高盛：9月底以来60%的中国股票买盘已逆转

英为财情Investing.com - 高盛最新发布的Prime Services报告显示，上周对冲基金重新转向北美股市，实现了自6月以来最大的周度资金流入，标志着对冲基金在九周以来首次净买入北美股票。与北美市场的积极态势形成对比的是，亚洲市场（包括新兴市场和发达市场）净卖出规模领跑，欧洲市场紧随其后。

此外，对冲基金似乎更加关注个股机会，单只股票在五个月内实现了最大的净买入，这主要得益于多头买入和空头回补。与此同时，宏观产品连续第二周遭遇净卖出，主要由多头销售驱动。

从行业层面来看，上周对冲基金最青睐的板块是医疗保健、金融和信息技术，这些板块实现了最大的净买入。相反，公用事业、房地产和日常消费品板块则遭遇了最大的净卖出。

中国A50成分股中，分析师当前高度看跌新华保险、万科、三六零、中国人寿、海天。数据来自InvestingPro，按此进一步了解InvestingPro。

金融板块不仅位列净买入前列，还是当周表现最佳的美国行业板块之一，对冲基金以自2021年11月以来最快的速度净买入该板块。「本周的名义净买入量在五年回溯期中排名位于第97百分位，所有子行业均实现净买入，」高盛报告指出。

全球范围内，股市上周表现平淡，「这主要由多头卖出和空头回补大致相等，」报告称。

然而，中国市场依然波动较大。在9月份创纪录的买入潮之后，对冲基金自9月底以来已逆转了近60%的净买入，本周的卖出规模更是「创下了我们的记录新高，」高盛表示。

「中国股票在四周内首次遭遇净卖出，且在过去五个交易日中有四个交易日都呈现净卖出，」报告写道。「本周对冲基金通过所有管道净卖出中国股票，其中H股和A股合计占净卖出总量的85%以上。」

报告还显示，中国市场的总敞口和净敞口现已分别占全球总敞口的5.9%和8.7%，与过去五年相比，分别处于第32百分位和第42百分位。

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编译：刘川