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CAVA Group Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

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Análise Técnica

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Dividendo

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

CAVA Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CAVA Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q1

FY2021Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

16.81%70.45M

66.07%64.06M

35.00%40.30M

4.02%45.64M

23.33%60.32M

0.50%38.58M

24.32%29.85M

68.91%43.88M

128.22%48.91M

49.48%38.39M

2868.23%24.01M

--25.98M

--21.43M

1186.71%25.68M

115.25%809.00K

---2.36M

---5.30M

Lucro operacional contínuo

25.31%23.02M

-8.33%23.57M

-93.74%4.92M

-17.92%14.75M

-6.96%18.37M

83.71%25.71M

3736.94%78.62M

162.93%17.97M

201.90%19.74M

753.57%13.99M

110.87%2.05M

--6.83M

--6.54M

89.30%-2.14M

8.15%-18.85M

---20.02M

---20.52M

Ganho/perda operacional

24.07%22.20M

25.38%28.18M

19.59%19.41M

17.52%18.80M

22.84%17.89M

20.77%22.48M

25.45%16.23M

25.81%16.00M

31.26%14.56M

19.48%18.61M

-37.92%12.94M

--12.72M

--11.10M

-4.14%15.58M

24.11%20.85M

--16.25M

--16.80M

Imposto de renda diferido

41.29%7.56M

218.74%6.36M

100.53%377.00K

--5.72M

--5.35M

---5.35M

---71.62M

----

-150.00%-1.00K

----

--2.00K

Itens não monetários

----

17.19%75.00K

----

--64.00K

Capital de giro (var.)

-13.56%12.69M

91.84%-713.00K

310.69%12.14M

-55.33%3.09M

26.05%14.69M

-589.25%-8.74M

-46.44%2.96M

113.29%6.92M

467.23%11.65M

-84.21%1.79M

347.40%5.52M

--3.24M

--2.05M

1643.30%11.31M

-0.95%-2.23M

--649.00K

---2.21M

-Recebíveis (var.)

111.89%125.00K

24.62%-2.14M

-946.08%-1.73M

-197.39%-671.00K

51.27%-1.05M

-1952.94%-2.83M

-74.69%204.00K

184.75%689.00K

-494.21%-2.16M

104.05%153.00K

8.92%806.00K

---813.00K

---363.00K

-60.17%-3.78M

464.89%740.00K

---2.36M

--131.00K

-Estoque (var.)

24.37%-540.00K

-175.63%-242.00K

-65.28%-438.00K

-317.86%-585.00K

19.87%-714.00K

147.98%320.00K

-401.14%-265.00K

62.06%-140.00K

12.30%-891.00K

-183.48%-667.00K

114.26%88.00K

---369.00K

---1.02M

2855.17%799.00K

-89.26%-617.00K

---29.00K

---326.00K

-Antecipadas (var.)

-240.05%-2.40M

40.30%-2.18M

147.27%1.15M

-436.39%-4.22M

627.08%1.71M

-2104.40%-3.65M

-317.32%-2.43M

-7.97%-786.00K

-192.59%-325.00K

-82.16%182.00K

-107.47%-583.00K

---728.00K

--351.00K

254.78%1.02M

-111.67%-281.00K

---659.00K

--2.41M

-Outros ativos (CP) (var.)

-6.06%-20.94M

-7.30%-28.41M

-83.14%-14.21M

17.52%-7.54M

-221.41%-19.74M

-180.34%-26.48M

-237.18%-7.76M

-12.34%-9.15M

52.75%-6.14M

-87.57%-9.45M

474.57%5.66M

---8.14M

---13.00M

79.32%-5.04M

---1.51M

---24.36M

--0.00

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-100.00%0.00

----

--1.63M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

16.81%70.45M

66.07%64.06M

35.00%40.30M

4.02%45.64M

23.33%60.32M

0.50%38.58M

24.32%29.85M

68.91%43.88M

128.22%48.91M

49.48%38.39M

2868.23%24.01M

--25.98M

--21.43M

1186.71%25.68M

115.25%809.00K

---2.36M

---5.30M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.65%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

86.26%32.42M

--22.29M

--17.41M

Despesas de capital (CapEx)

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.70%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

85.97%32.44M

--22.29M

--17.45M

Venda de ativos fixos

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.65%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

