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Roblox：在質疑中成長，也是 Genie 擊不破的閉環生態
大家好，我是海豚君！$羅布樂思(RBLX.US) 美東時間 2 月 5 日美股盤前發佈了 2025 財年第四季度業績。整體業績 Q4 業績整體看偏積極，雖然稱不上炸裂，但主要使得壓抑了許久的市場情緒，藉機得到了一些釋放。1. 最大亮點——Bookings 超預期：Q4 流水增幅 63%，雖相比巔峯的 Q3 有放緩，但超出市場預期。與此同時，公司對 Q1 以及 2026 全年的指引也都超了一致預期。對 Roblox 來說，流水比收入更具備前瞻性，因此也就更值得關注，這次 Q4 以及對今年 Q1 的指引均超預期。此前市場擔心今年的高基數壓力，預期流水增速要低於一直以來的中長期指引 20%。而實際指...海豚投研
2月5日 週四
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藍貓公司的利普斯舒爾茨駁斥了對人工智能顛覆軟件業務的擔憂
Manya Saini 路透2月5日 - 藍貓（Blue Owl）OWL.N聯席首席執行官馬克-利普舒爾茨（Marc Lipschultz）駁斥了人工智能可能顛覆軟件業務並拖累其技術投資組合的擔憂，此前這種擔憂引發了本周的全球大跌。自1月28日以來，標準普爾500軟件和服務指數.SPLRCIS的市值已被抹去8000多億美元 (link)，因為投資者正在權衡人工智能是否已從許多此類公司的順風轉為潛在的顛覆。投資者對軟件公司的擔憂蔓延到了另類資產管理公司，這些公司的私人信貸投資組合包括向該行業提供貸款。藍貓披露，軟件投資組合占其管理資產總額的 8%。 "Lipschultz 在財報後...路透社
2月5日 週四
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雅詩蘭黛股價下挫，疲軟預測為扭虧為盈蒙上陰影
第三季度利潤率預計收縮 50 個基點Estee 重申關稅對年度利潤造成 1 億美元影響股價面臨有史以來最糟糕的一天，暴跌 23%Anuja Bharat Mistry路透2月5日 - 雅詩蘭黛EL.N上調了其年度目標，但仍未達到華爾街的預期，原因是美洲需求低迷給這家化妝品生產商的扭虧努力帶來了壓力，導致其股價在早盤交易中暴跌約23%。倩碧、M.A.C 等品牌的所有者加大了產品推出力度，增加了奢侈品價格層級，並加強了市場營銷，因為新任首席執行官德拉法韋里（Stephane de La Faverie）正在努力重振其主要市場的需求。雖然這些努力提升了中國和歐洲市場的銷售額，但由於消費者支出謹慎，美...路透社
2月5日 週四
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分析師質疑人工智能對業務的影響，IQVIA 支持人工智能戰略
Kamal Choudhury/Sahil Pandey 路透2月5日 - 醫療數據和臨床研究提供商IQVIA控股公司IQV.N周四為其人工智能戰略辯護，回應了分析師對近期技術進步可能取代公司服務的擔憂，此前該公司預測的年度利潤低於華爾街預期。這些問題是在財報電話會議上提出的，此前六天的大跌使軟件和服務類股的市值縮水近 8300 億美元 (link)，原因是 Anthropic 等公司推出的新人工智能工具正日益與成熟的企業業務競爭。IQVIA 股價在早盤尾盤下跌超過 8%。首席執行官布斯比布（Ari Bousbib）多次回擊了人工智能可能威脅到IQVIA核心業務的說法，稱這種擔憂 &#...路透社
2月5日 週四
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Align Technology 在第四季度業績超預期後反彈
