스트리트 뷰: 팔란티어의 소프트웨어 리더십, 밸류에이션 우려에도 흔들림 없이 유지되다

11월04일 - 팔란티어 테크놀로지스PLTR.O는 AI의 빠른 도입으로 기업과 정부의 데이터 분석 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 월요일 애널리스트들의 예상치를 상회하는 4분기 매출 (link) 을 전망했다.

개장 전 196.13달러로 5.3% 하락했다.

극복하기 어려운 펀더멘털

제프리스("실적 부진", 목표 주가: 70달러)는 팔란티어의 서비스 중심 모델에 대한 지속적인 의존과 영업 인력 감축 의도가 성장의 지속 가능성 및 수요 충족 능력에 대한 우려를 제기한다고 지적했다.

또한 현재 밸류에이션이 AI 과대광고의 하락에 취약하여 위험 대비 보상이 불리하다고 덧붙였다.

모닝스타(공정가치: 135달러)는 팔란티어의 강력한 AI 리더십과 성장이 밸류에이션 프리미엄에 가려졌다고 평가했다.

모건스탠리('동일 비중', 목표 주가: 205달러)는 팔란티어가 소프트웨어 분야에서 이길 수 없는 펀더멘털 스토리를 갖고 있으며 최고의 성장과 수익성을 제공한다고 밝혔다. 또한 정부 셧다운이 지속되고 있음에도 불구하고 모멘텀이 둔화되지 않고 있다고 덧붙였다.

D.A. 데이비슨('중립', 목표 주가: 215달러)은 고객이 AI를 효과적으로 활용하도록 지원함으로써 회사가 이점을 얻으며, 소프트웨어 분야에서 '최고의 스토리'라고 평가했다.

하그리브스 랜즈다운은 "여기서의 이야기는 명확하다. 팔란티어는 단순히 AI에 대해 이야기하는 것이 아니라 실제 운영에서 AI가 작동하도록 만들고 있으며, 이는 강력한 이점이다"라고 밝혔다.