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Compass Pathways PLC

CMPS

Añadir a la lista de seguimiento

10.895USD

+0.045+0.41%

Cierre 07-28 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

674.23MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Compass Pathways PLC

10.895

+0.045+0.41%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

CMPS Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Compass Pathways PLC para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-4.99%-47.94M

9.50%-37.79M

-58.24%-35.11M

-12.42%-38.69M

-119.21%-45.66M

-50.30%-41.76M

-30.06%-22.18M

-38.70%-34.42M

24.87%-20.83M

38.67%-27.78M

10.32%-17.06M

-37.81%-24.81M

-19.89%-27.72M

-102.52%-45.30M

-36.89%-19.02M

-1.71%-18.00M

-67.83%-23.12M

-33.51%-22.37M

0.12%-13.89M

---17.70M

---13.78M

---16.75M

---13.91M

Ingresos netos por operaciones continuas

610.54%91.20M

-116.65%-93.88M

-257.69%-137.72M

-0.79%-38.40M

49.23%-17.86M

-33.20%-43.33M

-15.31%-38.50M

-34.47%-38.10M

-45.35%-35.19M

-5.19%-32.53M

-81.75%-33.39M

-34.69%-28.34M

-14.35%-24.21M

-20.57%-30.93M

-15.91%-18.37M

-20.02%-21.04M

-66.50%-21.17M

-36.39%-25.65M

5.06%-15.85M

---17.53M

---12.71M

---18.81M

---16.69M

Pérdidas de ganancias operativas

-100.00%0.00

-88.00%6.00K

-74.58%15.00K

150.79%158.00K

-39.34%37.00K

--50.00K

-68.28%59.00K

-42.73%63.00K

27.08%61.00K

----

113.79%186.00K

18.28%110.00K

-11.11%48.00K

84.62%96.00K

89.13%87.00K

121.43%93.00K

54.29%54.00K

85.71%52.00K

70.37%46.00K

--42.00K

--35.00K

--28.00K

--27.00K

Impuesto diferido

-36.61%-347.00K

21.25%776.00K

39.13%-238.00K

-134.39%-261.00K

21.12%-254.00K

202.24%640.00K

49.87%-391.00K

297.66%759.00K

-349.61%-322.00K

-658.93%-626.00K

14.94%-780.00K

49.54%-384.00K

195.56%129.00K

145.53%112.00K

-45.32%-917.00K

---761.00K

---135.00K

-11.31%-246.00K

---631.00K

----

---221.00K

----

Otros artículos no monetarios

-97.26%146.00K

-53.17%1.19M

796.71%1.48M

-50.34%505.00K

376.30%5.33M

6452.50%2.54M

-117.50%-213.00K

203.58%1.02M

171.30%1.12M

98.17%-40.00K

-44.68%1.22M

-88.53%335.00K

-573.72%-1.57M

-222.20%-2.19M

674.65%2.20M

3662.20%2.92M

293.57%331.00K

--1.79M

--284.00K

---82.00K

---171.00K

----

Cambio en el capital de trabajo

37.17%-10.92M

313.06%13.10M

-126.71%-3.17M

-121.92%-6.82M

-307.52%-17.38M

-604.93%-6.15M

5.52%11.89M

-168.32%-3.08M

235.16%8.37M

107.75%1.22M

303.96%11.27M

52.23%-1.15M

-16.23%-6.20M

-1334.89%-15.71M

-17162.50%-5.52M

-17.66%-2.40M

-105.55%-5.33M

-227.03%-1.09M

98.71%-32.00K

---2.04M

---2.59M

--862.00K

---2.47M

-Cambio en gastos prepago

54.04%-3.63M

225.46%14.13M

-126.56%-3.00M

-31.37%-6.48M

-196.94%-7.89M

-470.08%-11.26M

45.12%11.28M

-180.28%-4.93M

648.25%8.14M

-243.01%-1.98M

131.49%7.77M

250.82%6.15M

-7.07%-1.48M

163.17%1.38M

-1757.04%-24.68M

-49.93%-4.08M

49.62%-1.39M

-171.55%-2.19M

50.02%-1.33M

---2.72M

---2.75M

---805.00K

---2.66M

-Cambio en otros activos corrientes

-76.03%-2.47M

-1227.95%-6.75M

57900.00%3.48M

78.50%-43.00K

-267.50%-1.40M

