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物流股受挫 京東物流(02618)跌3.58%、中通快遞-W(02057)跌2.84%
金吾財訊 | 港股物流股受挫，截至發稿，京東物流(02618)跌3.58%，中通快遞-W(02057)跌2.84%，中國外運(00598)跌1.52%，粵運交通(03399)跌1.34%。消息面上，中信建投認爲，現代物流業的核心資產是高標倉，從國際視角看，高標倉是收益型不動產中重要品類之一。該行業明顯受到庫存週期的影響，經過過去幾年的調整，當前國內高標倉市場去化週期正趨於穩定，租金有望築底修復，已出現結構性機會。伴隨REITs工具的登場，也給多方玩家提供了新的舞臺，行業格局出現重構。第三方物流拉動倉儲需求，電商及物流REITs有望直接受益，西南及華中地區整體表現較強，佈局該區域的資產業績領跑；行業演變爲一超多強格局，多元化主體共拓市場機遇，其中國際運營背景公司憑藉成熟REITs運作經驗優勢凸顯；商業模式方面，倉配一體和定製倉儲構築差異化壁壘。當前倉儲物流REITs分派率3.9%-5.4%，拉長看指數顯著跑贏同行業權益板塊，具備較高投資價值。金吾財訊
5月8日 週五
小米集團-W(01810)上漲1.35% 小米汽車預計27年下半年正式開啓全球化進程
金吾財訊 | 小米集團-W(01810)午後繼續震盪上揚，截至發稿，報31.56港元，漲1.35%，成交額23.35億港元。消息面上，小米汽車近日迎來人事調整，汽車部副總裁於立國兼任海外業務籌備組組長，此前，於立國曾任北汽極狐事業部總裁。據悉，此次調整後，於立國將向集團CEO、汽車部總裁雷軍和集團總裁盧偉冰雙線彙報。值得關注的是，根據小米集團合夥人兼總裁盧偉冰在小米投資者日上公佈的信息，小米汽車預計將在2027年下半年正式開啓全球化進程，首站選定歐洲市場，隨後在2028年上半年進入右舵車市場。另一消息面上，高盛近期研究認爲，小米一季度智能手機×AIoT收入預計大致符合市場預期，儘管出貨量較預期疲軟，仍預測手機平均售價將高於預期。同時預計IoT收入高基數效應將延續至2026年上半年，首季同次季相關收入按年分別下降22%和18%，之後於2026年下半年恢復正常基數。同時，高盛預計首季因智能電動車交付量較低而錄得營運虧損，智能EV銷量將呈現後置分佈，主要受以下因素帶動，包括SU7改款車型；YU7GT以及可能於5月底推出的較低價YU7基礎版；EREVSUV有機會於第三季推出。金吾財訊
5月8日 週五
史無前例！全球科技巨頭集體鎖定SK海力士產能，行業上行週期或延長
截至2026年5月8日13:30，上證科創板半導體材料設備主題指數(950125)下跌0.98%。成分股方面漲跌互現，華興源創領漲11.91%，興福電子上漲7.80%，上海合晶上漲6.79%；歐萊新材領跌6.17%，安集科技下跌3.44%，富創精密下跌3.31%。科創半導體ETF華夏(588170)下跌0.88%，最新報價2.03元。流動性方面，科創半導體ETF華夏盤中換手8.14%，成交6.98億元。截至2026年5月8日13:32，中證半導體材料設備主題指數(931743)下跌1.49%。成分股方面漲跌互現，聯動科技領漲15.96%，立昂微上漲9.99%，矽電股份上漲8.11%；中晶科技領...證券之星
5月8日 週五
華潤置地(01109)逆市升近3% 大摩指其開發業務毛利率已見底 升目標價8.4%
金吾財訊 | 華潤置地(01109)股價逆市上揚，午後變動不大，截至發稿，報36.54港元，漲幅2.93%，成交額8.64億港元。摩根士丹利發表報告指，華潤置地的開發業務毛利率已經見底，而在零售市佔率上升和優質商場項目的支持下，即使出售了投資物業，其強勁的租賃業務仍能在2028年或之前對經常性盈利的貢獻提高到約60%，讓估值提升至10–12倍市盈率。該行上調公司2026-2028年核心盈利約1-3%，現分別預計達234.55億、249.3億及271.57億元人民幣，以反映更好的銷售、較高的開發業務毛利率，以及資產出售對租賃收入的影響。該行指，華潤置地受到市場對其開發業務復甦信心不斷上升的支持，正進入第二階段的價值重估，將目標價由39.3港元上調至42.6港元，維持首選股及“增持”評級。金吾財訊
5月8日 週五
海致科技(02706)逆市漲逾20% 機構指其進入產業級AI Agent放量與盈利兌現新階段
金吾財訊 | 海致科技集團(02706)股價逆市大漲，截至發稿，報59.35港元，漲幅20.39%，成交額1.84億港元。消息面上，海通國際新近發佈研報指，海致當前的商業模式可概括爲Harness雙層架構：底座端以Atlas圖譜解決方案構建ContextasaService能力，覆蓋數據治理、知識圖譜和圖數據庫，爲Agent提供高質量上下文；應用端以Atlas智能體向上延伸，將行業SOP接入執行框架，實現數據檢索、分析推理和任務執行，形成完整閉環。該機構將海致科技定義爲“中國AI Harness第一股”，認爲公司已從傳統數據智能底座廠商，進入產業級AIAgent放量與盈利兌現的新階段。同時，機構指海致6月有望納入港股通。若成行，將拓寬內地投資者渠道，提升南向資金覆蓋度，屆時有望帶來增量資金入場，也會進一步打開公司估值重估的空間。海通國際首次覆蓋，給予海致科技“優於大市”評級，目標價90.70港元。金吾財訊
5月8日 週五
市場震盪調整，持續關注滬深300ETF易方達（510310）、A500ETF易方達（159361）佈局機會
5月8日早盤，A股三大指數集體回調，滬指跌0.43%，全市場成交額近2萬億元，板塊題材上，海運、港口、汽車零部件、家居用品、林木板塊漲幅居前，半導體、工程機械、石油化工、發電設備板塊跌幅居前；港股震盪回調，消費股韌性凸顯，科技、醫藥板塊跌幅居前。截至午間收盤，中證A500指數下跌0.9%，滬深300指數下跌0.9%，創業板指數下跌1.0%，上證科創板50成份指數下跌2.9%，恒生中國企業指數下跌0.6%。相關ETF中，A500ETF易方達(159361，聯接基金A/C/Y：022459/022460/022930)半日獲近3000萬份淨申購。證券之星
5月8日 週五
人形機器人板塊早盤走強，機器人ETF易方達（159530）標的指數衝擊五連陽
截至午間收盤，國證機器人產業指數上漲2.6%，指數成份股中，雷賽智能漲停，綠的諧波漲超12%，克來機電漲超7%，鼎智科技漲超6%，機器人ETF易方達(159530，聯接基金A/C：020972/020973)半日獲600萬份淨申購。有分析指出，人形機器人板塊的支撐有望從“資金輪動”轉向“基本面驅動”。短期看，機器人板塊存在一些小批量的訂單下達，但更多上漲動力來自於資金輪動；但往中期看，驅動力將更逐步往實打實的基本面轉移，特斯拉量產版本的人形機器人Optimus Gen3將於年中發佈，並在7-8月啓動量產，國內方面，智元今年以來新增萬臺級訂單，訂單正在轉化成實際業績。證券之星
5月8日 週五
紙業股整體承壓 理文造紙(02314)跌2.68% 機構指當前文化紙、白卡紙紙價處週期底部
金吾財訊 | 紙業股整體承壓，截至發稿，理文造紙(02314)跌2.68%，晨鳴紙業(01812)跌1.06%，玖龍紙業(02689)跌0.77%。華福證券研究認爲，造紙行業底部邊際修復，個護利潤率企穩。25A收入同比-11%，歸母淨利同比-94%，因晨鳴虧損額較大，剔除晨鳴後25A歸母淨利同比-27%。26Q1收入同比+7%、環比-6%，歸母淨利同比+891%、環比+127%。當前文化紙、白卡紙紙價處於週期底部，行業資本開支收縮，頭部紙企漿紙一體化進程加速，木漿系靜待需求修復；特種紙26Q1部分提價落地，盈利環比改善，頭部紙企通過佈局上游漿線、加速開拓海外業務改善盈利。金吾財訊
5月8日 週五
醫美概念股普跌 三生製藥(01530)領跌2.88% 機構指美容護理板塊現處於“三低”狀態
金吾財訊 | 醫美概念股普跌，截至發稿，三生製藥(01530)跌2.88%，卓珈控股(01827)跌2.22%，康哲藥業(00867)跌2.06%，復銳醫療科技(01696)跌2.02%，四環醫藥(00460)跌1.61%。消息面上，華泰證券表示，美容護理板塊現處於預期低/估值低/持倉低的“三低”狀態，行業面/資金面/基本面等維度的邊際改善均有可能帶來積極變化。從財報情況來看，部分標的業績改善跡象已現，復甦節奏和斜率略有差異。整體而言品牌商及醫美上游廠商分化明顯，代工廠逐步復甦，代運營商轉型持續兌現。建議積極跟蹤618/新品勢能等催化劑，若個股有盈利預測上修潛力，戴維斯雙擊或可期待。金吾財訊
5月8日 週五
【券商聚焦】招銀國際維持百濟神州(ONC/06160)“買入”評級 指近期臨牀數據讀出將驗證創新管線價值
金吾財訊 | 招銀國際研報指，百濟神州(ONC/06160)1Q26業績強勁，盈利改善，管理層上調全年指引。核心產品百悅澤（Brukinsa）全球份額將持續擴張。此外，近期多項臨牀數據的讀出將爲公司估值的提升提供強有力的催化劑。Q1銷售強勁，上調全年指引。 Q1總收入達15.1億美元（同比+35%），佔該機構此前2026全年預測的28%，超出該機構的預期。百悅澤銷售額11.0億美元（同比+38%），穩居全球BTK抑制劑銷售榜首。基於此，管理層將2026年收入指引上調至63-65億美元（前值爲62-64億美元），GAAP營業利潤指引上調至7.5-8.5億美元（前值爲7.0-8.0億美元）。盈利能力持續提升。 Q1實現GAAP淨利潤2.77億美元，Non-GAAP淨利潤達4.14億美元，自1Q25以來連續環比增長。經營槓桿顯着優化，銷售及管理費用率降至37.3%，研發費用率降至36.4%。血液瘤管線迎多項里程碑。 Bcl-2抑制劑Sonrotoclax治療MCL（套細胞淋巴瘤）有望於Q2獲美國FDA批准，下半年計劃啓動治療MM（多發性骨髓瘤）的全球三期臨牀；其聯合百悅澤一線治療CLL（慢性淋巴細胞白血病）的三期uMRD數據預計Q3讀出。此外，BTK CDAC的美國NDA預計將於下半年遞交。實體瘤催化劑豐富： 在即將到來的ASCO年會上，公司將公佈CDK4抑制劑、GPC3/4-1BB雙抗及B7-H4 ADC的臨牀數據。CDK4抑制劑已經進入一線乳腺癌三期臨牀。GPC3/4-1BB雙抗也已經進入後線肝癌註冊臨牀階段。該機構預計公司2026年銷售與盈利將保持強勁增長，推薦關注公司豐富的管線催化劑。維持“買入”評級，維持基於DCF模型的目標價392.43美元不變（WACC：9.64%，永續增長率：3.5%）。金吾財訊
5月8日 週五
【特約大V】Option Jack：最強與最弱的對壘——百度與快手的交易邏輯
