786.19%63.51M

-93.58%41.00K

11678200.00%116.78M

26157.75%55.93M

470.90%1.08M

-20.62%639.00K

-102.04%-1.00K

-99.86%213.00K

-80.27%189.00K

4931.25%805.00K

-99.96%49.00K

--154.83M

--958.00K

--16.00K

--138.25M

Dívidas (líquido)

--18.58M

----

--0.00

----

--0.00

--29.59M

----

--0.00

----

Ações ON (líquido)

0.20%140.64M

4.52%162.00K

--0.00

-25.24%157.00K

435.33%140.36M

28.10%155.00K

-100.00%0.00

-99.23%210.00K

2106.99%26.22M

-81.06%121.00K

--116.86M

--27.12M

--1.19M

--639.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--132.82M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

----

--154.79M

----

--0.00

--5.34M

Opções exercidas (funcionários)

1100.00%24.00K

2300.00%24.00K

--0.00

--9.00K

-99.09%2.00K

--1.00K

-100.00%0.00

--220.00K

--0.00

--1.00K

-99.53%1.00K

-100.00%0.00

--212.00K

-81.06%189.00K

4931.25%805.00K

--49.00K

--0.00

--998.00K

--16.00K

----

Emissão de garantias

--87.87M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--37.26M

----

Outros financiamentos

--115.33M

200.00%1.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

98.75%-1.00K

30.26%-53.00K

100.00%0.00

-69.72%-185.00K

---80.00K

-7500.00%-76.00K

-77900.00%-778.00K

---109.00K

----

---1.00K

-97.50%1.00K

100.00%0.00

----

--40.00K

---40.00K

----

--87.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

158.23%362.45M

20.65%187.00K

100.00%0.00

-20.95%166.00K

121.00%140.36M

278.05%155.00K

-100.05%-53.00K

-99.62%210.00K

5786.19%63.51M

-93.58%41.00K

11678200.00%116.78M

26157.75%55.93M

470.90%1.08M

-20.62%639.00K

-102.04%-1.00K

-99.86%213.00K

-80.27%189.00K

4931.25%805.00K

-99.96%49.00K

--154.83M

--958.00K

--16.00K

--138.25M

Caixa líquido

Caixa inicial

-9.36%149.99M

-10.14%186.32M

-2.95%222.26M

-1.06%260.49M

-25.00%165.47M

-16.52%207.34M

54.24%229.02M

124.31%263.28M

53.88%220.64M

43.37%248.37M

-28.37%148.49M

-51.85%117.37M

-47.55%143.38M

-41.09%173.23M

-34.48%207.28M

35.78%243.79M

43.60%273.35M

49.62%294.06M

367.78%316.36M

--179.55M

--190.36M

--196.53M

--67.63M

Variação do caixa

232.99%316.40M

13.24%-36.33M

-65.83%-35.94M

-11.58%-38.23M

122.85%95.02M

-50.99%-41.87M

-121.70%-21.68M

-210.12%-34.26M

263.95%42.64M

7.10%-27.73M

393.35%99.88M

185.22%31.11M

12.02%-26.01M

-44.09%-29.85M

-52.69%-34.05M

-126.68%-36.51M

-173.52%-29.56M

-235.32%-20.72M

-117.30%-22.30M

--136.81M

---10.81M

---6.18M

--128.90M

Variação cambial

494.32%1.88M

571.11%1.27M

-248.85%-838.00K

644.44%294.00K

804.44%317.00K

-2800.00%-270.00K

214.53%563.00K

-550.00%-54.00K

-106.76%-45.00K

-99.93%10.00K

101.19%179.00K

100.07%12.00K

110.18%666.00K

1485.55%14.92M

-79.65%-15.03M

-7789.22%-18.30M

-414.11%-6.54M

-91.12%941.00K

-282.83%-8.37M

---232.00K

--2.08M

--10.59M

--4.58M

Caixa final

79.04%466.39M

-9.36%149.99M

-10.14%186.32M

-2.95%222.26M

-1.06%260.49M

-25.00%165.47M

-16.52%207.34M

54.24%229.02M

124.31%263.28M

53.88%220.64M

43.37%248.37M

-28.37%148.49M

-51.85%117.37M

-47.55%143.38M

-41.09%173.23M

-34.48%207.28M

35.78%243.79M

43.60%273.35M

49.62%294.06M

--316.36M

--179.55M

--190.36M

--196.53M

Fluxo de caixa livre

----

-50.30%-41.76M

-29.92%-22.18M

-38.60%-34.42M

24.95%-20.83M

38.82%-27.78M

10.23%-17.08M

-34.83%-24.83M

-19.59%-27.75M

-102.16%-45.41M

-36.05%-19.02M

-3.54%-18.42M

-67.57%-23.20M

-33.85%-22.46M

-0.42%-13.98M

---17.79M

---13.85M

---16.78M

---13.92M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Compass Pathways PLC?



A Compass Pathways PLC gerou -157.24M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Compass Pathways PLC evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Compass Pathways PLC aumentou -31.93% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Compass Pathways PLC?



No último trimestre, a Compass Pathways PLC utilizou 140.71M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CMPS?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.