Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.458
Compra
RSI(14)
57.569
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.199
Venta
ATR(14)
0.829
Alta volatilidad
CCI(14)
64.228
Neutro
Williams %R
28.926
Compra
TRIX(12,20)
0.141
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Consolidated Water Co Ltd
CWCO35.860USD
-0.740-2.02%
Cierre 12/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
571.30MCap. mercado
33.86P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Consolidated Water Co Ltd
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19Perspectivas clave
Los fundamentos de Consolidated Water Co Ltd son relativamente muy saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Agua y utilidades relacionadas se encuentra en el puesto 2/13.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra fuerte, con el precio objetivo más alto en 42.50.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Consolidated Water Co Ltd
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
2
analistas
Compra fuerte
Calificación actual
42.500
Precio objetivo
+25.29%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Consolidated Water Co Ltd
Puntos fuertesRiesgo
Consolidated Water Co. Ltd. is a Cayman Islands-based company, which engages in the provision of design, build, and operate solutions for water treatment. The Company manufactures components for water treatment equipment and offers distribution, design, installation, and management services. It has five reportable segments, namely retail, bulk, services, manufacturing, and corporate. The retail segment operates the water utility for the Seven-Mile Beach and West Bay areas. The bulk segment supplies potable water to government utilities. The services segment designs, constructs and sells water infrastructure and provides management and operating services to third parties. The manufacturing segment manufactures and services a wide range of custom and specialized water-related products applicable to commercial, municipal, and industrial water production, supply, and treatment. The corporate segment consists of various activities of a general and administrative nature.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 42.36%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 133.97M USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 36.45%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 36.45%.
Sobrevalorada
El PE más reciente de la empresa es 33.86, en un rango percentil alto de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 11.18M acciones, lo que supone un aumento del 0.32% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de PRFDX
El inversor estrella PRFDX posee 1.47K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación financiera actual de Consolidated Water Co Ltd es 8.61, ocupando el puesto 1/13 en la industria Agua y utilidades relacionadas. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 35.12M, lo que representa un aumento interanual de 5.18%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 24.21%.
Puntuación de acciones
Finanzas
10.00
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
8.33
Eficiencia operacional
8.35
Potencial de crecimiento
7.00
Retornos para los accionistas
9.38
Valoración empresarial de Consolidated Water Co Ltd
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación de valoración actual de Consolidated Water Co Ltd es 5.66, ocupando el puesto 10/13 en la industria Agua y utilidades relacionadas. Su ratio PER actual es de 33.86, que está 41.90% por debajo del máximo reciente de 48.04 y 72.03% por encima del mínimo reciente de 9.47.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 2/13
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual de la previsión de ganancias de Consolidated Water Co Ltd es 9.00, ocupando el puesto 4/13 en la industria Agua y utilidades relacionadas. El precio medio objetivo para Consolidated Water Co Ltd es 42.50, con un máximo de 43.00 y un mínimo de 42.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
2
analistas
Compra fuerte
Calificación actual
42.500
Precio objetivo
+25.29%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
14
Total
3
Mediana
5
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
2
American Water Works Company Inc
AWK
15
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
1
2
3
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual del impulso del precio de Consolidated Water Co Ltd es 9.10, en el rango 1/13 de la industria Agua y utilidades relacionadas. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 37.46 y el nivel de soporte en 33.71, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
36.172
Venta
MA10
35.460
Compra
MA20
34.746
Compra
MA50
34.947
Compra
MA100
33.880
Compra
MA200
30.383
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual de la participación institucional de Consolidated Water Co Ltd es 7.00, ocupando el puesto 3/13 en la industria Agua y utilidades relacionadas. La proporción de participación institucional más reciente es 82.08%, que representa un reducción trimestral de 3.94%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 966.95K acciones que representan el 6.07% de las acciones en circulación, con un 184.59% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
AltraVue Capital, LLC.
JP Morgan Asset Management
TSP Capital Management Group, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Consolidated Water Co Ltd es 8.32, en el rango 7/13 de la industria Agua y utilidades relacionadas. El valor beta de la empresa es 0.47. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.47
VaR
+3.07%
Caída máxima de 240 días
+21.83%
Volatilidad de 240 días
+31.77%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+7.70%
120 días
+8.65%
5 años
+16.42%
Peor rendimiento diario
60 días
-4.11%
120 días
-4.11%
5 años
-21.76%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.53
120 días
+1.43
5 años
+0.72
Riesgo
Caída máxima
240 días
+21.83%
3 años
+39.61%
5 años
+39.61%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.78
3 años
+1.14
5 años
+0.68
Asimetría
240 días
-0.22
3 años
+0.62
5 años
-0.01
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+31.77%
5 años
+37.90%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.23%
5 años
+1.94%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+259.30%
240 días
+259.30%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+25.57%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+18.51%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.79%
120 días
+0.88%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-16.35%
60 días
-0.52%
120 días
+11.08%
Pares
Agua y utilidades relacionadas
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
8.15 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
California Water Service Group
CWT
8.47 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.58 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
York Water Co
YORW
7.47 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
American Water Works Company Inc
AWK
7.39 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Consolidated Water Co Ltd?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Consolidated Water Co Ltd en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Consolidated Water Co Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Consolidated Water Co Ltd?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Consolidated Water Co Ltd, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Consolidated Water Co Ltd, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Consolidated Water Co Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Consolidated Water Co Ltd?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Consolidated Water Co Ltd, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Consolidated Water Co Ltd con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Consolidated Water Co Ltd, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Consolidated Water Co Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Consolidated Water Co Ltd?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Consolidated Water Co Ltd, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Consolidated Water Co Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Consolidated Water Co Ltd?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Consolidated Water Co Ltd, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Consolidated Water Co Ltd. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Consolidated Water Co Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Consolidated Water Co Ltd?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Consolidated Water Co Ltd, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Consolidated Water Co Ltd. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Consolidated Water Co Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Consolidated Water Co Ltd?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Consolidated Water Co Ltd, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Consolidated Water Co Ltd, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Consolidated Water Co Ltd.
