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CAVA Group Inc

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8.69B总市值

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CAVA 现金流量表

您可以访问CAVA Group Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。

单季报

单季报+年报

单季报

年报

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q1

FY2021Q4

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

16.81%70.45M

66.07%64.06M

35.00%40.30M

4.02%45.64M

23.33%60.32M

0.50%38.58M

24.32%29.85M

68.91%43.88M

128.22%48.91M

49.48%38.39M

2868.23%24.01M

--25.98M

--21.43M

1186.71%25.68M

115.25%809.00K

---2.36M

---5.30M

持续经营净收入

25.31%23.02M

-8.33%23.57M

-93.74%4.92M

-17.92%14.75M

-6.96%18.37M

83.71%25.71M

3736.94%78.62M

162.93%17.97M

201.90%19.74M

753.57%13.99M

110.87%2.05M

--6.83M

--6.54M

89.30%-2.14M

8.15%-18.85M

---20.02M

---20.52M

持续经营损益

24.07%22.20M

25.38%28.18M

19.59%19.41M

17.52%18.80M

22.84%17.89M

20.77%22.48M

25.45%16.23M

25.81%16.00M

31.26%14.56M

19.48%18.61M

-37.92%12.94M

--12.72M

--11.10M

-4.14%15.58M

24.11%20.85M

--16.25M

--16.80M

递延税费

41.29%7.56M

218.74%6.36M

100.53%377.00K

--5.72M

--5.35M

---5.35M

---71.62M

----

-150.00%-1.00K

----

--2.00K

其他非现金项目

----

17.19%75.00K

----

--64.00K

营运资金变化

-13.56%12.69M

91.84%-713.00K

310.69%12.14M

-55.33%3.09M

26.05%14.69M

-589.25%-8.74M

-46.44%2.96M

113.29%6.92M

467.23%11.65M

-84.21%1.79M

347.40%5.52M

--3.24M

--2.05M

1643.30%11.31M

-0.95%-2.23M

--649.00K

---2.21M

-应收款项（增）减

111.89%125.00K

24.62%-2.14M

-946.08%-1.73M

-197.39%-671.00K

51.27%-1.05M

-1952.94%-2.83M

-74.69%204.00K

184.75%689.00K

-494.21%-2.16M

104.05%153.00K

8.92%806.00K

---813.00K

---363.00K

-60.17%-3.78M

464.89%740.00K

---2.36M

--131.00K

-存货（增）减

24.37%-540.00K

-175.63%-242.00K

-65.28%-438.00K

-317.86%-585.00K

19.87%-714.00K

147.98%320.00K

-401.14%-265.00K

62.06%-140.00K

12.30%-891.00K

-183.48%-667.00K

114.26%88.00K

---369.00K

---1.02M

2855.17%799.00K

-89.26%-617.00K

---29.00K

---326.00K

-预付费用（增）减

-240.05%-2.40M

40.30%-2.18M

147.27%1.15M

-436.39%-4.22M

627.08%1.71M

-2104.40%-3.65M

-317.32%-2.43M

-7.97%-786.00K

-192.59%-325.00K

-82.16%182.00K

-107.47%-583.00K

---728.00K

--351.00K

254.78%1.02M

-111.67%-281.00K

---659.00K

--2.41M

-其他流动资产变化

-6.06%-20.94M

-7.30%-28.41M

-83.14%-14.21M

17.52%-7.54M

-221.41%-19.74M

-180.34%-26.48M

-237.18%-7.76M

-12.34%-9.15M

52.75%-6.14M

-87.57%-9.45M

474.57%5.66M

---8.14M

---13.00M

79.32%-5.04M

---1.51M

---24.36M

--0.00

-其他流动负债变化

----

-100.00%0.00

----

--1.63M

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

16.81%70.45M

66.07%64.06M

35.00%40.30M

4.02%45.64M

23.33%60.32M

0.50%38.58M

24.32%29.85M

68.91%43.88M

128.22%48.91M

49.48%38.39M

2868.23%24.01M

--25.98M

--21.43M

1186.71%25.68M

115.25%809.00K

---2.36M

---5.30M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.65%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

86.26%32.42M

--22.29M

--17.41M

资本性支出

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.70%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

85.97%32.44M

--22.29M

--17.45M

固定资产交易的净现金流

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.65%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

