Scotiabank mejora calificación de Intuit por crecimiento impulsado por IA e impuestos

Investing.com — Scotiabank mejoró la calificación de Intuit Inc (NASDAQ:INTU) a Sector Outperform con un precio objetivo de $700, debido al creciente impulso en los segmentos de impuestos y pequeñas empresas, así como el potencial de monetización impulsada por IA.

Desde el 18/02/2024, Intuit ha subido un 1% mientras que el ETF iShares Expanded Tech-Software Sector, referencia para acciones de programación, ha caído un 19%.

"INTU ha sido el mejor en nuestra cobertura desde la caída del 18/2... y creemos que esto es solo el comienzo", escribieron los analistas en una nota.

La firma señaló el probable cierre del programa IRS Direct File, posicionando a TurboTax Live de Intuit para ganar mayor participación en el mercado de asistencia fiscal de $35,000 millones.

Scotiabank (TSX:BNS) espera un crecimiento de ingresos superior al 8% en el segmento de Consumo de Intuit para el año fiscal 2025, impulsado por otro año de crecimiento del 17% en TurboTax Live y mejora en el ingreso promedio por declaración.

En el Grupo de Soluciones Empresariales Globales, la firma ve potencial de crecimiento, especialmente con productos de escritorio que superan expectativas en precios de contabilidad, nómina y pagos.

Sobre IA, la firma observa "un cambio significativo en el optimismo" en torno a Intuit Assist. Los analistas indicaron que nuevas capacidades como conversión automática de documentos a facturas y contabilidad en segundo plano están generando aumentos de más del 50% en participación, lo que podría respaldar aumentos de precios e ingresos de productos independientes de IA.

Para el tercer trimestre fiscal, Scotiabank proyecta ingresos de $7,705 millones, un aumento del 14% interanual, y un EPS no-GAAP de $11.40, lo que implica $0.48 por encima de las previsiones.

Para el año fiscal 2025 completo, prevé ingresos de $18,806 millones y un EPS de $19.98, ambos superiores al consenso.

Con acciones cotizando a 29 veces las ganancias de los próximos doce meses, por debajo de promedios recientes, Scotiabank indicó que su precio objetivo de $700, basado en 30 veces las ganancias del año calendario 2026, está respaldado por un ratio PEG de 2.0.

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