86.26%32.42M

--22.29M

--17.41M

Produtos de investimento

62.57%-5.79M

103.72%2.98M

---6.79M

---7.12M

---15.46M

---79.96M

----

Outros investimentos

100.00%0.00

---5.00M

--0.00

---5.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

23.77%-46.95M

56.31%-50.60M

-59.43%-44.23M

-150.59%-51.39M

-135.09%-61.58M

-243.86%-115.84M

11.20%-27.74M

41.55%-20.51M

21.53%-26.20M

13.84%-33.69M

3.65%-31.24M

---35.09M

---33.38M

-75.39%-39.10M

-86.26%-32.42M

---22.29M

---17.41M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

66.84%3.48M

-224.34%-608.00K

172.17%2.27M

262.50%145.00K

125.82%2.09M

106.10%489.00K

-324.66%-3.15M

101.20%40.00K

-102.36%-8.08M

-167.80%-8.01M

47.93%-742.00K

---3.34M

--342.08M

-120.74%-2.99M

-932.61%-1.43M

---1.35M

---138.00K

Dívidas (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

34.78%-15.00K

-3.45%-30.00K

-12400.00%-6.00M

---14.00K

---23.00K

3.33%-29.00K

63.64%-48.00K

---30.00K

---132.00K

Ações ON (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

--342.60M

----

Ações PN (líquido)

66.84%3.48M

-55.83%216.00K

-37.92%2.27M

-73.00%145.00K

61.66%2.09M

--489.00K

170.73%3.66M

--537.00K

--1.29M

----

--1.35M

----

100.00%0.00

----

---2.00K

Opções exercidas (funcionários)

----

-123.98%-59.00K

37.21%59.00K

115380.00%5.77M

--3.00K

--246.00K

4200.00%43.00K

-96.71%5.00K

--1.00K

--152.00K

Outros financiamentos

--0.00

---824.00K

100.00%0.00

-264.58%-6.81M

85.06%-497.00K

-1143.32%-9.30M

-167.52%-8.04M

-35.24%-1.87M

---3.33M

---748.00K

-126.62%-3.00M

-785.90%-1.38M

---1.33M

---156.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

66.84%3.48M

-224.34%-608.00K

172.17%2.27M

262.50%145.00K

125.82%2.09M

106.10%489.00K

-324.66%-3.15M

101.20%40.00K

-102.36%-8.08M

-167.80%-8.01M

47.93%-742.00K

---3.34M

--342.08M

-120.74%-2.99M

-932.61%-1.43M

---1.35M

---138.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

2.22%295.77M

-22.73%282.92M

-22.49%284.57M

-15.59%290.17M

-12.08%289.35M

10.14%366.12M

7.86%367.16M

-2.58%343.75M

1348.83%329.12M

749.66%332.43M

371.69%340.40M

--352.85M

--22.72M

-72.12%39.13M

-55.78%72.17M

--140.33M

--163.18M

Variação do caixa

3183.70%26.99M

116.74%12.85M

-58.94%-1.65M

-123.93%-5.60M

-94.38%822.00K

-2218.63%-76.77M

86.95%-1.04M

288.11%23.41M

-95.57%14.63M

79.82%-3.31M

75.88%-7.97M

---12.45M

--330.13M

36.91%-16.41M

-44.60%-33.04M

---26.01M

---22.85M

Caixa final

11.23%322.76M

2.22%295.77M

-22.73%282.92M

-22.49%284.57M

-15.59%290.17M

-12.08%289.35M

10.14%366.12M

7.86%367.16M

-2.58%343.75M

1348.83%329.12M

749.66%332.43M

--340.40M

--352.85M

-80.13%22.72M

-72.12%39.13M

--114.32M

--140.33M

Fluxo de caixa livre

52.60%29.30M

473.06%15.48M

35.86%2.87M

-94.13%1.37M

-15.48%19.20M

-42.50%2.70M

129.20%2.11M

356.61%23.37M

290.08%22.71M

135.02%4.70M

77.15%-7.23M

---9.11M

---11.95M

45.57%-13.42M

-39.05%-31.64M

---24.65M

---22.75M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da CAVA Group Inc?



A CAVA Group Inc gerou 184.84M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da CAVA Group Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da CAVA Group Inc aumentou 14.79% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a CAVA Group Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a CAVA Group Inc investiu 158.70M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da CAVA Group Inc?



No último trimestre, a CAVA Group Inc utilizou 5.00M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CAVA?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da CAVA Group Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da CAVA Group Inc foi de 26.14M, representando uma variação de -50.58% em relação ao mesmo período do ano anterior.