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下半年需求旺季到來臨 鋰電股局部揚升 贛鋒鋰業（01772）漲2.81%
金吾財訊 | 鋰電股局部揚升，贛鋒鋰業（01772）漲2.81%，銳信控股（01399）漲2.63%，天齊鋰業（09696）漲2.47%，星源材質（06067）漲2.35%，寧德時代（03750）漲2.08%，中創新航（03931）漲1.52%。分析認爲，市場對於鋰價企穩回升預期升溫，疊加下游儲能、新能源車需求預期改善，帶動鋰資源、電池材料及動力電池企業上揚。中信建投發佈研報稱，2026H2需求旺季到來，預計碳酸鋰供給缺口將逐步放大，Q4來到缺口峯值，若慮產業鏈提前備貨，年內價格高點可能在Q3末-Q4初，2027年預計需求持續景氣，碳酸鋰供給逐步釋放但全年仍難言過剩。考慮儲能、電車、鈉電3個關鍵行業影響，該行預計2026H2價格區間15-20萬元/噸，展望2027年，該行預計碳酸鋰供需缺口1.5-9.9萬噸(對應0.5%-3.4%)，供需形勢比今年略微寬鬆但依然供不應求，按照2027年10-15倍PE，對應明年主流鋰礦企業市值包含的碳酸鋰價格爲11-14萬元/噸。關注鋰產品業績彈性較大、鋰礦產量增速較高、國內礦佔比較大的公司。金吾財訊
8月4日 週二
國家金融監督管理總局常德監管分局覈准徐威衆誠汽車保險股份有限公司中心支公司副總經理（主持工作）任職資格
2026年07月30日，國家金融監督管理總局常德監管分局覈准徐威衆誠汽車保險股份有限公司中心支公司副總經理（主持工作）任職資格。公告內容如下：國家金融監督管理總局常德監管分局關於徐威衆誠汽車保險股份有限公司中心支公司副總經理（主持工作）任職資格的批覆常金復〔2026〕28號衆誠汽車保險股份有限公司湖南分公司：《衆誠汽車保險股份有限公司湖南分公司關於覈准徐威任職資格的請示》（衆誠保險湘〔2026〕58號）及相關資料收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准徐威衆誠汽車保險股份有限公司中心支公司副總經理（主持工作）的任職資格。二、你公司應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許...證券之星
8月4日 週二
微軟股價創26年來罕見漲勢，年內跌幅已被抹平
微軟股價週一漲近5%，過去三個交易日累計漲幅達到24.9%，創下自2000年10月以來最佳三日表現。經過本輪反彈後，微軟股價年內表現已由跌轉漲，2026年以來累計上漲約0.8%。這輪上漲主要來自上週財報後市場對微軟AI投入回報的重新評估。微軟最新財報顯示，Azure雲業務收入增長加速，Copilot AI助手付費席位已超過3000萬個，新增付費席位環比增速超過一倍。投資者此前關注微軟在AI基礎設施和資本開支上的投入能否轉化爲收入增長，而這份財報在一定程度上回應了這一問題。GraniteShares首席執行官Will Rhind表示，市場將這些數據視爲微軟AI投資正在兌現的證據。他認爲，微軟此次...老虎證券
8月4日 週二
多家券商認爲市場階段性底部或現，A500ETF南方（159352）漲1.05%
8月4日，三大股指早盤漲跌不一，其中中證A500指數小幅走高。截至上午10:20，A500ETF南方(159352)漲1.05%。相關成分股中，新易盛漲8.49%、中際旭創漲7.95%、北方華創漲2.40%，寧德時代、兆易創新、寒武紀等小幅跟漲。(以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意)7月下旬以來，A股市場持續調整。對此，中信證券解讀表示，A股本輪調整更多是擁擠交易的修正，而非韓國式的去槓桿衝擊，這體現在三方面：一是整體槓桿情況比較安全，7月上漲股票數量接近全A一半，明顯超過6月；二是相比全球歷史上典型的去槓桿行情，當前的融資回落幅度並不算大；三是ETF市場呈現持續的資金流入，科技類ET...證券之星
8月4日 週二
CXO龍頭全線上調業績指引，創新藥ETF易方達（516080）標的指數漲超3%
8月4日，醫藥板塊盤初拉昇，截至9:52，中證創新藥產業指數上漲3.4%，成份股中，藥明康德、凱萊英漲停。昨日，藥明康德發佈公告全面上調2026年業績指引，全年收入從513-530億元上調至585-605億元，持續經營收入增速從18%-22%大幅上調至35%-39%。同時，公司加速全球產能佈局，資本開支從65-75億元上調至75-85億元，經調整自由現金流從105-115億元上調至135-145億元，收入、利潤、現金流三線全面上調。此外，1-7月中國創新藥BD交易總金額達1063億美元，全球前十BD交易中國獨佔8席，海外買方對中國創新資產的付費意願持續走高。業內指出，CXO龍頭業績指引大幅上調...證券之星
8月4日 週二
HBF首套標準確立開啓存儲新紀元，半導體設備ETF易方達（159558）昨日獲超7億元資金淨流入
截至9:38，中證半導體材料設備主題指數上漲0.8%。同花順iFinD數據顯示，半導體設備ETF易方達(159558)昨日獲資金淨流入7.3億元。近日，SK海力士與閃迪聯合發佈高帶寬閃存(HBF)行業首套標準規範，HBF兼具接近HBM的高速傳輸能力與NAND閃存大容量優勢，定位介於HBM與固態硬盤之間的新型存儲層級。谷歌與Tenstorrent同步加入該聯盟，推動產業生態加速成形。此外，存儲三大原廠已完成2027全年產能分配，DRAM與HBM產能已全部售罄。市場分析指出，HBM擠佔效應加劇供需緊張，存儲漲價驅動利潤釋放。在AI需求持續增長、先進產能擴張相對緩慢的背景下，存儲技術持續迭代升級，正...證券之星
8月4日 週二
全球存儲芯片連續三個季度漲價，科創創業50ETF鵬揚（588350）漲2.65%
8月4日，A股三大股指早盤漲跌不一，其中科創創業50指數大幅上漲。截至上午10:05，科創創業50ETF鵬揚(588350)漲2.65%。相關成分股中，新易盛漲8.41%、中際旭創漲7.54%，瀾起科技、寒武紀、海光信息等小幅跟漲。(所列示股票爲指數成分股，僅作示意不作爲個股推薦。過往持倉情況不代表基金未來的投資方向，也不代表具體的投資建議，投資方向、基金具體持倉可能發生變化，投資需謹慎)消息面上，當前全球存儲芯片已進入連續三個季度漲價通道，行業量價齊升態勢明確，景氣度持續走高。2026年7月全球存儲芯片銷售額達746億美元，創下行業歷史最高月度紀錄，環比大漲31.7%，其中核心品類DRAM銷...證券之星
8月4日 週二
【特約大V】鄧聲興：美伊局勢緩和科技股領漲，恒指料隨外圍高開
金吾財訊 | 恒指週一（3日）收市報26009點，升124點或0.48%。大市全日成交3551億元。國指升40點或0.46%，報8652點；科指升46點或0.96%，報4875點。聯想控股（03396）料中期盈利升最少1.86倍，股價升10.6%，報14.55元。中國宏橋（01378）跌6.4%，報22.96元，爲表最差藍籌，公司旗下非全資附屬宏橋控股擬配股集資最多120億元人民幣。迅策（03317）料中期扭虧爲盈，股價升13.5%，報117.5元。道指週一（3日）收市報53178點，升693點或1.32%。標指漲1.48%，報7600點；納指飆2.13%，報25913點；重磅股中，亞馬遜上週五業績後股價炒高逾15%，週一收市續漲4.6%，市值首次突破3萬億美元的里程碑。Meta、Alphabet及微軟股價升幅介乎4.9%至6%，但蘋果公司續跌1.8%。經過近十年延期，美國聯邦航空管理局（FAA）批准波音737 Max 7的適航認證，波音股價彈升8%，爲升幅最大道指成份股；麥當勞滑落2%，爲表現最差道指成份股。亞太股市今早（4日）個別走，日經225指數現時報63085點，跌668點或1.05%。臺灣加權指數指數現時報43205點，跌180點或0.42%。美伊局勢緩和科技股領漲，恒指料隨外圍高開。聯想控股聯想控股8月3日發佈正面盈利預告，預計2026年上半年歸屬於公司權益持有人的淨利潤不少於人民幣20億元，較2025年同期6.99億元大幅增長不低於186%；該預期增長主要受益於資本市場回暖，產業孵化與投資板塊的投資業務成功扭虧爲盈。回顧2025年全年業績，集團收入達6,059.45億元，同比增長18%，歸母淨利潤10.61億元，同比大幅修復698%；產業運營板塊中，聯想集團受惠AI PC及AI伺服器增長貢獻核心利潤，盧森堡國際銀行貢獻14.83億元；產業孵化與投資板塊虧損亦持續收窄。股東回報方面，公司已建議派發2025年度末期股息每股0.10元人民幣。更值得留意的是，集團圍繞前沿新材料、創新藥、生物製造、具身智能等方向持續加碼，醫藥醫療在管企業已超110家，具身智能領域在管企業近50家，科創資產儲備厚度持續提升。惟集團資產負債率偏高、ROE仍處低位，投資收益波動性亦是中長期關鍵變量。聯想控股正處於業績爆發、股東回報加碼及科創佈局深化三重利好交匯點，中線估值重構空間值得跟進。目標價18，止蝕價$12.5（筆者爲證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）作者：香港股票分析師協會主席鄧聲興博士金吾財訊
8月4日 週二
生豬行業近期持續承壓 豬肉概念股走低 德康農牧（02419）跌3.68%
金吾財訊 | 豬肉概念股走低，德康農牧（02419）跌3.68%，牧原股份（02714）跌2.50%，萬洲國際（00288）跌1.43%，中糧家佳康（01610）跌1.35%。山西證券表示，生豬行業近期持續承壓，行業虧損期間是產能去化較好的時間窗口。由於行業整體降負債和修復資產負債表的任務尚未完成，如果行業持續虧損，或加速市場化去產能的節奏。在生豬產業政策的引導下，政策調控下的產能去化或將同步推進。此外，以PSY爲代表的母豬產能生產效率曲線的斜率或階段性趨緩。今年可能會出現2021年以來第三次幅度較爲明顯的產能去化，生豬養殖行業基本面和估值有望得到修復。金吾財訊
8月4日 週二
雲浮金融監管分局覈准吳劍鋒廣東新興農村商業銀行股份有限公司行長任職資格
2026年07月31日，雲浮金融監管分局覈准吳劍鋒廣東新興農村商業銀行股份有限公司行長任職資格。公告內容如下：雲浮金融監管分局關於吳劍鋒廣東新興農村商業銀行股份有限公司行長任職資格的批覆雲金管復〔2026〕26號廣東新興農村商業銀行股份有限公司：《廣東新興農村商業銀行股份有限公司關於吳劍鋒任職資格審覈的請示》（新農商銀報〔2026〕169號）收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准吳劍鋒廣東新興農村商業銀行股份有限公司行長的任職資格。二、你行應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許可決定作出之日起3個月內到任，並按要求在到任後10日內報告到任情況。未在上述規定期限內到任...證券之星
8月4日 週二
雲浮金融監管分局覈准李俊廣東新興農村商業銀行股份有限公司董事長任職資格
2026年07月31日，雲浮金融監管分局覈准李俊廣東新興農村商業銀行股份有限公司董事長任職資格。公告內容如下：雲浮金融監管分局關於李俊廣東新興農村商業銀行股份有限公司董事長任職資格的批覆雲金管復〔2026〕25號廣東新興農村商業銀行股份有限公司：《廣東新興農村商業銀行股份有限公司關於李俊任職資格審覈的請示》（新農商銀報〔2026〕173號）收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准李俊廣東新興農村商業銀行股份有限公司董事長的任職資格。二、你行應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許可決定作出之日起3個月內到任，並按要求在到任後10日內報告到任情況。未在上述規定期限內到任的...證券之星
8月4日 週二
中國信達（01359）跌超5% 料中期股東淨利潤同比下降至多70%
金吾財訊 | 中國信達（01359）發盈警，拖累股價表現，截至發稿，報0.945港元，跌5.03%，成交額5814.04萬港元。據公告顯示，截至2026年6月30日止六個月期間，預期集團截至2026年6月30日止六個月期間淨利潤較2025年同期下降約20%至25%，集團截至2026年6月30日止六個月期間歸屬於公司股東的淨利潤較2025年同期下降約60%至70%。公司認爲上述變動的主要原因是：(1)受遞延所得稅費用變動及當期應納稅收入上升影響，所得稅費用由2025年上半年的轉回轉變爲2026年上半年的計提，導致淨利潤下降；(2)2026年上半年信達地產預計同比大幅減虧，歸屬於非控制性權益的虧損同比大幅下降，導致歸屬於公司股東的淨利潤下降。金吾財訊
8月4日 週二
韓股轉升！韓國財長稱將致力於改善股市結構和穩定性
韓國KOSPI指數日內再度升逾1%，SK海力士、三星電子相繼轉升。南方兩倍做多海力士 升 2%， 南方兩倍做多三星電子 升 0.87%。SK海力士夜盤升逾 1%， 3倍做多韓國ETF-Direxion升 5%， 韓國ETF-iShares MSCI升 2%。消息面上，韓國財政部長在內閣會議上發表講話稱，韓國將致力於改善股市結構和穩定性，韓國將着重加快落實ETF措施。韓國財政部長具潤哲（Koo Yun Cheol）在內閣會議上表示，韓國將致力於改善市場基本面，以緩和股市波動，確保長期的結構性穩定。韓國近期已出臺針對單隻股票槓桿ETF的補充措施，並將重點推進這些措施的迅速落實。老虎證券
8月4日 週二
銀行股集體回調 重慶農村商業銀行（03618）跌2.62%、青島銀行（03866）跌2.16%
金吾財訊 | 銀行股集體回調，重慶農村商業銀行（03618）跌2.62%，青島銀行（03866）跌2.16%，徽商銀行（03698）跌2.10%，浙商銀行（02016）跌2.07%，交通銀行（03328）跌1.98%，農業銀行（01288）跌1.94%，工商銀行（01398）跌1.93%，建設銀行（00939）跌1.85%，郵儲銀行（01658）跌1.78%。市場風險偏好上行，資金持續從高股息防禦板塊流出，疊加市場對淨息差持續承壓的預期，帶動銀行板塊集體回調。不過，中信證券表示，本週政策信號密集，四部門《關於健全金融機構治理的實施意見》壓實股東與“關鍵少數”責任，利好商業銀行可持續發展。資金面上，近一月寬基ETF由淨贖回轉爲持續淨申購，南向資金亦延續增持，助力當週A股與H股銀行同步走強。進一步看，基本面視角，預計2季度銀行息差表現良好、資本市場和財富業務驅動中收增長，在此背景下銀行營收增速保持穩定良好態勢，盈利增速或將小幅上行。投資視角看，上週銀行板塊延續7月以來的積極趨勢，但受市場風格影響周內指數大幅波動。該機構預計，未來兩週A股波動率仍將保持偏高水平，銀行板塊相對收益或將走弱；但經營格局穩定和宏觀敘事等長邏輯仍在繼續演繹，全年絕對收益空間仍將延續。金吾財訊
8月4日 週二
汽車股走弱 賽力斯（09927）跌5.00%、小鵬集團-W（09868）跌3.55%
金吾財訊 | 市場擔憂行業價格競爭持續加劇、銷量增長承壓，汽車股走弱，賽力斯（09927）跌5.00%，小鵬集團-W（09868）跌3.55%，理想汽車-W（02015）跌3.38%，奇瑞汽車（09973）跌3.35%，吉利汽車（00175）跌3.06%，嵐圖汽車（07489）跌3.04%，蔚來-SW（09866）跌1.98%，零跑汽車（09863）跌2.02%。國元證券表示，多家車企發佈具身智能計劃，汽車科技競爭持續。7月28日，比亞迪官方回應稱，計劃八月其人形機器人在“迪空間”亮相發佈；29日，零跑旗下湖州凌昇精密製造有限公司成立經營範圍涵蓋汽車零部件及配件製造、工業機器人制造及智能機器人研發等，標誌零跑開始涉及具身智能領域。此外，曹操出行宣佈正式開放Robotaxi主駕無安全員測試；上汽集團與飛書達成合作，雙方將圍繞AI研發及組織協同開展合作；上汽通用五菱與清華大學聯合研究中心首批V2G規模化應用試點揭牌。國元證券指，隨着補貼退坡，內卷消退，汽車行業聚焦市場份額、盈利和科技進步。內需市場和外需市場同樣重要。建議透過上半年市場下行壓力，關注具有強產品力企業的長期向上，以及科技對汽車的賦能作用。金吾財訊
8月4日 週二
