EUR/USD cae mientras los operadores se preparan para el IPC de EE.UU. y desarrollos geopolíticos
- EUR/USD baja un 0.30%, cotizando en 1.1605 tras alcanzar un máximo diario de 1.1675.
- Dólar estadounidense comprado antes de la publicación del IPC de julio en EE.UU.; un dato caliente podría reducir las apuestas de recorte de tasas de la Fed.
- La inflación de Italia en julio se mantiene en 1.7% interanual, coincidiendo con el objetivo del BCE y la lectura de junio.
- Las conversaciones Trump-Putin pueden generar avances en el alto el fuego en Ucrania, lo que podría reducir los costos energéticos en la UE.
El EUR/USD se desliza a la baja el lunes, bajando un 0.26% mientras el Dólar es comprado por los operadores antes de otro informe de inflación en Estados Unidos (EE.UU.) que se publicará el martes. Esto, junto con la revelación de Italia de que los precios alcanzaron el objetivo del Banco Central Europeo (BCE), justifica la necesidad de mantener las tasas incluso en la próxima reunión. El par cotiza en 1.1615 tras alcanzar un máximo diario de 1.1675.
La moneda compartida detuvo su avance, aunque se espera que las conversaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin muestren avances en un posible alto el fuego en Ucrania. Una resolución favorable podría liberar al Euro, ya que la mayoría de los países de la Unión Europea (UE) son importadores netos de energía, y un alto el fuego o un plan de paz podría reducir los precios debido a la desescalada del conflicto.
Los operadores también están atentos a la publicación de las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio en EE.UU. Si los precios aumentan, superando las previsiones, los participantes del mercado podrían comenzar a descontar las posibilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed).
Al otro lado del Atlántico, Italia informó que la inflación aumentó un 1.7% interanual en julio, lo que fue lo esperado y sin cambios respecto a los datos de junio.
En el futuro, la agenda de la UE incluirá la encuesta ZEW de la UE y Alemania para agosto, la inflación en Francia y los datos de crecimiento para el bloque. En EE.UU., se espera que el calendario económico anuncie la inflación en los frentes del consumidor y del productor, discursos de la Fed, solicitudes de desempleo, datos de Producción Industrial, Ventas Minoristas y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para agosto.
Qué mueve el mercado hoy: El Euro cae mientras los operadores toman beneficios, a la espera de datos de inflación
- El EUR/USD se desploma mientras los inversores se preparan para la publicación de los datos del IPC de julio. Las estimaciones sugieren que se espera que los precios generales se aceleren un 2.8% interanual, frente al 2.7% de junio. Asimismo, se proyecta que el IPC subyacente alcance el umbral del 3% por primera vez desde febrero.
- Si efectivamente la inflación en EE.UU. aumenta, se espera una mayor caída del EUR/USD debido a las mayores posibilidades de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en la reunión de septiembre.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del valor del dólar frente a una cesta de sus pares, sube un 0.26% a 98.52.
- La agenda económica de la Eurozona será ligera mientras los inversores esperan la publicación de las encuestas ZEW de la UE y Alemania, la inflación en Alemania y las cifras de empleo y crecimiento de la Eurozona.
- Los últimos datos económicos publicados en EE.UU. suscitaron la especulación de los inversores de que la Fed podría reanudar su ciclo de flexibilización en la próxima reunión de septiembre. Las probabilidades de un recorte de un cuarto de punto porcentual son del 85%, según el Prime Market Terminal.
- En el frente del Banco Central Europeo (BCE), el ciclo de flexibilización parece estar en pausa para la reunión de septiembre, con un 91% de probabilidades de que el BCE mantenga las tasas sin cambios y una escasa probabilidad del 9% de un recorte de 25 puntos básicos.
Perspectiva técnica: El EUR/USD cae a 1.1600 mientras los operadores observan la ruptura de un nivel de soporte clave
El avance del EUR/USD se ha detenido, registrando velas bajistas consecutivas, aunque el par se mantiene por encima de la cifra de 1.1600. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que los compradores parecen estar perdiendo impulso a medida que el índice cae por debajo de su nivel neutral de 50, volviéndose bajista.
Dicho esto, los vendedores necesitan empujar el par por debajo de 1.1600 diariamente. Si se logra, el siguiente soporte sería el mínimo del 5 de agosto de 1.1527. Una ruptura de este último expondrá 1.1500. Por el contrario, si el EUR/USD se mantiene por encima de 1.1600, los operadores observarían 1.1650 antes de romper la marca de 1.1700.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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