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【券商聚焦】中信證券：未來一段時間 中國出口部門的競爭優勢可能是人民幣匯率穩定的基礎力量
金吾財訊 | 中信證券表示，按實際有效匯率衡量，2022年以來中國一籃子商品相對於海外便宜了約19.5%，其中只有6.2ppts是因爲名義匯率貶值，另外13.4ppts是因爲境內外的通脹差。人民幣實際有效匯率的下降意味着中國商品更具性價比，成爲中國出口的重要支撐。更深層次是人民幣匯率定價範式發生轉變，2022年之前人民幣匯率隱含了“出口-匯率”自動平衡機制，但2022年人民幣有效匯率下降不斷強化中國出口競爭力。未來一段時間，中國出口部門的競爭優勢可能是人民幣匯率穩定的基礎力量，不過利差或仍是匯率走勢的決定性因素。金吾財訊
8月15日 週五
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【美股收市】美股三大指數接近平收 納指微跌0.01%
金吾財訊 | 美股三大指數接近平收，標普500指數漲0.03%，收報6468.54點，納指跌0.01%，收報21710.67點，道指跌0.02%，收報44911.26點。大型科技股多數上漲，英特爾大漲7.38%，亞馬遜漲2.86%，谷歌-A、英偉達、Meta漲不足1%；特斯拉跌1.12%，蘋果跌0.24%。納斯達克中國金龍指數跌2.13%，報7584.88點；熱門中概股多數下跌，萬國數據跌6.13%，BOSS直聘跌4.99%，滿幫跌4.69%，理想汽車跌4.62%，奇富科技跌4.48%；漲幅方面，唯品會漲5.93%，新東方漲2.71%，傳奇生物漲2.11%，華住漲1.1%，聯電、貝殼漲不足1%。舊金山聯儲主席瑪麗·戴利表示，反對在9月議息會議上實施50個基點的大幅降息。戴利表示，降息50個基點“聽起來像是我們看到了緊急情況”，但她對勞動力市場並不感到擔憂，也不認爲有必要進行追趕式降息。她支持逐步向更中性的政策立場調整，時間跨度爲“未來一年左右”。她表示，雖然支持9月份開始降息，但認爲政策調整應該是漸進的。金吾財訊
8月15日 週五
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中國官媒：中美通過對話合作解決問題的路徑已愈加清晰，共識可以“談出來”
路透北京8月15日 - 中國官媒--經濟日報周五刊登文章表示，中美決定繼續延長24%加徵關稅暫停期90天，將讓雙方有更充裕的時間處理複雜關稅議題，也讓全球產業鏈供應鏈暫時“鬆了一口氣”；而兩國通過對話合作解決問題的正確路徑已愈加清晰。這篇題為“充分發揮中美經貿磋商機製作用”的文章並強調，中國願意在相互尊重基礎上，與美國通過平等對話磋商妥善解決分歧；但對話是有原則的，磋商是有底線的。任何企圖通過施壓迫使中國作出原則性讓步的想法，都是不切實際的。“即便存在一定分歧摩擦，只要雙方解決問題的意願是一致的，那麼共識是可以談出來的，分歧也有逐漸彌合的可能，”文章稱。文章並認為，若中美雙方不能有效開展對話溝...路透社
8月15日 週五
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【券商聚焦】中信證券：高端消費意願回暖，澳門博彩拐點明確
金吾財訊 | 中信證券表示，澳門7月博彩毛收入（GGR）同比增長19.0%至221億澳門元，已恢復至2019年同期的90%，好於已上調後的市場預期（彭博一致預期中位數爲13%）。2025年1-7月累計GGR同比增長6.5%至1409億澳門元，恢復至2019年同期GGR的81%。供給端，豐富的演藝活動（張學友、權志龍等）以及新開/翻新物業有效吸引核心博彩客羣，同時行業贏率或存結構性提升空間。但該機構判斷需求端的變化爲博彩行業數據好轉的更核心原因，澳門博彩作爲高端可選消費的重要風向標，或受益於近期內地高端消費者消費意願的邊際改善。在自上而下無增量利多/利空的中性假設下，該機構預測2025年行業GGR將實現8-10%的增長。金吾財訊
8月15日 週五
外匯
《匯市簡訊》美元/日圓自低點146.22大幅反彈，因美國PPI飆升
0016GMT - 美國PPI升幅高於預期，美元/日圓自低點146.22大幅反彈美國 7 月 PPI 環比上漲0.9%，同比上升3.3%，6 月為上升2.4%數據似乎使美聯儲的預期發生變化，美國收益率反彈 兩年期美國公債收益率升至3.747%，10 期公債收益率升至 4.297%下周市場可能需要時間來弄清美元走向周末前的頭寸調整可能會阻止任何新的日圓買盤薪酬結算日(Gotobi)的東京定盤可能也是如此，日本進口商的需求可能恢復美元/日圓隔夜升至 147.96 後，亞洲市場迄今為止在EBS上報147.68-86暫時將位於一目均衡轉換線147.42上方、一目均衡基準線148.38下方？更大的區間...路透社
8月15日 週五
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據彭博新聞社報導，美國聯邦貿易委員會對 Hims & Hers 的廣告和取消訂單行為進行調查
