Buscar





Buscar





CAVA Group Inc

CAVA

Añadir a la lista de seguimiento

74.420USD

+2.260+3.13%

Cierre 08-14 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

8.69BCap. mercado

140.29P/E TTM

CAVA Group Inc

74.420

+2.260+3.13%

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Datos técnicos

Previsión

Participación

Dividendos

Perfil

Discusiones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

CAVA Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de CAVA Group Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q1

FY2021Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

16.81%70.45M

66.07%64.06M

35.00%40.30M

4.02%45.64M

23.33%60.32M

0.50%38.58M

24.32%29.85M

68.91%43.88M

128.22%48.91M

49.48%38.39M

2868.23%24.01M

--25.98M

--21.43M

1186.71%25.68M

115.25%809.00K

---2.36M

---5.30M

Ingresos netos por operaciones continuas

25.31%23.02M

-8.33%23.57M

-93.74%4.92M

-17.92%14.75M

-6.96%18.37M

83.71%25.71M

3736.94%78.62M

162.93%17.97M

201.90%19.74M

753.57%13.99M

110.87%2.05M

--6.83M

--6.54M

89.30%-2.14M

8.15%-18.85M

---20.02M

---20.52M

Pérdidas de ganancias operativas

24.07%22.20M

25.38%28.18M

19.59%19.41M

17.52%18.80M

22.84%17.89M

20.77%22.48M

25.45%16.23M

25.81%16.00M

31.26%14.56M

19.48%18.61M

-37.92%12.94M

--12.72M

--11.10M

-4.14%15.58M

24.11%20.85M

--16.25M

--16.80M

Impuesto diferido

41.29%7.56M

218.74%6.36M

100.53%377.00K

--5.72M

--5.35M

---5.35M

---71.62M

----

-150.00%-1.00K

----

--2.00K

Otros artículos no monetarios

----

17.19%75.00K

----

--64.00K

Cambio en el capital de trabajo

-13.56%12.69M

91.84%-713.00K

310.69%12.14M

-55.33%3.09M

26.05%14.69M

-589.25%-8.74M

-46.44%2.96M

113.29%6.92M

467.23%11.65M

-84.21%1.79M

347.40%5.52M

--3.24M

--2.05M

1643.30%11.31M

-0.95%-2.23M

--649.00K

---2.21M

-Cambio en cuentas por cobrar

111.89%125.00K

24.62%-2.14M

-946.08%-1.73M

-197.39%-671.00K

51.27%-1.05M

-1952.94%-2.83M

-74.69%204.00K

184.75%689.00K

-494.21%-2.16M

104.05%153.00K

8.92%806.00K

---813.00K

---363.00K

-60.17%-3.78M

464.89%740.00K

---2.36M

--131.00K

-Cambio en el inventario

24.37%-540.00K

-175.63%-242.00K

-65.28%-438.00K

-317.86%-585.00K

19.87%-714.00K

147.98%320.00K

-401.14%-265.00K

62.06%-140.00K

12.30%-891.00K

-183.48%-667.00K

114.26%88.00K

---369.00K

---1.02M

2855.17%799.00K

-89.26%-617.00K

---29.00K

---326.00K

-Cambio en gastos prepago

-240.05%-2.40M

40.30%-2.18M

147.27%1.15M

-436.39%-4.22M

627.08%1.71M

-2104.40%-3.65M

-317.32%-2.43M

-7.97%-786.00K

-192.59%-325.00K

-82.16%182.00K

-107.47%-583.00K

---728.00K

--351.00K

254.78%1.02M

-111.67%-281.00K

---659.00K

--2.41M

-Cambio en otros activos corrientes

-6.06%-20.94M

-7.30%-28.41M

-83.14%-14.21M

17.52%-7.54M

-221.41%-19.74M

-180.34%-26.48M

-237.18%-7.76M

-12.34%-9.15M

52.75%-6.14M

-87.57%-9.45M

474.57%5.66M

---8.14M

---13.00M

79.32%-5.04M

---1.51M

---24.36M

--0.00

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

-100.00%0.00

----

--1.63M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

16.81%70.45M

66.07%64.06M

35.00%40.30M

4.02%45.64M

23.33%60.32M

0.50%38.58M

24.32%29.85M

68.91%43.88M

128.22%48.91M

49.48%38.39M

2868.23%24.01M

--25.98M

--21.43M

1186.71%25.68M

115.25%809.00K

---2.36M

---5.30M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.65%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

86.26%32.42M

--22.29M

--17.41M

Gastos de capital

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.70%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