金吾財訊 | 在交易場上，我並不迷信“只買最強”，有時“追突破”與“博反彈”的雙線並行，反而能擴大獲利空間。1. 百度（09888）：教科書式的“平頂突破”本週初，百度無疑是科指成分股中的最強，處於所有平均線之上，早在 4 月初股價於 108 元之下水平時，我已部署好倉，之後在上漲震盪時減持了大部分，但週三（5/6）百度股價突破 126 元關鍵平頂時，我追加 Long Call。爲什麼敢在破位時加倉？這屬於典型的“平頂突破”，相比於高開（Gap up）容易引發陰燭回落的狼狽，當天百度是以“陽燭實體”突破，成功率更高。昨天我預測第一目標價爲 143 元，今日暫時最高觸及 142.9 元，僅差一格到目標價。2. 快手（01024）：跌深便是利好的“最弱反擊”與百度相反，快手是科指中最弱的一員，受制於所有平均線之下。然而，當股價在 4 月底跌至 42 元底部後回穩，隨後連續多天小陽及漸漸跑贏或有追落後的跡象。由於快手經歷了長期的緩跌，期權引伸波幅（IV）極低，適合 Long Call 一博，我在週一、二開始佈局，週三（5/6）見升破 5 日高位後加倉。快手勝在“夠殘”，提供了足夠的防禦墊，連升三日的表現也優於小米（01810）週一時的一日貨仔。買突破 vs 買最殘技術分析不代表盲目追強，強勢股雖然勝率高，但止損位往往較遠，難以拿捏，相反，買入突破點（如百度）或博取超跌反彈的（如快手），在風險管理上更容易控制。回想起去年（2025年） 3 月份，我參加富途人氣牛牛選舉頒獎禮時，主辦方請每位得獎者各推薦美股及港股各一隻，我當天推薦的港股就是百度（當時 87 元），而美股推薦的是 Intel（當時 25 元），兩股當時皆是備受冷落的港股美股股份。投資不需要隨波逐流，關鍵在於找到屬於自己的入市節奏，我一向喜愛追尋冷門股份，今天（5/8）看到百度及快手已經多人推薦，但我已平掉逾一半好倉。【作者簡介】Option Jack：國際市場資深全職交易員，32 年市場實務期貨期權交易經驗。前投資機構交易員、前投資機構資深分析顧問。前理財週刊期權專欄主筆、經濟一週 期權專欄作者。在多個著名財經媒體包括 Now 財經臺、新城財經臺、策略王直播嘉賓。有暢銷著作：《盤房爆炒30年》及《哪有一天不交易》金吾財訊
5月8日 週五
【異動股】航天裝備Ⅲ板塊拉升，電科藍天(688818.CN)漲16.52%
今日午盤，截至13:15，航天裝備Ⅲ板塊拉升。電科藍天(688818.CN)漲16.52%報83.16元，航天環宇(688523.CN)漲12.45%報81.13元，理工導航(688282.CN)漲11.36%報98.03元，航天電子(600879.CN)漲2.53%報25.95元，星網宇達(002829.CN)漲2.42%報24.09元，新余國科(300722.CN)漲2.14%報29.14元，中國衛通(601698.CN)漲1.72%報38.48元，中天火箭(003009.CN)漲1.70%報63.48元。財華社
5月8日 週五
【異動股】機器人執行器板塊拉升，恒鋒工具(300488.CN)漲20.01%
今日午盤，截至13:15，機器人執行器板塊拉升。恒鋒工具(300488.CN)漲20.01%報41.56元，綠的諧波(688017.CN)漲14.54%報264.0元，恒而達(300946.CN)漲10.49%報55.21元，五洲新春(603667.CN)漲10.01%報78.17元，雷賽智能(002979.CN)漲10.00%報49.51元，日發精機(002520.CN)漲9.93%報6.75元，華伍股份(300095.CN)漲7.31%報10.71元，富春染織(605189.CN)漲7.21%報17.69元。財華社
5月8日 週五
