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外资的"换芯"时刻：QFII半年报持仓全景透视
随着A股半年报披露进入高峰期，已有近300家上市公司交出上半年成绩单。在这份不断延长的名单背后，一类资金的调仓轨迹正逐渐清晰——合格境外机构投资者(QFII)二季度的持仓全貌，正随着每一份中报的翻页而拼凑成形。截至8月5日公开数据，QFII现身44只个股的前十大流通股东名单，合计持股2.64亿股，期末持仓总市值173.62亿元(随着中报持续披露，数据或将进一步更新)。如果将时间轴拉长到北向资金的维度，截至二季度末，沪深港通北向资金持仓总市值首次突破3万亿元，达到3.13万亿元，创互联互通机制开通以来季度新高。两组合力勾勒出的，是一幅外资从"战术交易"转向"战略配置"的路线图——而这条路线的终点...证券之星
8月12日 周三
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美国按揭申请迎来回暖 利率回落带动购房融资需求
金吾财讯 | 按揭银行家协会公布截至8月7日当周的按揭贷款申请调查数据，衡量按揭贷款申请量的市场综合指数当周上行3.6％，报248.6，前一周该指数为下跌2.9％至240.0，整体申请需求出现阶段性修复。细分来看，购房指数上升2.5％至157.9，前一周录得3.6％的下滑报154.0；再融资指数涨幅更为明显，上涨5.0％来到744.4，前一周为下跌1.9％至709.1。利率端出现明显下行，30年期固定利率按揭贷款利率回落至6.77％，此前一周为6.81％。MBA副总裁兼副首席经济学家Joel Kan指出，按揭贷款利率在连续五周走高之后迎来小幅回落，市场对伊朗冲突有望得到化解形成预期，油价短暂下行，间接带动利率出现调整。利率下行刺激购房以及再融资两类申请同步走高，不过对比去年同期，近期整体申请节奏依旧偏弱。在现行利率环境之下，再融资的经济激励出现减弱，再融资申请对应的平均贷款规模已经降至2025年7月以来的最低位置。利率回落能够阶段性提振房地产信贷的活跃度，但利率绝对水平依旧处在高位，会持续压制居民的购房负担。市场后续会持续跟踪长端利率的变动，观察按揭申请能否持续改善，以此研判美国房地产市场的边际变化。金吾财讯
8月12日 周三
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Performance Food Group（PFGC）第四季度营收180亿美元 同比上涨6.5％
金吾财讯 | Performance Food Group（PFGC）发布第四季度财报，整体经营保持增长态势，但核心营收与盈利指标小幅低于市场预期。公司第四季度非GAAP每股收益录得1.59美元，较市场预期低0.01美元；季度营收录得180亿美元，同比上涨6.5％，较市场预期少1.10亿美元。从业务箱量数据来看，公司整体总箱量同比增长3.5％，独立餐饮服务板块增长表现更为突出，总箱量同比提升8.0％，其中有机独立餐饮服务箱量同比增长5.8％，餐饮渠道需求构成业务的重要支撑。利润端多项指标实现两位数的正向增长，季度毛利润增长8.3％，达到22亿美元；净利润同比大涨23.4％至1.623亿美元，摊薄每股收益同步增长22.6％至1.03美元。调整后EBITDA同比增长7.4％，录得5.875亿美元，盈利端增长韧性得以体现。金吾财讯
8月12日 周三
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Kontoor Brands（KTB）第二季度营收5.84亿美元 同比下滑11.3％
