Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.135
Neutro
RSI(14)
43.873
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.940
Neutro
ATR(14)
0.876
Baja volatilidad
CCI(14)
-10.243
Neutro
Williams %R
67.647
Venta
TRIX(12,20)
-0.156
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Essential Utilities Inc
WTRG37.925USD
-0.745-1.93%
Cierre 12/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
10.73BCap. mercado
15.76P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Essential Utilities Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19Perspectivas clave
Los fundamentos de Essential Utilities Inc son relativamente saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Agua y utilidades relacionadas se encuentra en el puesto 4/13.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 43.32.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su rendimiento bursátil débil en el último mes, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Essential Utilities Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
9
analistas
Compra
Calificación actual
43.320
Precio objetivo
+15.64%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Essential Utilities Inc
Puntos fuertesRiesgo
Essential Utilities, Inc. is the holding company for regulated utilities providing water, wastewater, or natural gas services. The Company’s segments include Regulated Water and Regulated Natural Gas. The Regulated Water segment consists of eight operating segments representing its water and wastewater regulated utility companies, which are organized by the states where the Company provides water and wastewater services. The Regulated Natural Gas segment consists of one operating segment representing natural gas utility companies for which the Company provides natural gas distribution services. It provides services in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia, and Kentucky under the Aqua and Peoples brands. The Company also operates market-based activities, conducted through its non-regulated subsidiaries, that provide utility service line protection solutions and repair services to households and gas marketing and production activities.
Líder de la industria
Los ingresos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 2.09B USD.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 2.09B USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 44.09%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 44.09%.
Infravalorada
El PE más reciente de la empresa es 15.76, en un rango percentil bajo de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 237.11M acciones, lo que supone un aumento del 1.00% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de ETHSX
El inversor estrella ETHSX posee 12.46K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación financiera actual de Essential Utilities Inc es 7.20, ocupando el puesto 9/13 en la industria Agua y utilidades relacionadas. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 476.97M, lo que representa un aumento interanual de 9.58%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 32.67%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.09
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
8.18
Eficiencia operacional
8.61
Potencial de crecimiento
6.29
Retornos para los accionistas
6.82
Valoración empresarial de Essential Utilities Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación de valoración actual de Essential Utilities Inc es 8.05, ocupando el puesto 4/13 en la industria Agua y utilidades relacionadas. Su ratio PER actual es de 15.76, que está 75.21% por debajo del máximo reciente de 27.61 y 2.23% por encima del mínimo reciente de 15.41.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 4/13
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual de la previsión de ganancias de Essential Utilities Inc es 7.33, ocupando el puesto 9/13 en la industria Agua y utilidades relacionadas. El precio medio objetivo para Essential Utilities Inc es 43.00, con un máximo de 45.00 y un mínimo de 42.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
9
analistas
Compra
Calificación actual
43.320
Precio objetivo
+15.64%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
14
Total
3
Mediana
5
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Essential Utilities Inc
WTRG
9
American Water Works Company Inc
AWK
15
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
California Water Service Group
CWT
4
1
2
3
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual del impulso del precio de Essential Utilities Inc es 6.89, en el rango 6/13 de la industria Agua y utilidades relacionadas. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 39.93 y el nivel de soporte en 36.44, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
38.470
Venta
MA10
37.982
Venta
MA20
38.561
Venta
MA50
39.394
Venta
MA100
39.048
Venta
MA200
38.842
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual de la participación institucional de Essential Utilities Inc es 7.00, ocupando el puesto 3/13 en la industria Agua y utilidades relacionadas. La proporción de participación institucional más reciente es 83.79%, que representa un aumento trimestral de 5.23%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 30.99M acciones que representan el 10.95% de las acciones en circulación, con un 4.08% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
CPP Investments
Nordea Funds Oy
Geode Capital Management, L.L.C.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amundi Asset Management, SAS
First Trust Advisors L.P.
Pictet Asset Management Ltd.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Essential Utilities Inc es 9.68, en el rango 3/13 de la industria Agua y utilidades relacionadas. El valor beta de la empresa es 0.80. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.80
VaR
+2.27%
Caída máxima de 240 días
+11.38%
Volatilidad de 240 días
+23.75%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+3.75%
120 días
+3.75%
5 años
+5.93%
Peor rendimiento diario
60 días
-3.40%
120 días
-3.40%
5 años
-5.22%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.18
120 días
+0.31
5 años
+0.12
Riesgo
Caída máxima
240 días
+11.38%
3 años
+31.49%
5 años
+39.30%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.62
3 años
-0.21
5 años
-0.06
Asimetría
240 días
+0.17
3 años
+0.19
5 años
+0.15
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+23.75%
5 años
+22.26%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.15%
5 años
+2.26%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+54.79%
240 días
+54.79%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+16.05%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+15.47%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.70%
120 días
+0.65%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+30.74%
60 días
+20.68%
120 días
+12.44%
Pares
Agua y utilidades relacionadas
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
California Water Service Group
CWT
8.47 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
8.15 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.58 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
York Water Co
YORW
7.47 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
American Water Works Company Inc
AWK
7.39 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Essential Utilities Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Essential Utilities Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Essential Utilities Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Essential Utilities Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Essential Utilities Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Essential Utilities Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Essential Utilities Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Essential Utilities Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Essential Utilities Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Essential Utilities Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Essential Utilities Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Essential Utilities Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Essential Utilities Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Essential Utilities Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Essential Utilities Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Essential Utilities Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Essential Utilities Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Essential Utilities Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Essential Utilities Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Essential Utilities Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Essential Utilities Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Essential Utilities Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Essential Utilities Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Essential Utilities Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Essential Utilities Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Essential Utilities Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Essential Utilities Inc.
