USD/JPY ปรับตัวขึ้นเมื่อการแทรกแซงเงินเยนลดลง ผู้ซื้อเล็งเป้า 160.00

• USD/JPY ดีดตัวขึ้นเมื่อตลาดย่อยข้อมูลการแทรกแซงค่าเงินเยนของญี่ปุ่นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ความหวังในแนวทางหยุดยิงในตะวันออกกลางหนุนการยอมรับความเสี่ยงในตลาด Wall Street
• นักลงทุนจับตาการพูดของเจ้าหน้าที่เฟดและรายงาน Nonfarm Payrolls วันศุกร์

USD/JPY ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.48% ในวันอังคาร ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวในช่วงการซื้อขายหลังจากการแทรกแซงในตลาด FX เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยทางการญี่ปุ่นที่เข้าซื้อเงินเยน ส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้ร่วงลงเกือบ 2.50% หรือเกือบ 400 pips ขณะที่เขียนบทความนี้ คู่สกุลเงินซื้อขายอยู่ที่ 157.91

ผู้ซื้อกลับเข้ามาใกล้ระดับ 157.00 แม้มีคำเตือนการแทรกแซงจากญี่ปุ่น

เรื่องราวในตลาดการเงินยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการสิ้นสุดของความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังอยู่ไกล แต่ดูเหมือนนักลงทุนจะมีความหวัง เนื่องจาก Wall Street ปิดตลาดวันอังคารในแดนบวก รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ Pete Hegseth ยืนยันว่าแนวทางหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้ พร้อมเสริมว่าสหรัฐฯ ได้รับเส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อปล่อยเรือหลายร้อยลำให้เดินทางได้อย่างอิสระ

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Marco Rubio กล่าวว่า กองทัพเรือสหรัฐฯ กำลังคุ้มกันเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบใกล้อิหร่าน โดยระบุว่าการดำเนินการนี้เป็นมาตรการป้องกัน และกองกำลังสหรัฐฯ จะตอบโต้หากเกิดการโจมตี

จากสถานการณ์ดังกล่าว ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของความขัดแย้งจะทำให้ตลาดผันผวน ในช่วงวันเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก เคลื่อนไหวทรงตัวที่ 98.48 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงเล็กน้อย 0.14% แต่ยังคงอยู่ที่ระดับเกือบคงที่ที่ 4.426%

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ชะลอตัวในเดือนเมษายน ตามข้อมูลล่าสุด ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ลดลงสู่ 53.6 จาก 54.0 ในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นจาก 45.2 เป็น 48.0 ขณะที่ดัชนีราคาที่จ่ายยังคงสูงที่ 70.7 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่เดือนเมษายน 2022

การขาดดุลการค้าของเดือนมีนาคมขยายตัวเนื่องจากการลงทุนใน AI ที่เพิ่มขึ้น โดยการนำเข้าสูงขึ้น 3.6% และการส่งออกเพิ่มขึ้น 3.1% ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ลดลงจาก 6.922 ล้านตำแหน่งเป็น 6.866 ล้านตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.83 ล้านตำแหน่ง

ประธานธนาคารกลางนิวยอร์ก John Williams ระบุว่านโยบายปัจจุบันเหมาะสมกับความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เขาเสริมว่าการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วจะช่วยชี้แจงแนวโน้ม แต่กล่าวว่าไม่สามารถให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้ในขณะนี้

จากสถานการณ์ดังกล่าว USD/JPY กำลังรับผลกระทบจากการแทรกแซงในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าผู้ซื้อจะเริ่มกลับเข้ามาในบริเวณ 156.50 และ 157.00 โดยนักลงทุนมั่นใจว่าคู่สกุลเงินนี้อาจมุ่งสู่ระดับ 160.00 ได้โดยไม่กระตุ้นปฏิกิริยาเพิ่มเติมจากทางการญี่ปุ่น

ในประเด็นนี้ รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่น Katayama เตือนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ว่า "อย่างที่ผมได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราจะดำเนินมาตรการเด็ดขาดต่อการเคลื่อนไหวเก็งกำไร ตามข้อตกลงที่ลงนามระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว"

สัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้แทรกแซงในตลาด โดยข้อมูลชี้ให้เห็นว่ามีการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์เพื่อหนุนค่าเงินเยน ส่งผลให้เยนแข็งค่าขึ้นเกือบ 3% ในวันพฤหัสบดี

ในอนาคต ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟด ขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับรายงาน Nonfarm Payrolls ในวันศุกร์

แนวโน้มราคาของ USD/JPY: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน USD/JPY ซื้อขายที่ 157.89 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่รวมกันอยู่รอบ 158.69 การทะลุผ่านเส้นแนวต้านที่ลดลงจาก 159.23 เมื่อก่อนหน้านี้ทำให้ราคามีแนวรับจากโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI 14) ที่ระดับประมาณ 45 ยังบ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแอ แสดงให้เห็นว่าการดีดตัวอาจเผชิญแรงต้านในขณะที่ราคายังคงถูกกดดันโดยแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใกล้เคียง

ในด้านบน แนวต้านเบื้องต้นอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นรายวันที่ประมาณ 158.69 โดยการขยายตัวของขาขึ้นที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อสามารถยึดแนวต้านจิตวิทยาที่ระดับ 160.00 ได้ ในด้านล่าง แนวรับเชิงโครงสร้างแรกอยู่ใกล้เส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ประมาณ 155.38 ตามด้วยแนวรับแนวโน้มขาขึ้นรองที่ประมาณ 153.45 ขณะที่โซนที่เคยเป็นแนวต้านแนวโน้มขาลงก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 148.40 เป็นแนวรับลึกหากแรงขายเร่งตัวขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)