2月5日 - 牙科產品製造商Align Technology ALGN.O第四季度業績超出華爾街預期，股價周四上漲10%，至177.35美元。ALGN 創逾六個月新高，有望創下自 4 月份以來的最大單日漲幅該公司在周三晚些時候發布了 (link) 第四季度業績，調整後每股收益為 3.29 美元，營業收入為 10.5 億美元，高於倫敦證券交易所的預期，原因是對其牙齒矯正器的需求強勁。預計第一季度全球營業額在 10.1 億至 10.3 億美元之間，而分析師預計為 10.2 億美元至少有 5 家券商上調了目標價，其中摩根士丹利從 154 美元上調至 169 美元，瑞銀從 175 美元上調至 185 ...路透社
2月5日 週四
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Align Technology在第四季度業績超預期後反彈
2月5日 - 牙科產品製造商Align Technology ALGN.O, ALGN.O周四股價上漲10%至177.35美元，此前第四季度業績超出華爾街預期。ALGN創下逾六個月新高，有望創下4月份以來最大單日漲幅該公司在周三晚些時候發布了 (link) 第四季度調整後每股收益為 3.29 美元，營業收入為 10.5 億美元，高於 LSEG 的預期，原因是對其牙齒矯正器的需求強勁。預計第一季度全球營業額在 10.1 億至 10.3 億美元之間，而分析師預計為 10.2 億美元至少有 5 家券商上調了目標價，其中摩根士丹利從 154 美元上調至 169 美元，瑞銀從 175 美元上調至 185...路透社
2月5日 週四
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收購巨頭 KKR 在人工智能相關波動中發現機遇
Isla Binnie/Pritam Biswas 路透紐約2月5日 - 投資公司KKR KKR.N周四表示，由於擔心人工智能將顛覆各行各業，該公司看到了從當前市場波動中賺錢的方法，而且該技術已經在其公司中顯示出回報。最近幾天，由於擔心人工智能將顛覆軟件等行業，市場劇烈震盪(link)，這加劇了對信貸風險和未來回報增長的揮之不去的擔憂，從而給KKR等另類資產管理公司的股票帶來了壓力。周四，KKR公布了包括一次性費用 (link) 在內的盈利報告後，其股價進一步下跌了5%。Nuttall在電話會議上告訴分析師們，"我們盤點了過去兩年的投資組合"，並確定了人工智能是 "...路透社
2月5日 週四
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特朗普誓言不參與華納兄弟競購戰，Netflix 股價上漲
2月5日 - Netflix NFLX.O股價上漲近2%，至81.52美元特朗普總統周三表示，他將不參與 (link) 華納兄弟探索WBD.O與派拉蒙天空舞PSKY.O之間的競購戰。 NFLX有望連續第二個交易日上漲，並創下自1月23日以來的最大單日漲幅。12 月，特朗普表示，他將對 NFLX 和華納兄弟之間的擬議合併交易擁有發言權，並告訴記者，合併後實體的市場份額可能會引發擔憂。美國司法部正在審查 NFLX 提出的以 827 億美元現金收購華納兄弟的要約 (link)，以及派拉蒙天舞提出的 1,084 億美元的敵意要約。與納斯達克綜合指數3.1%的跌幅相比，NFLX...路透社
2月5日 週四
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歐元債市：收益率持穩，交易員押注歐洲央行將維持利率穩定並關注歐元
歐元和德債收益率基本持穩拉加德稱歐洲央行無外匯目標，正密切關注歐元走勢市場認為年底前降息概率為20%路透倫敦2月5日 - 德國公債收益率周四大體持穩，歐元區市場仍對歐洲央行年內維持利率不變的預期保持信心，歐元走強態勢料將持續成為焦點。歐洲央行將關鍵利率維持在2%不變後，總裁拉加德淡化美元波動對未來政策選項的影響，並強調通脹前景基本未變。儘管經濟數據表現穩健，但美元近期急挫、大宗商品市場波動、美國總統特朗普就格陵蘭島問題展開的口水戰以及其對美聯儲降息施壓等因素，均凸顯局勢可能急轉直下的風險。安聯高級利率策略師Massimiliano Maxia表示："我們認為政策利率至少將在2026年上...路透社
2月5日 週四