金吾财讯 | Kontoor Brands（KTB）披露第二季度经营报告，公司本季度业绩呈现分化格局，盈利表现大幅超出市场预期，但营收规模不及预估，同时管理层更新2026财年多项核心经营指引。第二季度GAAP口径每股收益达到1.50美元，较市场预期高出0.54美元；季度营收录得5.84亿美元，同比下滑11.3％，营收较市场预期少295万美元。公司上调2026全年持续经营业务调整后每股收益指引，新区间落在5.25美元-5.35美元，同比增幅预计为27％至29％，此前指引为5.15美元-5.25美元，市场一致预期5.22美元。与此同时，全年调整后毛利率预期同步上修，预计处于49.8％-50.0％，较上一年度提升330-350个基点，盈利能力改善成为本次财报当中的核心亮点。新的全年经营规划当中包含约2500万美元增量资金，将投向品牌建设以及各类促增长项目，以此夯实公司长期成长基础。Lee业务剥离工作依旧按既定时间表推进，计划在第四季度正式完成。营收端的收缩和盈利、毛利率的抬升形成明显反差，后续市场会持续观察品牌投入的转化效果，以及业务剥离完成之后对公司整体收入结构带来的实际改变。金吾财讯
8月12日 周三
财报
PFG 2026财年第四季度财报：独立餐饮服务增长推动利润提升
Performance Food Group (PFG) 公布的2026财年第四季度净销售额为180.3亿美元，同比增长6.4%；稀释每股收益增长22.6%至1.03美元，调整后EBITDA增长7.4%至5.875亿美元。独立餐饮服务箱量增长8.0%，推动了毛利的加速增长，但人工、燃料、收购及保险成本上升限制了餐饮服务业务的EBITDA。全年经营现金流达到14.1亿美元，PFG对2027财年的展望预计销售额在725亿美元至730亿美元之间，调整后EBITDA在21.25亿美元至22.25亿美元之间。
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8月12日 周三
财报
Kontoor Brands 2026财年第二季度业绩：利润率提升支撑更高的每股收益预期
Kontoor Brands公布2026财年第二季度持续经营业务营收为5.84亿美元，同比增长19%；持续经营业务摊薄每股收益为1.03美元，上年同期为1.05美元。得益于Project Jeanius、Helly Hansen、有利的产品组合及定价，调整后毛利率提升710个基点至53.8%。Wrangler营收增长2%，Helly Hansen贡献了1.14亿美元。公司将全年调整后每股收益指引上调至5.25美元至5.35美元，调整后毛利率指引上调至49.8%至50.0%，同时维持26.6亿至27.1亿美元的营收展望不变，并追加了2500万美元的增长投资。
TradingKey
8月12日 周三
财报
天宝2026财年第二季度业绩：创纪录的ARR与商誉引发的GAAP亏损形成对比
Trimble 2026财年第二季度营收增长11%至9.720亿美元，年经常性收入（ARR）增长14%至创纪录的25.1亿美元。非GAAP稀释后每股收益升至0.86美元，调整后EBITDA达到2.780亿美元，但5.620亿美元的T&L商誉减值导致GAAP净亏损4.717亿美元，即每股亏损2.02美元。毛利率提升至69.4%，三大业务板块均实现增长，上半年自由现金流达到5.018亿美元。Trimble 还上调了全年业绩指引，预计营收为39.0亿美元至39.5亿美元，非GAAP每股收益为3.60美元至3.70美元。
TradingKey
8月12日 周三
股票
Brinker国际（EAT）第四季度非GAAP每股收益3.07美元 营收15.4亿美元
金吾财讯 | Brinker国际（EAT）第四季度非GAAP每股收益3.07美元，较市场预期低0.02美元；季度营收15.4亿美元，同比增长5.5%，超出预期1000万美元；全年总收入指引61.5-62.7亿美元，市场一致预期58.1亿美元；非GAAP稀释每股净利润指引12.60-13.40美元，高于10.76美元的市场共识，资本支出区间2.65-2.85亿美元，盘后股价下跌2%。公司餐饮主业营收实现同比正增长，全年业绩指引大幅上调，展现出较强的经营韧性，但单季度每股收益小幅不及预期，引发部分盈利端担忧，盘后资金出现避险抛售。营收端的向好与单季EPS小幅落空形成博弈，市场观望后续同店销售的持续兑现能力。金吾财讯
8月12日 周三