路透8月14日 - 據彭博新聞社援引知情人士的話報導，美國聯邦貿易委員會正在調查有關遠程醫療平台Hims & Hers HIMS.N廣告和取消訂單行為的投訴。Hims股價在周四的延長交易中下跌了5%。Hims發言人沒有立即回應置評請求。該公司 此前表示，在美國聯邦貿易委員會於2023年10月要求該公司提供信息後，該公司正在配合美國聯邦貿易委員會的一項不明調查。 美國聯邦貿易委員會正在對亞馬遜網站 (link) AMZN.O 和 Uber UBER.N 的訂閱政策進行立案調查 (link)。路透社
8月15日 週五
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【券商聚焦】中信證券指數據中心電源前景廣闊 SOFC打開新增長極
金吾財訊 | 中信證券表示，2024年以來，海外數據中心採用SOFC作爲電源的案例逐漸增加，受到數據中心建設加速帶動，市場預期SOFC需求也有望出現爆發性增長，相關公司業績有望快速釋放。數據中心的用電負荷全年維持高位，能效考覈要求較高，而且近年來算力需求快速擴張，需要可快速部署的電源。SOFC與上述需求高度匹配，SOFC通過電化學反應將天然氣、氫氣等燃料轉化爲電能，發電效率可達60%以上，熱電聯產場景下可接近90%。其次，SOFC可以採用低碳燃料如氫氣來降低碳排放，助力零碳數據中心建設。同時作爲分佈式電源，SOFC的應用可緩解數據中心負荷對於電網的壓力，並且多采用模塊化系統，支持快速部署及擴容，在有現貨的情況下，Bloom Energy表示可在90天內完成部署。與SOFC相比，另一種常用於數據中心供電的分佈式電源燃氣輪機的能量轉換效率相對較低（30%-35%），且部署時間一般在1-2年。該機構預計中長期看SOFC在海外數據中心電源中的滲透率將進一步提升。受到燃氣輪機產能有限導致交付週期拉長、美國ITC稅收抵免可帶動燃料電池價格下降30%等因素帶動，SOFC的市佔率未來三年提升趨勢相對確定。除了數據中心場景，零碳園區或成爲SOFC另一潛在應用領域。2025年7月，國家發展改革委、能源局、工信部聯合發佈《關於開展零碳園區建設的通知》，對於電力+熱力的用能情景，綠氫+SOFC熱電聯產是深度降碳的關鍵技術，隨技術成熟度進一步提升以及成本下降，未來零碳園區供能或將成爲SOFC下游新增量。該機構看好海外數據中心建設這一確定性投資主線，SOFC憑藉其高能量轉換效率、快速部署以及低碳潛力高度匹配數據中心用電特徵，有望實現需求快速增長，並帶動上下游企業業績釋放。綜合梳理兩條投資主線：一、有望向海外頭部SOFC解決方案供應商供貨的材料類企業。二、提前卡位佈局SOFC系統相關技術研發的企業。金吾財訊
8月15日 週五
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《全球重要經濟事件一覽表》--8月15日-8月22日
(除特別說明外，均為GMT時間)8月15日(五)阿拉斯加--美國總統特朗普會見俄羅斯總統普京，就結束烏克蘭戰爭進行談判8月18日(一)新德里--中國外交部長王毅訪問印度，與印度國家安全顧問多瓦爾舉行會談東京--德國外交部長瓦德富爾與日本外務大臣巖屋毅舉行戰略對話，並與其他政府代表舉行會談8月19日(二)雅加達--印尼央行召開理事會會議(至8月20日)墨爾本--澳洲央行支付政策主管Ellis Connolly出席爐邊談話活動(0450)斯德哥爾摩--瑞典央行召開貨幣政策會議，就包括政策利率在內的貨幣政策做出決定(0700)8月20日(三)線上--澳洲央行助理總裁麥克菲及瓊斯出席澳洲貨幣經濟學會網...路透社
8月15日 週五
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【隔夜市場回顧】昨日A股放量下滑；美股標指續創收市新高
金吾財訊 | 市場排除9月降息0.5厘的可能性，隔晚美股表現反覆，標指續創收市新高。美國7月反映上游成本的最終需求生產物價指數(PPI)按月升0.9%，創3年最快增速，而按年升3.3%。國內方面，A股昨日午後放量下跌，全市場超4600只個股錄得跌幅，滬深兩市全天成交額2.28萬億，較上個交易日放量1283億。港股亦震盪下行，鋼鐵股、蘋果概念、電力設備等板塊跌幅居前；非銀金融、體育用品等板塊有支撐。1、昨日滬深港：滬深股市：截至收盤，滬指跌0.46%，深成指跌0.87%，創業板指跌1.08%。港股：截至收盤，恒指跌0.37%，國企指跌0.23%，恆科指跌0.97%。2、隔夜外盤：美國股市：道瓊斯指數收報44911.26點，跌11.01點，跌幅0.02%。納斯達克指數收報21710.67點，跌2.47點，跌幅0.01%。標普500指數收報6468.54點，升1.96點，升幅0.03%。歐洲股市：英國富時100指數收報9177.24點，升12.01點，升幅0.13%。德國DAX指數收報24377.50點，升191.91點，升幅0.79%。法國CAC指數收報7870.34點，升65.37點，升幅0.84%。 日韓股市：日經225指數收跌1.45% 報42649.26點，韓國綜合指數收跌0.03% 報3223.55點。金吾財訊
8月15日 週五
