EMJ의 잭슨은 암호화폐의 변동성을 없애는 것을 목표로 합니다

Karen Brettell

12월02일 (로이터) - 헤지펀드 매니저이자 활동가 투자자인 에릭 잭슨은 비트코인이 최근 고점보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있는 가운데, 투자자들이 여전히 암호화폐에 노출되기를 원할 것이며, 다만 하락 과정에서 고통은 덜할 것이라고 예상하고 있습니다.

잭슨의 회사 EMJ 캐피털은 비트코인, 이더리움 및 일부 소규모 암호화폐에 투자하는 암호화폐 전문 트레이딩 회사 EMJX의 출범을 준비하고 있습니다.

EMJX는 이러한 자산을 매입하여 보유할 예정이지만, 마이클 세일러의 스트래티지 인베스트먼트 MSTR.O와 같은 다른 암호화폐 국고 회사들과 차별화하기 위해 다중 자산과 적극적인 헤지를 통해 가격 상승 시에도 참여하면서 대규모 손실을 제한하는 것을 목표로 할 계획입니다.

암호화폐 재무 회사는 현금 보유액을 비트코인이나 기타 암호화폐를 전략적 자산으로 보유하는 데 할당합니다.

잭슨은 인터뷰에서 "다음 개척지는 위험 관리형 디지털 재무부라고 생각합니다."라고 말했습니다. "비트코인이 호조를 보일 때 상승세를 포착할 수 있을 뿐만 아니라 겨울철 암호화폐 시장에서 대규모 하락을 막는 데도 도움이 됩니다."

EMJX의 전략에 대한 백테스트에 따르면 올해 비트코인과 이더리움이 각각 3%와 10% 하락한 반면 전략의 주가는 41% 하락했음에도 불구하고 이 회사의 투자는 31% 상승할 것으로 나타났습니다.

EMJ의 전략은 헤징을 안내하기 위해 독점적인 인공 지능 모델에 의존합니다. 잭슨은 이 모델이 비트코인과 이더리움 중 하나에만 집중하지 않고 두 가지 모두의 신호를 통합함으로써 더욱 견고해졌다고 말합니다.

또한 블록체인은 특정 토큰의 자금 흐름을 실시간으로 기록하기 때문에 암호화폐 시장이 기존 자산보다 더 풍부한 데이터 세트를 제공한다고 주장합니다. 이러한 투명성 덕분에 EMJ와 같은 기업은 대규모 시장 참여자, 즉 '고래'의 행동을 연구하고 이들의 성과를 추적할 수 있습니다.

소규모 암호화폐의 경우, EMJ는 잭슨의 헤지펀드가 쌓아온 주식 투자 경험을 활용할 것입니다. 그는 중고차 소매업체 Carvana CVNA.N을 예로 들었습니다. 주가가 3.50달러까지 떨어진 후 그의 모델들은 이 주식을 11달러에 '매수'로 표시했습니다. 화요일에는 378달러에 거래되었습니다.

그는 "우리는 단지 몇 개만 맞히면 전체 국채 가치에 매우 큰 영향을 미칠 수 있습니다."라고 말했습니다.