Western Digital กลายเป็นหุ้นที่น่าซื้อของ JPMorgan หลังประกาศผลประกอบการล่าสุด

Investing.com — JPMorgan ปรับอันดับ Western Digital (NASDAQ:WDC) เป็นเพิ่มน้ําหนักการลงทุนจากเดิมที่ไม่มีการจัดอันดับ และตั้งราคาเป้าหมายที่ 57 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับเดือนธันวาคม 2025 ในบทวิเคราะห์เมื่อวันพฤหัสบดี

ธนาคารได้เน้นย้ําถึงผลประกอบการไตรมาสมีนาคมที่แข็งแกร่ง ความต้องการที่มั่นคงจากคลาวด์และ AI รวมถึงการมองเห็นที่เพิ่มขึ้นจากข้อตกลงระยะยาว

"หลังจากการแยกธุรกิจ NAND flash สําเร็จในเดือนกุมภาพันธ์ WDC ตอนนี้เป็นผู้ให้บริการ HDD แบบเฉพาะทาง" นักวิเคราะห์ของ JPMorgan เขียน โดยเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นใหม่ของบริษัทในเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขั้นสูงสําหรับศูนย์ข้อมูลและแอปพลิเคชันคลาวด์

Western Digital รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยคาดการณ์รายได้สําหรับไตรมาสมิถุนายนที่ 2.45 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ 2.36 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าคลาวด์และไฮเปอร์สเกล

บริษัทระบุว่า "ข้อตกลงระยะยาวจากลูกค้าไฮเปอร์สเกลรายใหญ่ที่ขยายไปจนถึงครึ่งแรกของปี 2026" กําลังให้การมองเห็นล่วงหน้าที่แข็งแกร่ง

JPMorgan เน้นย้ําถึงการดําเนินงานของ Western Digital ในการเพิ่มไดรฟ์ความจุสูง รวมถึงการจัดส่งไดรฟ์ขนาด 26TB และ 32TB มากกว่า 800,000 หน่วยในไตรมาสมีนาคม โดยคาดว่าจะมีมากกว่า 1 ล้านหน่วยในไตรมาสมิถุนายน—"เร็วกว่าแผนหนึ่งไตรมาส"

บริษัทยังมีความคืบหน้าในการพัฒนาไดรฟ์ HAMR รุ่นถัดไป ซึ่งคาดว่าจะจัดส่งในปริมาณมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2027

การคาดการณ์อัตรากําไรขั้นต้นที่ 40.5% สําหรับไตรมาสมิถุนายนสะท้อนถึง "อํานาจในการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งและสภาพแวดล้อมที่อุปทานตึงตัว" โดย JPMorgan คาดว่าอัตรากําไรจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อสัดส่วนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์ปรับตัวดีขึ้น

Western Digital ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลโดยการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโสปี 2026 มูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ และเริ่มจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.10 ดอลลาร์

ราคาเป้าหมาย 57 ดอลลาร์ของ JPMorgan อิงจากอัตราส่วน 10 เท่าของประมาณการกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP ปีงบประมาณ 2026 ที่ 5.70 ดอลลาร์ โดยอ้างถึง "โปรไฟล์อัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่เหนือกว่า" ของ WDC

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน