기관 투자자들이 미국 주식 매도세가 이틀째 이어지면서 공격적으로 공매도를 진행하고 있다

기관 투자자들이 거시 경제 불확실성 속에서 미국 주식을 공격적으로 매도하고 있습니다. 수요일에는 헤지펀드들이 10월 이후 가장 빠른 속도로 미국 주식을 매도했습니다. 코베이시 레터에 따르면 이러한 매도세는 주로 공매도에 의해 주도되었으며, 장기 포지션 청산도 일부 영향을 미쳤습니다.

기관 투자자들이 미국 주식 시장에 대한 공매도 심리를 점차 줄이고 있습니다. 금융 분석 회사인 코베이시 레터(Kobeissi Letter)의 최근 보고서에 따르면, 헤지펀드들은 수요일에 미국 개별 주식 포지션을 10월 이후 가장 빠른 속도로 정리하며 이틀 연속 일일 매도세를 기록했습니다.

기관 투자자들이 장기 포지션을 청산하면서 미국 증시가 하락했습니다

기관 투자자들이 미국 주식을 공격적으로 매도하고 있다:

헤지펀드들은 수요일에 미국 개별 주식을 10월 이후 가장 빠른 속도로 매도하며 이틀 연속 일일 매도세를 기록했다.

이는 공매도와, 그보다는 덜하지만 장기 포지션 청산에 의해 주도되었습니다.… pic.twitter.com/J4bG4Vtell

— 코베이시 레터 (@KobeissiLetter) 2026년 2월 6일

코베이시 레터는 이러한 매도세의 원인을 공매도와 장기 포지션 청산으로 분석했다. 이 분석 회사는 이번 매도세가 지난 6일 동안 5일 연속 순유출을 기록했다고 보고했다.

정보 기술, 산업재, 소재를 포함한 11개 부문 중 5개 부문에서 대규모 재고 정리가 이루어졌으며, 특히 반도체 및 반도체 장비, 통신 장비, 기술 하드웨어 부문이 가장 큰 타격을 입었습니다.

코베이시는 이러한 움직임이 헤지펀드와 다른 대형 투자자들의 심리가 변화하고 있음을 보여주는 것이며, 이는 이미 오래전부터 지속되어 온 현상이라고 덧붙였습니다. 해당 회사는 헤지펀드와 기관 투자자들이 가장 큰 순매도세를 보였고, 그 뒤를 개인 투자자들이 따랐다고 지적했습니다.

지난주 주요 시장 참여자들은 대규모 매도세를 보였습니다. 구글 파이낸스 S&P 500 지수는 지난 5일 동안 1.19% 하락한 반면, 다우존스 산업평균지수는 1.29% 상승했습니다.

이전 Cryptopolitan 보고서에 따르면 트럼프의 두 번째 임기는 지난 20년 동안 가장 부진한 주식 시장 실적을 기록했습니다. 트럼프 대통령 취임 첫해에는 dent 주식 시장이 상당한 상승세를 보였지만, 이전 대통령들의 첫해 실적에는 미치지 못했습니다.

CFRA 리서치의 자료에 따르면 시장 지수는 취임일부터 2026년 1월 20일까지 13.3% 상승하는 데 그쳤습니다. 트럼프 대통령의 관세는 각국이 협상을 시도하는 과정에서 수입 및 수출 관세율이 반복적으로 변동하면서 불확실성을 야기해 시장에 큰 타격을 입혔습니다.

트럼프 대통령은 미국 증시가 현재 사상 최고치에서 두 배로 오를 것이라고 주장하며 그 성과를 자신의 공으로 돌리고 있지만, 그의 "미국 우선주의" 정책은 미국 자산에 대한 투자자들의 신뢰를 흔들고 있습니다. 그의 무역 정책, 지정학적 긴장, 그리고 재정 불확실성은 증시를 냉각시켰고, 지난 한 해 동안 미국 증시보다 미국 외 여러 시장과 업종이 더 나은 성과를 보였습니다.

시장 관계자들은 이러한 변화가 투자 다각화 필요성 때문이라고 말하며, 이로 인해 원자재, 신흥 시장, 영국 투자 신탁이 미국 이외 지역으로 유입되는 자본의 직접적인 수혜를 받으며 일시적으로 상승세를 보였다고 분석합니다.

투자회사협회(Association of Investment Companies)의 홍보 담당 이사인 애너벨 브로디-스미스는 투자자들이 안전자산과 성장주로 위험을 분산시키고 있다고 말했습니다. 그녀는 견조한 기업 tron 성장과 인공지능(AI) 관련 지출이 미국 증시를 지속적으로 뒷받침하는 한편, 유럽 시장은 투자자들이 더 나은 가치를 추구하면서 2021년 이후 최고의 한 해를 보냈다고 언급했습니다.

빅테크 기업의 AI 투자 확대는 AI 거품에 대한 과거의 우려를 다시 불러일으키고 있습니다

Cryptopolitan 최근 지적했습니다 . 해당 보고서에 따르면 대형 기술 기업들은 올해 AI에 6,600억 달러를 투자할 계획입니다. 이 예상치는 AI 가치 평가에 대한 투자자들의 경계심을 반영하여 9,000억 달러 규모의 시장 폭락을 촉발했습니다.

월가는 아마존, 구글, 마이크로소프트, 메타의 주식을 대량 매도했으며, 이는 지난주 기업 실적 발표 이후 이어진 매도세를 연장시킨 것이었다.

아마존과 마이크로소프트가 가장 큰 타격을 입었습니다. 전자상거래 대기업 아마존은 올해 자본 지출이 애널리스트들의 예상치인 1,500억 달러를 넘어 2,000억 달러에 달할 것이라고 발표한 후 주가가 11% 하락했습니다. 마이크로소프트는 인공지능 데이터 센터에 대한 분기별 지출이 66% 급증했다고 발표한 후 주가가 18% 급락했습니다. 

해당 회사가 클라우드 매출이 26% 증가한 515억 달러를 기록했다고 발표했음에도 불구하고 투자자들은 해당 기술주를 대량 매도했습니다. 

애플은 4분기 자본 지출을 17% 감축하여 24억 달러로 줄이고 연간 총 지출을 120억 달러로 발표한 후 다른 기술 기업들보다 양호한 실적을 보였습니다. 애플은 2025년 마지막 분기 매출이 1440억 달러에 달할 것이라고 발표한 후 주가가 7.5% 상승했습니다. 

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