86.26%32.42M

--22.29M

--17.41M

投资产品交易的净现金流

62.57%-5.79M

103.72%2.98M

---6.79M

---7.12M

---15.46M

---79.96M

----

其他投资活动的净现金流

100.00%0.00

---5.00M

--0.00

---5.00M

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

23.77%-46.95M

56.31%-50.60M

-59.43%-44.23M

-150.59%-51.39M

-135.09%-61.58M

-243.86%-115.84M

11.20%-27.74M

41.55%-20.51M

21.53%-26.20M

13.84%-33.69M

3.65%-31.24M

---35.09M

---33.38M

-75.39%-39.10M

-86.26%-32.42M

---22.29M

---17.41M

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

66.84%3.48M

-224.34%-608.00K

172.17%2.27M

262.50%145.00K

125.82%2.09M

106.10%489.00K

-324.66%-3.15M

101.20%40.00K

-102.36%-8.08M

-167.80%-8.01M

47.93%-742.00K

---3.34M

--342.08M

-120.74%-2.99M

-932.61%-1.43M

---1.35M

---138.00K

债务发行/偿还的净现金流

----

--0.00

100.00%0.00

34.78%-15.00K

-3.45%-30.00K

-12400.00%-6.00M

---14.00K

---23.00K

3.33%-29.00K

63.64%-48.00K

---30.00K

---132.00K

普通股发行/偿还的净现金流

----

--0.00

----

--0.00

--342.60M

----

优先股发行/偿还的净现金流

66.84%3.48M

-55.83%216.00K

-37.92%2.27M

-73.00%145.00K

61.66%2.09M

--489.00K

170.73%3.66M

--537.00K

--1.29M

----

--1.35M

----

100.00%0.00

----

---2.00K

职工行使股票期权收到的现金

----

-123.98%-59.00K

37.21%59.00K

115380.00%5.77M

--3.00K

--246.00K

4200.00%43.00K

-96.71%5.00K

--1.00K

--152.00K

其他融资活动的净现金流额

--0.00

---824.00K

100.00%0.00

-264.58%-6.81M

85.06%-497.00K

-1143.32%-9.30M

-167.52%-8.04M

-35.24%-1.87M

---3.33M

---748.00K

-126.62%-3.00M

-785.90%-1.38M

---1.33M

---156.00K

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

66.84%3.48M

-224.34%-608.00K

172.17%2.27M

262.50%145.00K

125.82%2.09M

106.10%489.00K

-324.66%-3.15M

101.20%40.00K

-102.36%-8.08M

-167.80%-8.01M

47.93%-742.00K

---3.34M

--342.08M

-120.74%-2.99M

-932.61%-1.43M

---1.35M

---138.00K

现金净流量

期初现金流

2.22%295.77M

-22.73%282.92M

-22.49%284.57M

-15.59%290.17M

-12.08%289.35M

10.14%366.12M

7.86%367.16M

-2.58%343.75M

1348.83%329.12M

749.66%332.43M

371.69%340.40M

--352.85M

--22.72M

-72.12%39.13M

-55.78%72.17M

--140.33M

--163.18M

当期现金流变化

3183.70%26.99M

116.74%12.85M

-58.94%-1.65M

-123.93%-5.60M

-94.38%822.00K

-2218.63%-76.77M

86.95%-1.04M

288.11%23.41M

-95.57%14.63M

79.82%-3.31M

75.88%-7.97M

---12.45M

--330.13M

36.91%-16.41M

-44.60%-33.04M

---26.01M

---22.85M

期末现金流

11.23%322.76M

2.22%295.77M

-22.73%282.92M

-22.49%284.57M

-15.59%290.17M

-12.08%289.35M

10.14%366.12M

7.86%367.16M

-2.58%343.75M

1348.83%329.12M

749.66%332.43M

--340.40M

--352.85M

-80.13%22.72M

-72.12%39.13M

--114.32M

--140.33M

自由现金流

52.60%29.30M

473.06%15.48M

35.86%2.87M

-94.13%1.37M

-15.48%19.20M

-42.50%2.70M

129.20%2.11M

356.61%23.37M

290.08%22.71M

135.02%4.70M

77.15%-7.23M

---9.11M

---11.95M

45.57%-13.42M

-39.05%-31.64M

---24.65M

---22.75M

货币单位

--USD

审计意见

----

常见问题

什么是经营活动现金流？



经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

CAVA Group Inc 产生了多少经营活动现金流？



CAVA Group Inc 2025 财年的经营活动现金流为 184.84M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

CAVA Group Inc 的经营活动现金流同比有何变化？



CAVA Group Inc 的经营活动现金流同比增长 14.79%。

什么是投资活动现金流？



投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

CAVA Group Inc 的资本支出是多少？



CAVA Group Inc 最近一个季度的资本支出为 158.70M。

什么是融资活动现金流？



融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

CAVA Group Inc 的融资活动现金流有何变化？



CAVA Group Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 5.00M。

什么是自由现金流？它对 CAVA 有何重要意义？



自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。

CAVA Group Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？



CAVA Group Inc 最近一个季度的自由现金流为 26.14M，较上年同期变动 -50.58%。