









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-clco
/

Cool Company Ltd

CLCO

9.850USD

+0.030+0.31%

Đóng cửa 12/26, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

512.29MVốn hóa

8.88P/E TTM



Cool Company Ltd

9.850

+0.030+0.31%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của Cool Company Ltd nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023H2

FY2023Q1

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

-24.38%24.98M

-17.88%35.15M

-80.98%7.33M

-36.13%31.70M

4.18%33.04M

-29.39%42.81M

-32.29%38.56M

--49.63M

--31.71M

--60.63M

43.11%81.34M

--56.95M

91.52%117.58M

5.99%56.84M

8.18%61.39M

--53.63M

--56.75M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

33.52%10.85M

-55.22%11.86M

-75.36%9.07M

31.12%29.39M

-79.26%8.12M

-40.69%26.48M

-47.51%36.81M

--22.41M

--39.17M

--44.65M

32.17%61.59M

--70.13M

180.61%114.78M

80.62%46.60M

81.24%40.90M

--25.80M

--22.57M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

25.21%24.69M

21.46%24.05M

17.80%23.34M

6.45%21.07M

-0.64%19.72M

0.65%19.80M

-7.55%19.82M

--19.79M

--19.85M

--19.68M

54.03%39.64M

--21.44M

80.80%41.11M

15.17%25.73M

1.96%22.74M

--22.35M

--22.30M

Các mục phi tiền mặt khác

-2.26%-10.66M

-38.82%-15.45M

-111.48%-12.66M

-163.71%-12.38M

-126.41%-10.43M

-41.10%-11.13M

-19.98%-5.99M

---4.69M

---4.61M

---7.89M

40.05%-9.30M

---4.99M

-82.14%-12.88M

---15.51M

---7.07M

--0.00

Thay đổi trong vốn lưu động

-272.89%-1.42M

28.54%10.49M

-296.57%-18.15M

159.57%2.77M

97.72%-380.00K

226.84%8.16M

-123.04%-4.58M

---4.65M

---16.70M

--2.50M

-357.61%-21.35M

--19.87M

388.08%22.36M

65.50%8.29M

-60.17%4.58M

--5.01M

--11.50M

-Thay đổi các khoản phải thu

-145.44%-5.22M

-43.13%3.91M

-814.02%-4.99M

180.80%2.22M

-420.29%-2.13M

296.15%6.88M

284.92%699.00K

---2.75M

---409.00K

---3.51M

-259.95%-3.16M

---378.00K

-61.74%-3.88M

139.68%1.98M

-184.19%-2.40M

--824.00K

--2.85M

-Thay đổi hàng tồn kho

-5686.67%-1.74M

167.89%387.00K

-112.30%-412.00K

-1040.96%-2.76M

99.10%-30.00K

-365.12%-570.00K

1847.67%3.35M

--293.00K

---3.35M

--215.00K

-335.36%-3.06M

--172.00K

129.82%387.00K

117.06%1.30M

-509.46%-1.30M

--598.00K

--317.00K

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

168.75%627.00K

3.29%816.00K

34.08%-2.33M

310.26%960.00K

-214.86%-912.00K

110.42%790.00K

-231.24%-3.53M

--234.00K

--794.00K

---7.58M

-84.17%1.03M

--2.69M

-136.56%-4.89M

1845.70%6.49M

-236.14%-2.07M

---372.00K

--1.52M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

-296.25%-4.81M

-68.48%2.57M

-111.61%-10.57M

-141.39%-747.00K

123.81%2.45M

6.19%8.16M

-252.22%-5.00M

--1.81M

---10.30M

--7.68M

-53.91%-8.50M

--3.28M

64.21%10.97M

-633.85%-5.52M

1443.66%6.68M

--1.03M

---497.00K

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

-24.38%24.98M

-17.88%35.15M

-80.98%7.33M

-36.13%31.70M

4.18%33.04M

-29.39%42.81M

-32.29%38.56M

--49.63M

--31.71M

--60.63M

43.11%81.34M

--56.95M

91.52%117.58M

5.99%56.84M

8.18%61.39M

--53.63M

--56.75M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-79.90%2.66M

2231.28%8.72M

541.17%160.31M

212.77%149.01M

-91.03%13.23M

-26.09%374.00K

113.63%25.00M

--47.64M

--147.49M

--506.00K

44.29%195.13M

---183.50M

-183.84%-183.00M

436125.81%135.23M

2182660.00%218.28M

--31.00K

--10.00K

Chi phí vốn

-79.90%2.66M

2231.28%8.72M

541.17%160.31M

-17.96%149.01M

-91.03%13.23M

-99.80%374.00K

3033.21%25.00M

--181.63M