-2888.24%-508.00K

-99.53%6.00K

97.17%-200.00K

2002.27%837.00K

-1600.00%-17.00K

1136.89%1.27M

-7098.98%-7.05M

85.85%-44.00K

-112.50%-1.00K

156.59%103.00K

-1500.00%-98.00K

-4542.86%-311.00K

300.00%8.00K

-1313.33%-182.00K

--7.00K

--2.00K

--15.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-4.99%-47.94M

9.50%-37.79M

-58.24%-35.11M

-12.42%-38.69M

-119.21%-45.66M

-50.30%-41.76M

-30.06%-22.18M

-38.70%-34.42M

24.87%-20.83M

38.67%-27.78M

10.32%-17.06M

-37.81%-24.81M

-19.89%-27.72M

-102.52%-45.30M

-36.89%-19.02M

-1.71%-18.00M

-67.83%-23.12M

-33.51%-22.37M

0.12%-13.89M

---17.70M

---13.78M

---16.75M

---13.91M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

----

--0.00

-100.00%0.00

460.00%18.00K

-95.87%17.00K

-64.63%29.00K

15.05%107.00K

-105.81%-5.00K

384.71%412.00K

17.14%82.00K

244.44%93.00K

681.82%86.00K

--85.00K

--70.00K

--27.00K

--11.00K

Gastos de capital

----

--0.00

-100.00%0.00

--18.00K

-95.39%19.00K

-64.63%29.00K

15.05%107.00K

----

384.71%412.00K

17.14%82.00K

244.44%93.00K

681.82%86.00K

--85.00K

--70.00K

--27.00K

--11.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

----

--0.00

-100.00%0.00

460.00%18.00K

-95.87%17.00K

-64.63%29.00K

15.05%107.00K

-105.81%-5.00K

384.71%412.00K

17.14%82.00K

244.44%93.00K

681.82%86.00K

--85.00K

--70.00K

--27.00K

--11.00K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

100.00%0.00

--0.00

---5.00K

---4.00K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

----

--0.00

100.00%0.00

-460.00%-18.00K

95.87%-17.00K

64.63%-29.00K

-15.05%-107.00K

105.81%5.00K

-384.71%-412.00K

-17.14%-82.00K

-190.63%-93.00K

-473.33%-86.00K

---85.00K

---70.00K

---32.00K

---15.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

158.23%362.45M

20.65%187.00K

100.00%0.00

-20.95%166.00K

121.00%140.36M

278.05%155.00K

-100.05%-53.00K

-99.62%210.00K

5786.19%63.51M

-93.58%41.00K

11678200.00%116.78M

26157.75%55.93M

470.90%1.08M

-20.62%639.00K

-102.04%-1.00K

-99.86%213.00K

-80.27%189.00K

4931.25%805.00K

-99.96%49.00K

--154.83M

--958.00K

--16.00K

--138.25M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--18.58M

----

--0.00

----

--0.00

--29.59M

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

0.20%140.64M

4.52%162.00K

--0.00

-25.24%157.00K

435.33%140.36M

28.10%155.00K

-100.00%0.00

-99.23%210.00K

2106.99%26.22M

-81.06%121.00K

--116.86M

--27.12M

--1.19M

--639.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--132.82M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

----

--0.00

----

--154.79M

----

--0.00

--5.34M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

1100.00%24.00K

2300.00%24.00K

--0.00

--9.00K

-99.09%2.00K

--1.00K

-100.00%0.00

--220.00K

--0.00

--1.00K

-99.53%1.00K

-100.00%0.00

--212.00K

-81.06%189.00K

4931.25%805.00K

--49.00K

--0.00

--998.00K

--16.00K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

--87.87M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--37.26M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--115.33M

200.00%1.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

98.75%-1.00K

30.26%-53.00K

100.00%0.00

-69.72%-185.00K

---80.00K

-7500.00%-76.00K

-77900.00%-778.00K

---109.00K

----

---1.00K

-97.50%1.00K

100.00%0.00

----

--40.00K

---40.00K

----

--87.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

158.23%362.45M

20.65%187.00K

100.00%0.00

-20.95%166.00K

121.00%140.36M

278.05%155.00K

-100.05%-53.00K

-99.62%210.00K

5786.19%63.51M

-93.58%41.00K

11678200.00%116.78M

26157.75%55.93M

470.90%1.08M

-20.62%639.00K

-102.04%-1.00K

-99.86%213.00K

-80.27%189.00K

4931.25%805.00K

-99.96%49.00K

--154.83M

--958.00K

--16.00K

--138.25M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-9.36%149.99M

-10.14%186.32M

-2.95%222.26M

-1.06%260.49M

-25.00%165.47M

-16.52%207.34M

54.24%229.02M

124.31%263.28M

53.88%220.64M

43.37%248.37M

-28.37%148.49M

-51.85%117.37M

-47.55%143.38M

-41.09%173.23M

-34.48%207.28M

35.78%243.79M

43.60%273.35M

49.62%294.06M

367.78%316.36M

--179.55M

--190.36M

--196.53M

--67.63M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

232.99%316.40M

13.24%-36.33M

-65.83%-35.94M

-11.58%-38.23M

122.85%95.02M

-50.99%-41.87M

-121.70%-21.68M

-210.12%-34.26M

263.95%42.64M

7.10%-27.73M

393.35%99.88M

185.22%31.11M

12.02%-26.01M

-44.09%-29.85M

-52.69%-34.05M

-126.68%-36.51M

-173.52%-29.56M

-235.32%-20.72M

-117.30%-22.30M

--136.81M

---10.81M

---6.18M

--128.90M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

494.32%1.88M

571.11%1.27M

-248.85%-838.00K

644.44%294.00K

804.44%317.00K

-2800.00%-270.00K

214.53%563.00K

-550.00%-54.00K

-106.76%-45.00K

-99.93%10.00K

101.19%179.00K

100.07%12.00K

110.18%666.00K

1485.55%14.92M

-79.65%-15.03M

-7789.22%-18.30M

-414.11%-6.54M

-91.12%941.00K

-282.83%-8.37M

---232.00K

--2.08M

--10.59M

--4.58M

Saldo de efectivo final

79.04%466.39M

-9.36%149.99M

-10.14%186.32M

-2.95%222.26M

-1.06%260.49M

-25.00%165.47M

-16.52%207.34M

54.24%229.02M

124.31%263.28M

53.88%220.64M

43.37%248.37M

-28.37%148.49M

-51.85%117.37M

-47.55%143.38M

-41.09%173.23M

-34.48%207.28M

35.78%243.79M

43.60%273.35M

49.62%294.06M

--316.36M

--179.55M

--190.36M

--196.53M

Flujo de caja libre

----

-50.30%-41.76M

-29.92%-22.18M

-38.60%-34.42M

24.95%-20.83M

38.82%-27.78M

10.23%-17.08M

-34.83%-24.83M

-19.59%-27.75M

-102.16%-45.41M

-36.05%-19.02M

-3.54%-18.42M

-67.57%-23.20M

-33.85%-22.46M

-0.42%-13.98M

---17.79M

---13.85M

---16.78M

---13.92M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Compass Pathways PLC?



Compass Pathways PLC generó un flujo de caja operativo de -157.24M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Compass Pathways PLC año tras año?



El flujo de caja operativo de Compass Pathways PLC aumentó un -31.93% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Compass Pathways PLC?

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Compass Pathways PLC empleó 140.71M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para CMPS?

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El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.