85.97%32.44M

--22.29M

--17.45M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.65%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

86.26%32.42M

--22.29M

--17.41M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

62.57%-5.79M

103.72%2.98M

---6.79M

---7.12M

---15.46M

---79.96M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

100.00%0.00

---5.00M

--0.00

---5.00M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

23.77%-46.95M

56.31%-50.60M

-59.43%-44.23M

-150.59%-51.39M

-135.09%-61.58M

-243.86%-115.84M

11.20%-27.74M

41.55%-20.51M

21.53%-26.20M

13.84%-33.69M

3.65%-31.24M

---35.09M

---33.38M

-75.39%-39.10M

-86.26%-32.42M

---22.29M

---17.41M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

66.84%3.48M

-224.34%-608.00K

172.17%2.27M

262.50%145.00K

125.82%2.09M

106.10%489.00K

-324.66%-3.15M

101.20%40.00K

-102.36%-8.08M

-167.80%-8.01M

47.93%-742.00K

---3.34M

--342.08M

-120.74%-2.99M

-932.61%-1.43M

---1.35M

---138.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

--0.00

100.00%0.00

34.78%-15.00K

-3.45%-30.00K

-12400.00%-6.00M

---14.00K

---23.00K

3.33%-29.00K

63.64%-48.00K

---30.00K

---132.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

----

--0.00

--342.60M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

66.84%3.48M

-55.83%216.00K

-37.92%2.27M

-73.00%145.00K

61.66%2.09M

--489.00K

170.73%3.66M

--537.00K

--1.29M

----

--1.35M

----

100.00%0.00

----

---2.00K

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

-123.98%-59.00K

37.21%59.00K

115380.00%5.77M

--3.00K

--246.00K

4200.00%43.00K

-96.71%5.00K

--1.00K

--152.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

---824.00K

100.00%0.00

-264.58%-6.81M

85.06%-497.00K

-1143.32%-9.30M

-167.52%-8.04M

-35.24%-1.87M

---3.33M

---748.00K

-126.62%-3.00M

-785.90%-1.38M

---1.33M

---156.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

66.84%3.48M

-224.34%-608.00K

172.17%2.27M

262.50%145.00K

125.82%2.09M

106.10%489.00K

-324.66%-3.15M

101.20%40.00K

-102.36%-8.08M

-167.80%-8.01M

47.93%-742.00K

---3.34M

--342.08M

-120.74%-2.99M

-932.61%-1.43M

---1.35M

---138.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

2.22%295.77M

-22.73%282.92M

-22.49%284.57M

-15.59%290.17M

-12.08%289.35M

10.14%366.12M

7.86%367.16M

-2.58%343.75M

1348.83%329.12M

749.66%332.43M

371.69%340.40M

--352.85M

--22.72M

-72.12%39.13M

-55.78%72.17M

--140.33M

--163.18M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

3183.70%26.99M

116.74%12.85M

-58.94%-1.65M

-123.93%-5.60M

-94.38%822.00K

-2218.63%-76.77M

86.95%-1.04M

288.11%23.41M

-95.57%14.63M

79.82%-3.31M

75.88%-7.97M

---12.45M

--330.13M

36.91%-16.41M

-44.60%-33.04M

---26.01M

---22.85M

Saldo de efectivo final

11.23%322.76M

2.22%295.77M

-22.73%282.92M

-22.49%284.57M

-15.59%290.17M

-12.08%289.35M

10.14%366.12M

7.86%367.16M

-2.58%343.75M

1348.83%329.12M

749.66%332.43M

--340.40M

--352.85M

-80.13%22.72M

-72.12%39.13M

--114.32M

--140.33M

Flujo de caja libre

52.60%29.30M

473.06%15.48M

35.86%2.87M

-94.13%1.37M

-15.48%19.20M

-42.50%2.70M

129.20%2.11M

356.61%23.37M

290.08%22.71M

135.02%4.70M

77.15%-7.23M

---9.11M

---11.95M

45.57%-13.42M

-39.05%-31.64M

---24.65M

---22.75M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó CAVA Group Inc?



CAVA Group Inc generó un flujo de caja operativo de 184.84M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de CAVA Group Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de CAVA Group Inc aumentó un 14.79% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta CAVA Group Inc en gastos de capital?



CAVA Group Inc gastó 158.70M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de CAVA Group Inc?



CAVA Group Inc empleó 5.00M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para CAVA?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de CAVA Group Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de 26.14M, y esto refleja un cambio de -50.58% en comparación con el año anterior.