Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von CAVA Group Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q1

FY2021Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

16.81%70.45M

66.07%64.06M

35.00%40.30M

4.02%45.64M

23.33%60.32M

0.50%38.58M

24.32%29.85M

68.91%43.88M

128.22%48.91M

49.48%38.39M

2868.23%24.01M

--25.98M

--21.43M

1186.71%25.68M

115.25%809.00K

---2.36M

---5.30M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

25.31%23.02M

-8.33%23.57M

-93.74%4.92M

-17.92%14.75M

-6.96%18.37M

83.71%25.71M

3736.94%78.62M

162.93%17.97M

201.90%19.74M

753.57%13.99M

110.87%2.05M

--6.83M

--6.54M

89.30%-2.14M

8.15%-18.85M

---20.02M

---20.52M

Betriebsergebnisse und -verluste

24.07%22.20M

25.38%28.18M

19.59%19.41M

17.52%18.80M

22.84%17.89M

20.77%22.48M

25.45%16.23M

25.81%16.00M

31.26%14.56M

19.48%18.61M

-37.92%12.94M

--12.72M

--11.10M

-4.14%15.58M

24.11%20.85M

--16.25M

--16.80M

Abgegrenzte Steuer

41.29%7.56M

218.74%6.36M

100.53%377.00K

--5.72M

--5.35M

---5.35M

---71.62M

----

-150.00%-1.00K

----

--2.00K

Andere nicht monetäre Posten

----

17.19%75.00K

----

--64.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

-13.56%12.69M

91.84%-713.00K

310.69%12.14M

-55.33%3.09M

26.05%14.69M

-589.25%-8.74M

-46.44%2.96M

113.29%6.92M

467.23%11.65M

-84.21%1.79M

347.40%5.52M

--3.24M

--2.05M

1643.30%11.31M

-0.95%-2.23M

--649.00K

---2.21M

-Änderung der Forderungen

111.89%125.00K

24.62%-2.14M

-946.08%-1.73M

-197.39%-671.00K

51.27%-1.05M

-1952.94%-2.83M

-74.69%204.00K

184.75%689.00K

-494.21%-2.16M

104.05%153.00K

8.92%806.00K

---813.00K

---363.00K

-60.17%-3.78M

464.89%740.00K

---2.36M

--131.00K

-Änderung des Inventars

24.37%-540.00K

-175.63%-242.00K

-65.28%-438.00K

-317.86%-585.00K

19.87%-714.00K

147.98%320.00K

-401.14%-265.00K

62.06%-140.00K

12.30%-891.00K

-183.48%-667.00K

114.26%88.00K

---369.00K

---1.02M

2855.17%799.00K

-89.26%-617.00K

---29.00K

---326.00K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-240.05%-2.40M

40.30%-2.18M

147.27%1.15M

-436.39%-4.22M

627.08%1.71M

-2104.40%-3.65M

-317.32%-2.43M

-7.97%-786.00K

-192.59%-325.00K

-82.16%182.00K

-107.47%-583.00K

---728.00K

--351.00K

254.78%1.02M

-111.67%-281.00K

---659.00K

--2.41M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

-6.06%-20.94M

-7.30%-28.41M

-83.14%-14.21M

17.52%-7.54M

-221.41%-19.74M

-180.34%-26.48M

-237.18%-7.76M

-12.34%-9.15M

52.75%-6.14M

-87.57%-9.45M

474.57%5.66M

---8.14M

---13.00M

79.32%-5.04M

---1.51M

---24.36M

--0.00

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

----

-100.00%0.00

----

--1.63M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

16.81%70.45M

66.07%64.06M

35.00%40.30M

4.02%45.64M

23.33%60.32M

0.50%38.58M

24.32%29.85M

68.91%43.88M

128.22%48.91M

49.48%38.39M

2868.23%24.01M

--25.98M

--21.43M

1186.71%25.68M

115.25%809.00K

---2.36M

---5.30M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.65%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

86.26%32.42M

--22.29M

--17.41M

Investitionsausgaben

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.70%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

85.97%32.44M

--22.29M

--17.45M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

0.09%41.16M

35.42%48.58M

34.94%37.44M

115.88%44.27M

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.65%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

