EUR/USD se desliza tras la decisión del BCE de mantener tipos mientras flujos de aversión al riesgo elevan al Dólar estadounidense
- El EUR/USD extiende pérdidas mientras el BCE mantiene tasas y adopta una postura neutral y dependiente de datos.
- El sentimiento de aversión al riesgo impulsa al Dólar mientras las acciones y las criptomonedas caen, lideradas por fuertes pérdidas en tecnología de EE.UU.
- Datos laborales de EE.UU. más débiles aumentan las apuestas por recortes de la Fed, con los mercados anticipando un alivio más profundo.
El Euro extiende sus pérdidas el jueves mientras el Banco Central Europeo mantuvo las tasas sin cambios en una decisión de política monetaria sin incidentes. Los datos de empleo en Estados Unidos fueron más débiles de lo esperado, alimentando la especulación sobre recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. El EUR/USD cotiza a 1.1777, bajando un 0.25%.
El Euro se debilita por debajo de 1.1800 mientras una decisión del BCE sin incidentes se encuentra con aversión al riesgo y datos laborales más suaves de EE.UU.
La aversión al riesgo centró la atención de los inversores en el Dólar estadounidense en el espacio de divisas. La caída de Wall Street fue arrastrada por nueve de los once sectores que componen el S&P 500, que perdió un 1.2%, el Nasdaq se hundió más de un 1.59%, mientras que otros activos como Bitcoin se desplomaron más del 13%.
Aparte de esto, los datos laborales de EE.UU. revelaron que las empresas privadas están recortando ofertas de trabajo, mostrando reticencia a contratar. En consecuencia, el número de estadounidenses solicitando beneficios por desempleo aumentó. Dado este contexto, las expectativas de que la Fed necesitaría reducir las tasas de interés han aumentado, con los mercados monetarios anticipando 60 puntos básicos de alivio, según datos de Prime Market Terminal.
Anteriormente, el BCE mantuvo las tasas de interés sin cambios y reiteró que no tiene un camino predefinido y que permanecerá dependiente de los datos en una base de reunión a reunión. En la conferencia de prensa, la presidenta del BCE, Lagarde, adoptó un tono neutral y afirmó que la política monetaria estaba "en un buen lugar".
Tras la decisión del BCE y los datos de EE.UU., el EUR/USD no logró ganar tracción, permaneciendo por debajo de 1.1800, pero sus pérdidas también fueron limitadas en medio de crecientes expectativas de una Fed dovish.
¿Qué hay en la agenda en Europa y EE.UU. el 6 de febrero?
En Europa, la agenda contará con discursos de Cipollone y Kocher del BCE. En EE.UU., la Universidad de Michigan publicará el Sentimiento del Consumidor. Este y un discurso del Vicepresidente Philip Jefferson serán los eventos que moverán el mercado.
Precio del Euro esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.63% | 1.28% | 1.35% | 0.78% | 0.46% | 1.15% | 0.82% | |
| EUR | -0.63% | 0.60% | 0.74% | 0.17% | -0.14% | 0.52% | 0.19% | |
| GBP | -1.28% | -0.60% | 0.02% | -0.44% | -0.75% | -0.09% | -0.41% | |
| JPY | -1.35% | -0.74% | -0.02% | -0.54% | -0.88% | -0.16% | -0.78% | |
| CAD | -0.78% | -0.17% | 0.44% | 0.54% | -0.28% | 0.38% | 0.04% | |
| AUD | -0.46% | 0.14% | 0.75% | 0.88% | 0.28% | 0.69% | 0.35% | |
| NZD | -1.15% | -0.52% | 0.09% | 0.16% | -0.38% | -0.69% | -0.33% | |
| CHF | -0.82% | -0.19% | 0.41% | 0.78% | -0.04% | -0.35% | 0.33% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Movimientos diarios del mercado: El Euro se mantiene estable a pesar de los datos decepcionantes de EE.UU.
- El jueves, los datos laborales de EE.UU. fueron pobres. Challenger, Gray y Christmas revelaron que los empleadores estadounidenses recortaron 108.435 personas de la fuerza laboral, con Amazon, UPS y Dow, Inc. representando casi el 50% del total en diciembre.
- Esto y el aumento en las Solicitudes Iniciales de Desempleo para la semana que terminó el 31 de enero pueden llevar a la Fed a considerar recortes de tasas más pronto que tarde. Las solicitudes de desempleo aumentaron en 231K, superando las estimaciones de 212K, subiendo desde la impresión anterior de 209K.
- La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) de diciembre reforzó las señales de un enfriamiento en el mercado laboral, con vacantes cayendo a 6.542 millones desde 6.928 millones en noviembre, muy por debajo de las previsiones de 7.2 millones.
- Sin embargo, el Dólar estadounidense subió. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el Dólar frente a una cesta de seis divisas, subió un 0.31% a 97.95.
- Desde entonces, los mercados monetarios han aumentado las expectativas de alivio de la Fed para fin de año, anticipando 56 puntos básicos de recortes, frente a 50 bps anteriormente, según datos de Prime Market Terminal.
- En la conferencia de prensa, Lagarde adoptó un tono neutral y dedicó tiempo a hablar sobre los movimientos del tipo de cambio. Dijo que el BCE está vigilando de cerca los mercados, pero concluyó que no ha habido un gran cambio en los últimos meses. Lagarde añadió que el banco central ha tomado como base los movimientos en los mercados de divisas, desestimando cualquier intención de intervención.
Perspectiva técnica: EUR/USD se negociará lateralmente dentro de 1.1750-1.1800
El sesgo alcista se mantiene intacto ya que los precios se sitúan por encima de las medias móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 días. El primer soporte del EUR/USD es la SMA de 50 días en 1.1732. El Índice de Fuerza Relativa (RSI), aunque neutral, sugiere consolidación mientras el par se mantenga por encima de la SMA de 50 días.
La línea de tendencia ascendente desde 1.1469 respalda el tono alcista, con soporte visto en 1.1632. Mantenerse por encima mantiene intacta la estructura de mínimos más altos, manteniendo los riesgos sesgados al alza.
Por el contrario, para una continuación alcista, los operadores necesitan recuperar la cifra de 1.1800, lo que podría exacerbar un movimiento ascendente hacia la cifra de 1.1900.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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