다우존스 지수 사상 최고치 경신. 브로드컴 주가 15% 이상 하락하며 시장의 AI 산업 전망 우려에 따른 기술주 매도세 촉발

TradingKey - 동부시간 6월 4일, 브로드컴( AVGO)의 2분기 실적 가이던스가 시장에서 지나치게 보수적인 것으로 해석되면서 오늘 미국 기술주가 전반적으로 하락했다. 3대 주요 지수는 엇갈린 흐름을 보였는데 다우존스 산업평균지수는 1.7% 이상 상승하며 사상 최고치를 경신한 반면, 기술주 중심의 Nasdaq 종합지수는 0.4% 넘게 하락했다.

오늘 브로드컴의 주가는 15% 넘게 급락하며 저점인 403.01달러를 기록했으며, 최신 시가총액은 1조 9,600억 달러로 집계됐다. 맞춤형 칩 선두주자인 이 기업의 급락은 AI 산업 전망에 대한 시장의 회의론을 촉발했다.

시장 분석에 따르면 브로드컴의 주가는 연초 대비 40% 가까이 상승했으며 밸류에이션은 역사적 고점에 있고 시장은 '완벽한 가격 책정'에 대한 기대를 유지하고 있었다. 이에 따라 '기대치 상회'가 아닌 단순히 '기대치 부합' 수준의 경영진 발언은 대규모 차익 실현을 쉽게 유발했다.

브로드컴의 하락세는 관련 기술주에도 압박을 가했다. 필라델피아 반도체 지수는 오늘 한때 6% 넘게 하락했으며, 30개 구성 종목 중 22개가 하락을 기록했다. 보도 시점 기준 마이크론 테크놀로지(MU)와 암(ARM)은 6% 넘게 하락했고 퀄컴(QCOM)과 AMD(AMD)는 3% 이상 떨어졌다.

다우존스 산업평균지수 30개 구성 종목 중 21개가 상승을 기록했다. 유나이티드헬스(UNH)는 5.09%, 아메리칸 익스프레스(AXP)는 4.64%, 골드만삭스(GS)는 4.18%, 머크(MRK)는 3.72% 상승했으며 비자(V)는 3.15%, JP모건 체이스(JPM)는 2.82%, 보잉(BA)은 2.36% 올랐다.

JP모건 체이스는 최근 이러한 AI 주도 강세장에서 저변동성 주식들이 시장에서 소외되어 왔다고 밝혔다. 미국 국채 수익률의 향후 방향과 관계없이 필수 소비재, 유틸리티, 보험 및 특정 산업재와 같은 저변동성 주식들은 배분 가치를 지니고 있다.