86.26%32.42M

--22.29M

--17.41M

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

62.57%-5.79M

103.72%2.98M

---6.79M

---7.12M

---15.46M

---79.96M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

100.00%0.00

---5.00M

--0.00

---5.00M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

23.77%-46.95M

56.31%-50.60M

-59.43%-44.23M

-150.59%-51.39M

-135.09%-61.58M

-243.86%-115.84M

11.20%-27.74M

41.55%-20.51M

21.53%-26.20M

13.84%-33.69M

3.65%-31.24M

---35.09M

---33.38M

-75.39%-39.10M

-86.26%-32.42M

---22.29M

---17.41M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

66.84%3.48M

-224.34%-608.00K

172.17%2.27M

262.50%145.00K

125.82%2.09M

106.10%489.00K

-324.66%-3.15M

101.20%40.00K

-102.36%-8.08M

-167.80%-8.01M

47.93%-742.00K

---3.34M

--342.08M

-120.74%-2.99M

-932.61%-1.43M

---1.35M

---138.00K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

----

--0.00

100.00%0.00

34.78%-15.00K

-3.45%-30.00K

-12400.00%-6.00M

---14.00K

---23.00K

3.33%-29.00K

63.64%-48.00K

---30.00K

---132.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

--0.00

----

--0.00

--342.60M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

66.84%3.48M

-55.83%216.00K

-37.92%2.27M

-73.00%145.00K

61.66%2.09M

--489.00K

170.73%3.66M

--537.00K

--1.29M

----

--1.35M

----

100.00%0.00

----

---2.00K

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

-123.98%-59.00K

37.21%59.00K

115380.00%5.77M

--3.00K

--246.00K

4200.00%43.00K

-96.71%5.00K

--1.00K

--152.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--0.00

---824.00K

100.00%0.00

-264.58%-6.81M

85.06%-497.00K

-1143.32%-9.30M

-167.52%-8.04M

-35.24%-1.87M

---3.33M

---748.00K

-126.62%-3.00M

-785.90%-1.38M

---1.33M

---156.00K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

66.84%3.48M

-224.34%-608.00K

172.17%2.27M

262.50%145.00K

125.82%2.09M

106.10%489.00K

-324.66%-3.15M

101.20%40.00K

-102.36%-8.08M

-167.80%-8.01M

47.93%-742.00K

---3.34M

--342.08M

-120.74%-2.99M

-932.61%-1.43M

---1.35M

---138.00K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

2.22%295.77M

-22.73%282.92M

-22.49%284.57M

-15.59%290.17M

-12.08%289.35M

10.14%366.12M

7.86%367.16M

-2.58%343.75M

1348.83%329.12M

749.66%332.43M

371.69%340.40M

--352.85M

--22.72M

-72.12%39.13M

-55.78%72.17M

--140.33M

--163.18M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

3183.70%26.99M

116.74%12.85M

-58.94%-1.65M

-123.93%-5.60M

-94.38%822.00K

-2218.63%-76.77M

86.95%-1.04M

288.11%23.41M

-95.57%14.63M

79.82%-3.31M

75.88%-7.97M

---12.45M

--330.13M

36.91%-16.41M

-44.60%-33.04M

---26.01M

---22.85M

Endbestand an Zahlungsmitteln

11.23%322.76M

2.22%295.77M

-22.73%282.92M

-22.49%284.57M

-15.59%290.17M

-12.08%289.35M

10.14%366.12M

7.86%367.16M

-2.58%343.75M

1348.83%329.12M

749.66%332.43M

--340.40M

--352.85M

-80.13%22.72M

-72.12%39.13M

--114.32M

--140.33M

Freier Cashflow

52.60%29.30M

473.06%15.48M

35.86%2.87M

-94.13%1.37M

-15.48%19.20M

-42.50%2.70M

129.20%2.11M

356.61%23.37M

290.08%22.71M

135.02%4.70M

77.15%-7.23M

---9.11M

---11.95M

45.57%-13.42M

-39.05%-31.64M

---24.65M

---22.75M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat CAVA Group Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete CAVA Group Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 184.84M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von CAVA Group Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von CAVA Group Inc stieg um 14.79% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt CAVA Group Inc für Investitionsausgaben aus?



CAVA Group Inc gab im letzten Quartal 158.70M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von CAVA Group Inc verändert?



CAVA Group Inc verwendete im letzten Quartal 5.00M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für CAVA wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von CAVA Group Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 26.14M und spiegelt eine -50.58%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.