• USD/INR ซื้อขายใกล้ 85.80 หยุดสตรีคการชนะสองวันเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐฯ
• หุ้นอินเดียปรับตัวขึ้น; เซนเซ็กซ์เพิ่มขึ้น 444 จุด เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรูปีท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBI จะมีขึ้นในวันศุกร์ โดยตลาดคาดว่าจะมีการปรับลด 25 bps เพื่อสนับสนุนการเติบโต
• ข้อมูล ISM Services และการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ทำให้ผิดหวัง ส่งผลให้มีการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน

รูปีอินเดีย (INR) แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี สิ้นสุดสตรีคการลดลงสองวันเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนกว่าที่คาด ในขณะที่เขียน USD/INR ซื้อขายใกล้ 85.80 ลดลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 86.05 และยังคงอยู่ในกรอบของวันพุธ การปรับตัวขึ้นเล็กน้อยของรูปีได้รับการสนับสนุนจากการปรับตัวลดลงของดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมันดิบที่คงที่

ในด้านหุ้น หุ้นอินเดียมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นเพิ่มเติม เซนเซ็กซ์ BSE เพิ่มขึ้น 444 จุด ปิดที่ 81,442 ขณะที่ NSE Nifty เพิ่มขึ้น 131 จุด ปิดที่ 24,751 โทนเสียงที่มีความเสี่ยงในหุ้นช่วยสนับสนุนรูปีเพิ่มเติม ลดความกังวลเกี่ยวกับการไหลออกของเงินทุนและเสริมสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทุกสายตาตอนนี้มองไปที่การประกาศนโยบายการเงินของ RBI ซึ่งมีกำหนดในวันศุกร์ ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม ท่ามกลางการลดลงของเงินเฟ้อและการผลักดันของธนาคารกลางเพื่อสนับสนุนโมเมนตัมการเติบโต ผลลัพธ์อาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางในระยะสั้นสำหรับ INR

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐฯ นโยบาย RBI และตัวเลขการจ้างงานที่กำลังจะมาถึง

• เศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงสัญญาณการชะลอตัวในเดือนพฤษภาคม ดัชนี ISM Services PMI ลดลงสู่ 49.9 ในเดือนพฤษภาคมจาก 51.6 ในเดือนเมษายน ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 52.0 และเป็นการหดตัวครั้งแรกในภาคบริการนับตั้งแต่ปี 2024 การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 37,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 115,000 และต่ำกว่าตัวเลขที่ปรับปรุงในเดือนเมษายนที่ 60,000 อย่างมาก
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้วิจารณ์ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ อีกครั้งในวันพุธ โดยเรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันทีเพื่อตอบสนองต่อรายงาน ADP ที่น่าผิดหวัง "ตัวเลข ADP ออกมาแล้ว 'ช้าเกินไป' พาวเวลล์ต้องลดอัตราแล้ว เขาไม่น่าเชื่อถือ ยุโรปลดไปแล้ว 9 ครั้ง" ทรัมป์กล่าวในโพสต์ Truth Social
• หลังจากข้อมูลในวันพุธ ตลาดคาดการณ์ว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสองครั้งในปี 2025 โดยการปรับลดครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจาก LSEG เทรดเดอร์ได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 56 จุดพื้นฐานในปีนี้ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงความน่าจะเป็น 75% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
• HSBC India Composite PMI ลดลงสู่ 59.3 ในเดือนพฤษภาคมจากประมาณการเบื้องต้นที่ 61.2 แม้ว่าจะยังคงสูงกว่าตัวเลขเดือนเมษายนที่ 59.7 เล็กน้อย การลดลงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตในโรงงานที่อ่อนแอ ขณะที่ดัชนีบริการถูกปรับลดลงสู่ 58.8 จาก 61.2 แต่ยังคงสูงกว่าตัวเลขเดือนเมษายนที่ 58.7 ซึ่งเป็นการขยายตัวที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่
• ราคาน้ำมันคงที่ในวันพฤหัสบดีหลังจากการเทขายอย่างรุนแรงในกลางสัปดาห์ ราคาพลังงานที่ลดลงมักจะเป็นผลดีต่อรูปีอินเดีย ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลการค้าและเงินเฟ้อที่เกิดจากการนำเข้า
• เทรดเดอร์ตอนนี้หันความสนใจไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะมาถึง รวมถึงการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยมีการคาดการณ์ฉันทามติที่ 235,000 ซึ่งต่ำกว่าตัวเลข 240,000 ของสัปดาห์ก่อนหน้า จากนั้นความสนใจจะเปลี่ยนไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ ซึ่งอาจให้สัญญาณสำคัญต่อความคาดหวังนโยบายของเฟดและทิศทางของ USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ติดอยู่ในกรอบแคบ

คู่ USD/INR ยังคงติดอยู่ในกรอบแคบ โดยการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ระหว่างแนวรับที่สำคัญที่ 85.00 และแนวต้านใกล้ระดับ 86.00 การปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดีจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 86.05 เน้นให้เห็นถึงความล้มเหลวของคู่เงินในการรักษาโมเมนตัมขาขึ้น ทำให้ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 86.10

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นกลางถึงขาขึ้นเล็กน้อย ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่เหนือระดับ 50 ที่ 55.12 แสดงถึงความแข็งแกร่งขาขึ้นเล็กน้อยโดยไม่แสดงสัญญาณการซื้อมากเกินไป ขณะเดียวกัน ฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวก โดยการตัดข้ามขาขึ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าความสนใจในการซื้ออาจกลับมาได้หากคู่เงินทะลุ 86.10 อย่างเด็ดขาด จนกว่าจะถึงตอนนั้น USD/INR น่าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ โดยเทรดเดอร์จับตามองข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการตัดสินใจของ RBI เพื่อหาสัญญาณการทะลุกรอบ