--147.49M

--184.81M

44.29%195.13M

--798.00K

-99.40%1.30M

436125.81%135.23M

2182660.00%218.28M

--31.00K

--10.00K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

-79.90%2.66M

2231.28%8.72M

544.57%160.31M

215.07%149.01M

-90.99%13.23M

405.41%374.00K

113.55%24.87M

--47.30M

--146.92M

--74.00K

43.62%194.22M

---183.50M

-184.03%-183.43M

436125.81%135.23M

2182660.00%218.28M

--31.00K

--10.00K

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

--0.00

-100.00%0.00

--132.00K

--347.00K

--565.00K

--432.00K

--912.00K

----

--432.00K

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

79.90%-2.66M

-2231.28%-8.72M

-541.17%-160.31M

-212.77%-149.01M

91.03%-13.23M

26.09%-374.00K

-113.63%-25.00M

---47.64M

---147.49M

---506.00K

-44.29%-195.13M

--183.50M

183.84%183.00M

-436125.81%-135.23M

-2182660.00%-218.28M

---31.00K

---10.00K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-147.53%-18.19M

26.24%-48.28M

397.60%123.13M

764.12%138.44M

192.29%38.28M

-847.39%-65.46M

67.92%-41.37M

---20.85M

---41.48M

--8.76M

-142.52%-62.33M

---128.97M

-170.34%-120.21M

467.46%146.57M

438.44%170.88M

---39.89M

---50.49M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

-121.93%-13.22M

-17.03%-45.18M

743.51%124.55M

12904.12%151.63M

409.73%60.30M

-233.69%-38.61M

81.99%-19.36M

--1.17M

---19.47M

--28.88M

-104.29%-18.30M

---107.49M

-261.59%-74.83M

475.55%426.97M

243.50%46.31M

---113.69M

---32.27M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

---658.00K

---4.52M

----

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

309.10%301.93M

836.49%130.71M

--73.80M

---17.75M

Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

-100.00%0.00

-63.41%8.05M

0.03%22.02M

2.53%22.02M

--22.01M

--44.02M

--21.48M

--43.49M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

---4.31M

129.50%1.43M

---1.43M

---5.13M

--0.00

-355.29%-4.83M

----

--0.00

--1.89M

100.00%0.00

----

69.13%-1.89M

---582.33M

-1190.11%-6.13M

--0.00

---475.00K

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-147.53%-18.19M

26.24%-48.28M

397.60%123.13M

764.12%138.44M

192.29%38.28M

-847.39%-65.46M

67.92%-41.37M

---20.85M

---41.48M

--8.76M

-142.52%-62.33M

---128.97M

-170.34%-120.21M

467.46%146.57M

438.44%170.88M

---39.89M

---50.49M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

31.81%114.02M

24.06%135.87M

20.67%165.72M

-7.43%144.59M

-72.40%86.50M

-55.22%109.52M

3.20%137.34M

--156.20M

--313.45M

--244.56M

383.03%313.45M

--133.08M

3.33%133.08M

1.09%64.89M

122.27%128.79M

--64.19M

--57.95M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-92.89%4.13M

5.10%-21.85M

-7.32%-29.85M

212.04%21.13M

136.94%58.09M

-133.42%-23.02M

-124.95%-27.82M

---18.86M

---157.25M

--68.88M

-358.28%-176.11M

--111.49M

1188.36%180.37M

397.34%68.19M

124.11%14.00M

--13.71M

--6.25M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-18.28%118.15M

31.81%114.02M

24.06%135.87M

20.67%165.72M

-7.43%144.59M

-72.40%86.50M

-55.22%109.52M

--137.34M

--156.20M

--313.45M

3.20%137.34M

--244.56M

119.51%313.45M

70.83%133.08M

122.45%142.79M

--77.90M

--64.19M

Dòng tiền tự do

12.70%22.32M

-37.71%26.43M

-1228.32%-152.98M

11.13%-117.31M

117.11%19.81M

134.17%42.43M

-75.86%13.56M

---132.00M

---115.77M

---124.18M

-45.15%-113.78M

--56.15M

174.12%116.28M

-246.25%-78.39M

-376.50%-156.88M

--53.60M

--56.74M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

