AUD/USD ทดสอบระดับการสนับสนุน ขณะที่ความสนใจเปลี่ยนไปที่การตัดสินใจของเฟดและแนวทางนโยบายของ RBA

AUD/USD

FXStreet17 มิ.ย. 2025 เวลา 16:08

ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่ผสมปนเปกันเปลี่ยนโฟกัสไปที่การอัปเดต dot plot ของเฟดและแนวทางอัตราดอกเบี้ยของพาวเวล
AUD/USD ทดสอบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญใกล้ 0.6500 ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินความแตกต่างของนโยบายการเงินที่กว้างขึ้น
ดอลลาร์ออสเตรเลียรอสัญญาณใหม่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ท่ามกลางข้อจำกัดทางการคลังที่เพิ่มขึ้น

คู่เงินกำลังถอยกลับไปที่ 0.6500 ในวันอังคาร ขณะที่เทรดเดอร์ย่อยข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่ผสมปนกัน ติดตามความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจนโยบายของเฟดในวันพุธและสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับการสนับสนุนเล็กน้อยจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลงโดยรวม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงถูกจำกัดโดยความไม่แน่นอนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มภายในประเทศที่อ่อนแอลงของออสเตรเลีย

ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่ผสมปนเปลี่ยนโฟกัสไปที่ dot plot ของเฟดและแนวทางอัตราดอกเบี้ยของพาวเวล

ความรู้สึกระมัดระวังครอบงำขณะที่ตลาดตอบสนองต่อสัญญาณที่ขัดแย้งกันในรายงานยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ล่าสุด ยอดขายหลักลดลง 0.9% MoM ในเดือนพฤษภาคม ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ลดลง 0.7%

กลุ่มควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ GDP เพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของผู้บริโภคที่อยู่เบื้องหลัง ขณะที่เฟดคาดว่าจะคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โฟกัสจึงเปลี่ยนไปที่การอัปเดต dot plot และแนวทางของประธานเจอโรม พาวเวลเกี่ยวกับเส้นทางของอัตราดอกเบี้ยจนถึงปลายปี 2025

AUD อยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA เพิ่มขึ้น ข้อจำกัดทางการคลังเน้นความแตกต่างของนโยบายที่เพิ่มขึ้น

ในออสเตรเลีย ความสนใจมุ่งไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ทางการคลังที่สำคัญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจิม ชาลเมอร์ส ซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่ National Press Club ตามรายงานของรอยเตอร์ ชาลเมอร์สจะชี้ให้เห็นถึงความท้าทายเชิงโครงสร้าง รวมถึงการผลิตที่ชะลอตัวและความยั่งยืนของงบประมาณในระยะยาว

น้ำเสียงของชาลเมอร์สอาจเสริมมุมมองว่าการสนับสนุนทางการคลังจะยังคงมีจำกัด โดยจะเปลี่ยนภาระการกระตุ้นไปยังธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตลาดกำลังคาดการณ์การผ่อนคลายเพิ่มเติมจาก RBA และหากเฟดยังคงยืนกรานในแนวทางที่สูงขึ้นในระยะยาว ขณะที่ RBA เคลื่อนไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความแตกต่างของนโยบายที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อ AUD และจำกัดแนวโน้มขาขึ้นในคู่ AUD/USD

AUD/USD ยังคงอยู่ในกรอบของรูปแบบกรวยขาขึ้น

คู่ AUD/USD ยังคงถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบกรวยขาขึ้น โดยราคาซื้อขายอยู่รอบๆ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 10 วันที่ 0.6508 และต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญ 61.8% ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ 0.6550 (วัดจากการลดลงตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเมษายน)

คู่เงินได้ลดลงไปที่ 0.6511 ทดสอบขอบล่างของกรวยขณะที่ยังคงอยู่เหนือแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 0.6500 และเส้น SMA 200 วันที่ 0.6428

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 55 ซึ่งเป็นระดับกลาง แสดงถึงโมเมนตัมที่มั่นคงโดยไม่มีสภาวะซื้อมากเกินไป

กราฟรายวัน AUD/USD

การทะลุเหนือ 0.6550 จะเปิดประตูสู่ระดับ Fibonacci ที่ 78.6% ที่ 0.6722 ขณะที่การทะลุด้านล่างต่ำกว่า 0.6500–0.6480 จะเปิดเผยแนวรับหลักถัดไปใกล้ 0.6428 ซึ่งเป็นจุดที่การ retracement 50% และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวมาบรรจบกัน

Dot Plot FAQs

“Dot Plot” ของธนาคารกลางสหรัฐคืออะไร?

“Dot Plot” เป็นชื่อที่นิยมใช้ของการประมาณอัตราดอกเบี้ยโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FOMC) ที่ทำหน้าที่ดำเนินนโยบายการเงิน โดยรายงานดังกล่าวจะเผยแพร่ในรายงานสรุปการประมาณเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรายงานที่สมาชิก FOMC เผยแพร่การประมาณส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อสำหรับปีปัจจุบันและปีต่อๆ ไป เอกสารดังกล่าวประกอบด้วยแผนภูมิที่แสดงการประมาณอัตราดอกเบี้ย โดยที่การพยากรณ์ของสมาชิก FOMC ความเห็นของแต่ละคนแสดงด้วยจุด นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐยังเพิ่มตารางสรุปช่วงของการพยากรณ์และค่ามัธยฐานสำหรับตัวบ่งชี้แต่ละตัว ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดมองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าผู้กำหนดนโยบายคาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะดำเนินไปอย่างไรในระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะยาว

ธนาคารกลางสหรัฐจะเผยแพร “Dot Plot” เมื่อใด?

ธนาคารกลางสหรัฐจะเผยแพร่ “Dot Plot” หนึ่งครั้งในการประชุมครั้งเว้นครั้ง หรือในการประชุม 4 ครั้งจาก 8 ครั้งที่กำหนดไว้ในแต่ละปี รายงานสรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจจะเผยแพร่พร้อมกับการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

เหตุใด “Dot Plot” จึงมีความสำคัญต่อตลาด

“Dot Plot” จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เนื่องจากการคาดการณ์สะท้อนถึงการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี จึงถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับการคาดการณ์ในอนาคต โดยการดู “Dot Plot” และเปรียบเทียบข้อมูลกับระดับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมตลาดจะเห็นว่าผู้กำหนดนโยบายคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะมุ่งหน้าไปที่ใด และทิศทางโดยรวมของนโยบายการเงินเป็นอย่างไร เมื่อมีการเผยแพร่การคาดการณ์ทุกไตรมาส “Dot Plot” จึงถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นแนวทางในการคำนวณอัตราสุดท้ายและเวลาที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ข้อมูลใน “Dot Plot” ส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร

ข้อมูลที่ส่งผลต่อตลาดมากที่สุดใน “Dot Plot” คือการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินทุนของรัฐบาลกลาง การเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยทั่วไป หาก "Dot Plot" แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นในระยะใกล้ มีแนวโน้มว่า USD จะมีแนวโน้มขาขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากการคาดการณ์ชี้ไปที่อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในอนาคต USD ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน