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Compass Pathways PLC

CMPS

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10.895USD

+0.045+0.41%

종가 07-28 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

674.23M시가총액

손실P/E TTM

Compass Pathways PLC

10.895

+0.045+0.41%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CMPS 현금흐름표

Compass Pathways PLC의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-4.99%-47.94M

9.50%-37.79M

-58.24%-35.11M

-12.42%-38.69M

-119.21%-45.66M

-50.30%-41.76M

-30.06%-22.18M

-38.70%-34.42M

24.87%-20.83M

38.67%-27.78M

10.32%-17.06M

-37.81%-24.81M

-19.89%-27.72M

-102.52%-45.30M

-36.89%-19.02M

-1.71%-18.00M

-67.83%-23.12M

-33.51%-22.37M

0.12%-13.89M

---17.70M

---13.78M

---16.75M

---13.91M

계속 영업 순이익

610.54%91.20M

-116.65%-93.88M

-257.69%-137.72M

-0.79%-38.40M

49.23%-17.86M

-33.20%-43.33M

-15.31%-38.50M

-34.47%-38.10M

-45.35%-35.19M

-5.19%-32.53M

-81.75%-33.39M

-34.69%-28.34M

-14.35%-24.21M

-20.57%-30.93M

-15.91%-18.37M

-20.02%-21.04M

-66.50%-21.17M

-36.39%-25.65M

5.06%-15.85M

---17.53M

---12.71M

---18.81M

---16.69M

영업 손익

-100.00%0.00

-88.00%6.00K

-74.58%15.00K

150.79%158.00K

-39.34%37.00K

--50.00K

-68.28%59.00K

-42.73%63.00K

27.08%61.00K

----

113.79%186.00K

18.28%110.00K

-11.11%48.00K

84.62%96.00K

89.13%87.00K

121.43%93.00K

54.29%54.00K

85.71%52.00K

70.37%46.00K

--42.00K

--35.00K

--28.00K

--27.00K

이연 세금

-36.61%-347.00K

21.25%776.00K

39.13%-238.00K

-134.39%-261.00K

21.12%-254.00K

202.24%640.00K

49.87%-391.00K

297.66%759.00K

-349.61%-322.00K

-658.93%-626.00K

14.94%-780.00K

49.54%-384.00K

195.56%129.00K

145.53%112.00K

-45.32%-917.00K

---761.00K

---135.00K

-11.31%-246.00K

---631.00K

----

---221.00K

----

기타 비현금 항목

-97.26%146.00K

-53.17%1.19M

796.71%1.48M

-50.34%505.00K

376.30%5.33M

6452.50%2.54M

-117.50%-213.00K

203.58%1.02M

171.30%1.12M

98.17%-40.00K

-44.68%1.22M

-88.53%335.00K

-573.72%-1.57M

-222.20%-2.19M

674.65%2.20M

3662.20%2.92M

293.57%331.00K

--1.79M

--284.00K

---82.00K

---171.00K

----

운전자본의 변동

37.17%-10.92M

313.06%13.10M

-126.71%-3.17M

-121.92%-6.82M

-307.52%-17.38M

-604.93%-6.15M

5.52%11.89M

-168.32%-3.08M

235.16%8.37M

107.75%1.22M

303.96%11.27M

52.23%-1.15M

-16.23%-6.20M

-1334.89%-15.71M

-17162.50%-5.52M

-17.66%-2.40M

-105.55%-5.33M

-227.03%-1.09M

98.71%-32.00K

---2.04M

---2.59M

--862.00K

---2.47M

-선급 비용 변경

54.04%-3.63M

225.46%14.13M

-126.56%-3.00M

-31.37%-6.48M

-196.94%-7.89M

-470.08%-11.26M

45.12%11.28M

-180.28%-4.93M

648.25%8.14M

-243.01%-1.98M

131.49%7.77M

250.82%6.15M

-7.07%-1.48M

163.17%1.38M

-1757.04%-24.68M

-49.93%-4.08M

49.62%-1.39M

-171.55%-2.19M

50.02%-1.33M

---2.72M

---2.75M

---805.00K

---2.66M

-기타 유동 자산 변동

-76.03%-2.47M

-1227.95%-6.75M

57900.00%3.48M

78.50%-43.00K

-267.50%-1.40M

-2888.24%-508.00K

-99.53%6.00K

97.17%-200.00K

2002.27%837.00K

-1600.00%-17.00K

1136.89%1.27M

-7098.98%-7.05M

85.85%-44.00K

-112.50%-1.00K

156.59%103.00K

-1500.00%-98.00K

-4542.86%-311.00K

300.00%8.00K

-1313.33%-182.00K

--7.00K

--2.00K

--15.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-4.99%-47.94M

9.50%-37.79M

-58.24%-35.11M

-12.42%-38.69M

-119.21%-45.66M

-50.30%-41.76M

-30.06%-22.18M

-38.70%-34.42M

24.87%-20.83M

38.67%-27.78M

10.32%-17.06M

-37.81%-24.81M

-19.89%-27.72M

-102.52%-45.30M

-36.89%-19.02M

-1.71%-18.00M

-67.83%-23.12M

-33.51%-22.37M

0.12%-13.89M

---17.70M

---13.78M

---16.75M

---13.91M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

460.00%18.00K

-95.87%17.00K

-64.63%29.00K

15.05%107.00K

-105.81%-5.00K

384.71%412.00K

17.14%82.00K

244.44%93.00K

681.82%86.00K

--85.00K

--70.00K

--27.00K

--11.00K

자본 지출

----

--0.00

-100.00%0.00

--18.00K

-95.39%19.00K

-64.63%29.00K

15.05%107.00K

----

384.71%412.00K

17.14%82.00K

244.44%93.00K

681.82%86.00K

--85.00K

--70.00K

--27.00K

--11.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

460.00%18.00K

-95.87%17.00K

-64.63%29.00K

15.05%107.00K

-105.81%-5.00K

384.71%412.00K

17.14%82.00K

244.44%93.00K

681.82%86.00K

--85.00K

--70.00K

--27.00K

--11.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

--0.00

---5.00K

---4.00K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

-460.00%-18.00K

95.87%-17.00K

64.63%-29.00K

-15.05%-107.00K

105.81%5.00K

-384.71%-412.00K

-17.14%-82.00K

-190.63%-93.00K

-473.33%-86.00K

---85.00K

---70.00K

---32.00K

---15.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

158.23%362.45M

20.65%187.00K

100.00%0.00

-20.95%166.00K

121.00%140.36M

278.05%155.00K

-100.05%-53.00K

-99.62%210.00K

5786.19%63.51M

-93.58%41.00K

11678200.00%116.78M

26157.75%55.93M

470.90%1.08M

-20.62%639.00K

-102.04%-1.00K

-99.86%213.00K

-80.27%189.00K

4931.25%805.00K

-99.96%49.00K

--154.83M

--958.00K

--16.00K

--138.25M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--18.58M

----

--0.00

----

--0.00

--29.59M

----

--0.00

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

0.20%140.64M

4.52%162.00K

--0.00

-25.24%157.00K

435.33%140.36M

28.10%155.00K

-100.00%0.00

-99.23%210.00K

2106.99%26.22M

-81.06%121.00K

--116.86M

--27.12M

--1.19M

--639.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--132.82M

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

----

--154.79M

----

--0.00

--5.34M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

1100.00%24.00K

2300.00%24.00K

--0.00

--9.00K

-99.09%2.00K

--1.00K

-100.00%0.00

--220.00K

--0.00

--1.00K

-99.53%1.00K

-100.00%0.00

--212.00K

-81.06%189.00K

4931.25%805.00K

--49.00K

--0.00

--998.00K

--16.00K

----

워런트 발행 수익

--87.87M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--37.26M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--115.33M

200.00%1.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

98.75%-1.00K

30.26%-53.00K

100.00%0.00

-69.72%-185.00K

---80.00K

-7500.00%-76.00K

-77900.00%-778.00K

---109.00K

----

---1.00K

-97.50%1.00K

100.00%0.00

----

--40.00K

---40.00K

----

--87.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

158.23%362.45M

20.65%187.00K

100.00%0.00

-20.95%166.00K

121.00%140.36M

278.05%155.00K

-100.05%-53.00K

-99.62%210.00K

5786.19%63.51M

-93.58%41.00K

11678200.00%116.78M

26157.75%55.93M

470.90%1.08M

-20.62%639.00K

-102.04%-1.00K

-99.86%213.00K

-80.27%189.00K

4931.25%805.00K

-99.96%49.00K

--154.83M

--958.00K

--16.00K

--138.25M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-9.36%149.99M

-10.14%186.32M

-2.95%222.26M

-1.06%260.49M

-25.00%165.47M

-16.52%207.34M

54.24%229.02M

124.31%263.28M

53.88%220.64M

43.37%248.37M

-28.37%148.49M

-51.85%117.37M

-47.55%143.38M

-41.09%173.23M

-34.48%207.28M

35.78%243.79M

43.60%273.35M

49.62%294.06M

367.78%316.36M

--179.55M

--190.36M

--196.53M

--67.63M

당기 현금흐름 변동

232.99%316.40M

13.24%-36.33M

-65.83%-35.94M

-11.58%-38.23M

122.85%95.02M

-50.99%-41.87M

-121.70%-21.68M

-210.12%-34.26M

263.95%42.64M

7.10%-27.73M

393.35%99.88M

185.22%31.11M

12.02%-26.01M

-44.09%-29.85M

-52.69%-34.05M

-126.68%-36.51M

-173.52%-29.56M

-235.32%-20.72M

-117.30%-22.30M

--136.81M

---10.81M

---6.18M

--128.90M

환율 변화의 영향

494.32%1.88M

571.11%1.27M

-248.85%-838.00K

644.44%294.00K

804.44%317.00K

-2800.00%-270.00K

214.53%563.00K

-550.00%-54.00K

-106.76%-45.00K

-99.93%10.00K

101.19%179.00K

100.07%12.00K

110.18%666.00K

1485.55%14.92M

-79.65%-15.03M

-7789.22%-18.30M

-414.11%-6.54M

-91.12%941.00K

-282.83%-8.37M

---232.00K

--2.08M

--10.59M

--4.58M

기말 현금 잔액

79.04%466.39M

-9.36%149.99M

-10.14%186.32M

-2.95%222.26M

-1.06%260.49M

-25.00%165.47M

-16.52%207.34M

54.24%229.02M

124.31%263.28M

53.88%220.64M

43.37%248.37M

-28.37%148.49M

-51.85%117.37M

-47.55%143.38M

-41.09%173.23M

-34.48%207.28M

35.78%243.79M

43.60%273.35M

49.62%294.06M

--316.36M

--179.55M

--190.36M

--196.53M

자유 현금 흐름

----

-50.30%-41.76M

-29.92%-22.18M

-38.60%-34.42M

24.95%-20.83M

38.82%-27.78M

10.23%-17.08M

-34.83%-24.83M

-19.59%-27.75M

-102.16%-45.41M

-36.05%-19.02M

-3.54%-18.42M

-67.57%-23.20M

-33.85%-22.46M

-0.42%-13.98M

---17.79M

---13.85M

---16.78M

---13.92M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Compass Pathways PLC은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Compass Pathways PLC 종목은 2025 회계연도에 -157.24M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Compass Pathways PLC의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Compass Pathways PLC의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -31.93% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?

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투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?

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자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Compass Pathways PLC의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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Compass Pathways PLC 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 140.71M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CMPS에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.