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奧本海默優選四大AI芯片標的 雲資本開支高增支撐算力長期景氣
金吾財訊 | 奧本海默在二季度財報季前梳理芯片賽道核心持倉，重點看好英偉達 (NVDA)、博通 (AVGO)、Monolithic Power Systems (MPWR)、邁威爾科技 (MRVL) 四隻個股，全部給予跑贏大盤評級，對應目標價分別爲 265 美元、535 美元、1700 美元、250 美元。機構分析師表示，除手機零部件板塊外，多數半導體細分賽道維持上行趨勢，數據中心 AI 算力是核心增長引擎，全球四大超大規模雲廠商全年資本開支預計突破 7100 億美元，2025 年僅爲 3750 億美元，算力供給持續追趕需求缺口。主權 AI、企業級 AI、NeoCloud 共同構築 2 萬億規模雲 AI 市場，其中中國 GPU 增量空間超 500 億美元，審批節奏滯後於美國市場暫未納入測算模型，英偉達 H200 對華出貨進展值得持續跟蹤。產品迭代維持行業領先優勢，英偉達 Blackwell Ultra (GB300) 爲當前主力產品，傳聞延遲發佈的第三代 Vera Rubin (VR200) 機架產品仍預計三季度落地，2025 至 2027 年 Blackwell 與 Rubin 產品累計收入有望突破 1 萬億美元，盈利上調空間充足；AMD 下半年推出集成 GPU、CPU、DPU 的 Helios MI450 芯片。博通、邁威爾持續加碼 XPU 集羣賽道，集羣節點規模突破百萬，傳統服務器全年需求預計增長 15%，供給緊張抬升產品均價。機構同時提示，英特爾、高通切入定製 AI 賽道仍需業績驗證，PC 與手機產業鏈受存儲漲價壓制，低端市場壓力突出，整體維持結構性選股思路，聚焦高成長算力標的。金吾財訊
7月16日 週四
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CrowdStrike(CRWD)擴大歐洲雲安全合作 收購XM Cyber全部知識產權
金吾財訊 | 網絡安全企業 CrowdStrike (CRWD) 與 Schwarz Digits 週四官宣深化戰略合作，落地多年技術發展規劃，將原生 AI 安全平臺 Falcon 接入歐洲主權雲 STACKIT，面向區域企業提供本地化合規安全服務，融合雙方技術、本地化服務能力打造自主可控企業安全解決方案。本次合作同步配套資產收購協議，CrowdStrike 將收購 Schwarz Digits 旗下 XM Cyber 全部知識產權，包含 45 項以上專利與專屬底層代碼，交易不承接標的營收與客戶資源，XM Cyber 維持獨立運營並向 CrowdStrike 獲取技術授權.交易預計於公司 2027 財年下半年完成，長期來看 XM Cyber 存量客戶可通過 Falcon Flex 渠道遷移至 CrowdStrike 安全平臺。本次合作有助於 CrowdStrike 打通歐洲政企客戶渠道，知識產權收購補齊自身攻防技術儲備，完善全球化 AI 安全產品矩陣，拓寬海外業務增長空間。金吾財訊
7月16日 週四
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黑石(BX)新設亞太基礎設施投資部門 聘請KKR高管統籌佈局
金吾財訊 | 黑石集團 (BX) 週四發佈人事與業務架構調整公告，設立專項部門專注亞太地區基礎設施投資，聘請 Ami Momaya 擔任該板塊負責人。Momaya 擁有深厚基建投資履歷，此前任職 KKR 印度董事總經理，也曾在國家基建投資基金、摩根士丹利投資管理擔任核心投資崗位。黑石全球基建負責人表示，基礎設施是集團長期戰略核心，亞太區域經濟增長帶來大量基建投資機遇，搭建本地專業團隊可充分依託黑石全球資金、行業經驗，佈局支撐區域經濟發展的核心資產。目前黑石基建板塊總管理資產規模達 840 億美元，旗下已持有亞太頭部數據中心平臺 AirTrunk，本次新設部門將進一步加碼區域算力、交通、能源等基建賽道。金吾財訊
7月16日 週四
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美光科技(MU)官宣與多家車企供應鏈佈局汽車存儲 佈局中長期增量賽道
金吾財訊 | 美光科技 (MU) 週四官宣與多家汽車零部件供應商、整車廠達成長期戰略客戶協議，加碼車載存儲賽道佈局，合作對象涵蓋高通 (QCOM)、偉世通 (VC)、哈曼、電裝、現代摩比斯等產業鏈企業，疊加此前與通用汽車 (GM)、福特 (F) 簽署的同類合作，完善車載存儲供應鏈覆蓋體系。企業高管表示，智能汽車產業升級高度依賴存儲硬件支撐車載交互、自動駕駛功能，系列長期供應鏈協議能夠保障車企高端車型穩定獲取存儲產品，助力整車打造更安全智能的車載體驗。儘管汽車業務持續落地訂單，二級市場情緒偏弱，公司盤前股價下跌 4.5%。車載存儲爲存儲行業中長期增量賽道，自動駕駛、車載大屏持續拉動高容量存儲需求，美光持續綁定上下游車企鎖定長期訂單，對沖消費級存儲週期波動。金吾財訊
7月16日 週四
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SpaceX(SPCX)上市一月股價大幅回調 分析師多空觀點劇烈分歧
金吾財訊 | 完成史上最大規模 IPO 滿一個月後，SpaceX (SPCX) 股價持續回落，上市首周衝高至 225.64 美元高點後震盪下行，本週收盤 135.27 美元，盤中最低 132.18 美元，巨大回撤引發市場對企業長期價值的深度博弈，各路分析師觀點出現顯著分化。看空陣營認爲估值與基本面嚴重脫節，SA 分析師給出強烈賣出評級，企業約 2 萬億美元估值缺乏對應盈利支撐，目前僅星鏈業務實現盈利，其餘核心業務持續虧損，流通股僅 3%-5%，後續股份供給擴容將帶來估值壓力；另有分析師表示當前股價已提前透支遠期成長空間，火星等長期項目短期難以兌現收益。看多觀點則認爲深度回調帶來配置機會，股價消化前期炒作泡沫後具備長期投資價值，但同時提示個股受地緣、宏觀及自身經營多重風險擾動，需控制持倉比例。多空分歧核心圍繞星鏈盈利持續性、航天發射業務盈利拐點、遠期太空項目回報週期展開，後續企業季度經營數據將成爲驗證估值合理性的關鍵依據。金吾財訊
7月16日 週四
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【新股IPO】亦諾微醫藥(Immvira Bioscience Inc.)向港交所主板遞交上市申請
金吾財訊 | 據港交所7月16日文件，亦諾微醫藥（Immvira Bioscience Inc.）向港交所主板遞交上市申請，聯席保薦人及整體協調人爲花旗、中金公司；公司此前兩次港股招股書均到期失效，本次爲第三次遞表，未在其他證券市場掛牌。股權架構方面，創始團隊構成一致行動主體，合計持股 22.80% 爲核心實控羣體；IPO 前完成多輪私募融資，高瓴、華蓋等知名機構爲主要外部投資方，股權結構多元，無單一絕對控股股東。企業是專注溶瘤病毒與工程外泌體的創新生物藥企，搭建雙核心管線：兩款實體瘤溶瘤免疫候選藥、五款外泌體產品。核心品種 MVR-T3011 進入 II 期臨牀，覆蓋膀胱癌、頭頸鱗癌等多實體瘤適應症，賽道前景廣闊，對應全球溶瘤免疫藥物市場持續擴容。財務層面，公司尚未有商業化藥品銷售收入，營收僅來自授權合作，2023-2025 年收入依次 677.2 萬元、320 萬元、130.8 萬元，2026 年前五月無營收；同期年度虧損分別 4.82 億元、5.24 億元、5.19 億元，2026 年前五月虧損 1.37 億元，三年累計虧損超 16.6 億元，虧損主要源於大額臨牀與研發投入。本次募資將全部用於管線臨牀推進、實驗室產能建設、全球臨牀網絡搭建、新藥研發及補充運營現金流，持續加碼溶瘤病毒與外泌體技術商業化開發。金吾財訊
7月16日 週四
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Anthropic洽談新增數十億美元鉅額信貸備戰IPO 最早或於9月落地
金吾財訊 | 據報道，AI 企業 Anthropic 正在與銀行磋商新增數十億美元信貸額度，爲今年晚些時候 IPO 鋪路。本次新增融資將疊加去年落地的 25 億美元五年期循環信貸，進一步充實企業現金流；機構測算公司上市後估值有望觸及 1 萬億美元及以上，IPO 最早或於 9 月落地，相關安排尚未最終敲定，企業未來數週將開啓與公開投資者的溝通路演，本次潛在 IPO 由高盛、摩根士丹利聯合承銷。Anthropic 背靠亞馬遜 (AMZN) 投資，是微軟 (MSFT) 加持的 OpenAI (OPENAI) 核心競爭對手，旗下 Claude 大模型帶動營收高速擴張，今年 5 月年化收入達到 470 億美元，大幅超出 2025 年 100 億美元全年營收目標。5 月企業完成一輪 650 億美元融資，投後估值 9650 億美元，超越 OpenAI 登頂全球估值最高 AI 初創企業。行業上市進程出現明顯分化，OpenAI 緊隨其後在 6 月向 SEC 祕密遞交 IPO 材料，但市場傳出企業計劃推遲至 2027 年上市；疊加蘋果 (AAPL) 上週起訴 OpenAI 及前員工竊取商業機密，多重變數持續干擾其上市推進節奏。金吾財訊
7月16日 週四
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Lyft拓展與Curb合作落地紐約 平臺接入本地持證出租車資源
金吾財訊 | 網約車平臺 Lyft (LYFT) 官宣擴大與出行服務商 Curb 的合作範圍，新增紐約市服務覆蓋，當地用戶可通過 Lyft 應用匹配合規持證出租車，繼洛杉磯、舊金山後落地第三座核心城市，也是本次規模最大的一次系統整合，接入 Curb 在紐約數千臺出租車運力。乘客勾選標準打車、優先接送、經濟型等候等服務後，系統將自動匹配周邊合規出租車，原有 Lyft 全功能均可正常使用，包含預估價展示、人車信息覈驗、車內安全工具、小費支付、司機評分查詢等配套服務，用戶也可自主關閉出租車匹配功能。本次運力擴容是 Lyft 長期戰略落地環節，通過對接線下合規出租車運營商拓寬出行供給，豐富平臺運力選擇，完善全場景出行服務體系。金吾財訊
7月16日 週四
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Snowflake(SNOW)向CEO授予百萬份業績限制性股權 分五檔股價目標綁定長期市值增長
金吾財訊 | 雲數據平臺企業 Snowflake (SNOW) 向美國 SEC 提交披露文件，宣佈向首席執行官 Sridhar Ramaswamy 授予 100 萬份業績掛鉤限制性股票單位，納入管理層長期薪酬體系，全部解鎖條件與公司二級市場股價階段性目標深度綁定。本次股權分爲五批階梯解鎖，對應逐級抬高的 90 日平均股價門檻：首批 10 萬股對應均價 324 美元，第二批 15 萬股門檻 375 美元，剩餘三批對應價格分別爲 427 美元、479 美元、531 美元。整套激勵方案設計目標爲，在完全稀釋口徑下推動公司股東市值最高增加 1000 億美元，測算基準爲 7 月 15 日普通股收盤價，扣除員工購股、債務結算預留股份等特殊調整項。服務期限與考覈週期同步設定，前兩批股權的任職考覈要求至 2029 年 9 月 15 日達標，後三批則需任職至 2030 年 9 月 15 日。若對應考覈週期結束未能達成對應股價目標，該批次全部業績股權將直接作廢沒收。金吾財訊
7月16日 週四
