- 由于日本央行进一步加息的预期升温，日元继续连涨
- 地缘政治冲突升级引发的避险资金流也支撑日元
- 近期美国就业数据增加了美联储在9月降息50个基点的概率至74.5%
周一日元兑美元连续第五个交易日上涨，日本央行可能进一步收紧货币政策的预期以及套利交易获利平仓可能在短期内继续支撑日元，支撑该势头。
中东地缘政治紧张局势加剧可能使避险日元受益。据路透社报道，以色列周日的空袭击中了两所学校，造成至少 30 人伤亡。此外，据 Axios 报道，美国国务卿托尼-布林肯（Tony Blinken）表示，根据三位知情人士提供的信息，伊朗和真主党最早可能在周一对以色列发动袭击。
上周五令人失望的就业市场数据增强了美联储9月降息的预期，美元因此面临压力。芝加哥商品交易所的美联储观察工具目前显示，9 月 18 日降息 50 个基点的概率为 74.5%，高于一周前的 11.5%。
每日摘要市场动态： 美联储降息概率上升，日元升值
- 日本央行 6 月份的会议纪要显示，一些成员对近期日元下跌导致进口价格上涨表示担忧，这可能对通胀构成上行风险。一位委员指出，如果成本推动型通胀导致通胀预期升温和工资上涨，可能会加剧潜在通胀。
- 美国 7 月份非农就业人数（NFP）增加 11.4 万人，前值从 20.6 万人下调至17.9万，低于预期的 17.5 万。与此同时，美国失业率从6月份的4.1%升至7月份的4.3%，达到2021年11月以来的最高水平。
- 日本央行（BoJ）周四发布了完整版季度展望报告，指出工资和通胀有可能超出预期。这可能伴随着通胀预期的上升和劳动力市场的紧张。
- 日本内阁官房长官林芳正周四表示，货币必须稳步发展，并反映其基本面。据路透社报道，林芳正避免对具体的外汇汇率水平发表评论，但指出他正在密切关注外汇走势。
- 路透社周三报道称，日本财务省证实了当局干预市场的嫌疑。7 月份，日本官员斥资 5.53 万亿日元（合 368 亿美元）稳定日元汇率，日元汇率跌至 38 年来最低水平。
- 日本央行行长植田和男认为，调整宽松程度以持续稳定地实现 2% 的通胀目标是适当的。此外，他还强调将继续提高利率。此外，据路透社报道，日本最大的贷款机构三菱日联银行宣布，将从 9 月 2 日起把短期最优惠贷款利率从 1.475% 提高到 1.625%，与日本央行的加息保持一致。
- 在评估日本央行未来的政策前景时，"日本央行的政策声明包括对日本经济前景相当乐观的评估，称固定投资'呈温和增长趋势'，企业利润'正在改善'，"荷兰合作银行的分析师说，"声明还指出，工资上涨'已在各地区、各行业和各公司规模之间蔓延'。这为可能在 2024 年底或 2025 年初进一步加息敞开了大门。
技术分析：美元/日元下跌至142.00附近
周一美元/日元交投于142.00附近。日图分析显示该货币对继续连跌。14天RSI跌破30，表明超卖，短线可能反弹。
美元/日元指向2023年12月以来最低水平。该货币对可能测试回调支撑位140.25水平。
上涨方面，美元/日元可能在9日EMA均线150.13附近遇阻。升破该位可能弱化看跌倾向并支持该货币对测试“回调支撑转阻力位”154.50，然后为50日EMA均线155.58。
美元/日元日图
日元今日价格
下表显示了今天日元（JPY）对上市主要货币的百分比变化。日元兑澳元汇率最强。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 加元 | 澳元 | 纽元 | 瑞郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.53% | -0.04% | -2.61% | 0.01% | 1.09% | 0.52% | -1.04% | |
| 欧元 | 0.53% | 0.41% | -2.24% | 0.42% | 1.62% | 0.94% | -0.63% | |
| 英镑 | 0.04% | -0.41% | -2.54% | 0.02% | 1.21% | 0.53% | -1.04% | |
| 日元 | 2.61% | 2.24% | 2.54% | 2.76% | 3.76% | 3.26% | 1.66% | |
| 加元 | -0.01% | -0.42% | -0.02% | -2.76% | 1.11% | 0.51% | -1.24% | |
| 澳元 | -1.09% | -1.62% | -1.21% | -3.76% | -1.11% | -0.68% | -2.07% | |
| 纽元 | -0.52% | -0.94% | -0.53% | -3.26% | -0.51% | 0.68% | -1.56% | |
| 瑞郎 | 1.04% | 0.63% | 1.04% | -1.66% | 1.24% | 2.07% | 1.56% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏选取，报价货币从顶行选取。例如，如果您从左列选择日元，然后沿水平线移动到美元，方框中显示的百分比变化将代表日元（基准）/美元（报价）。
利率常见问题
什么是利率？
利率是金融机构向借款人收取的贷款费用，也是向储蓄人和存款人支付的利息。利率受基准贷款利率的影响，基准贷款利率由中央银行根据经济变化而设定。中央银行的任务通常是确保物价稳定，这在大多数情况下意味着将核心通胀率设定在 2% 左右。如果通胀率低于目标，中央银行可能会下调基本贷款利率，以刺激贷款和推动经济。如果通胀率大幅超过 2%，中央银行通常会提高基本贷款利率，试图降低通胀率。
利率如何影响货币？
利率上升通常有助于加强一国货币，因为它使该国成为对全球投资者更具吸引力的资金存放地。
利率如何影响黄金价格？
高利率总体上会对黄金价格产生影响，因为高利率会增加持有黄金的机会成本，而不是投资于生息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元价格，而黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。
什么是联邦基金利率？
联邦基金利率是美国银行相互借贷的隔夜利率。它是美联储在 FOMC 会议上经常引用的标题利率。它被设定为一个区间，例如 4.75%-5.00%，但报价数字为上限（在这种情况下为 5.00%）。市场对未来美联储基金利率的预期由CME FedWatch工具跟踪，该工具决定了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。
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