ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนส่งผลต่อความเชื่อมั่นทั่ว

• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนก้าวหน้า.
• การผลิตทองแดงของจีนขยายตัวเมื่ออุปทานในประเทศตรงตามความต้องการ.
• PBoC ยังคงลดการซื้อทองคำท่ามกลางราคาที่เพิ่มขึ้น.
• คาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25%-4.50% ไปจนถึงกลางปี 2025.

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังเผชิญแรงกดดันขาลงเมื่อพลศาสตร์การค้าทั่วโลกเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และจีน แม้ว่าจะมีสัญญาณการผลิตทองแดงของจีนที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ข้อตกลงการค้าและนโยบายของ Federal Reserve (Fed) ยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของนักลงทุน โดย Fed คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า.

ข่าวสารประจำวันที่มีผลต่อตลาด: ดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นเมื่อสงครามการค้าผ่อนคลาย

• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อ DXY เข้าใกล้ระดับแนวต้านสำคัญหลังจากข่าวการระงับภาษี 90 วันระหว่างสหรัฐฯ และจีน.
• การผลิตทองแดงของจีนแสดงสัญญาณการขยายตัว ลดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปทานทั่วโลก.
• ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ลดการซื้อทองคำ ซึ่งเป็นการซื้อที่ต่ำที่สุดในรอบหลายเดือน.
• ท่าทีของ Fed ต่อการดำเนินนโยบายการเงินยังคงมั่นคง โดยไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนถึงปลายปี 2025.
• ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อสู้กับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง ขณะที่ตลาดประเมินผลกระทบจากการเจรจาทางการค้าและนโยบายของ Fed.
• ตลาดเริ่มคาดการณ์ถึงช่วงเวลาที่ยาวนานของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดย Fed ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2025.
• การนำเข้าทองแดงในจีนเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สัญญาณการผลิตในประเทศที่แข็งแกร่ง.
• สำรองทองคำของ PBoC มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าจังหวะการซื้อจะชะลอตัวลง.
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อผลตอบแทน 10 ปีอยู่ที่ 4.45%.
• ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กำลังประสบกับสัญญาณที่หลากหลาย โดยราคาทองคำอ่อนตัวลงในขณะที่น้ำมันดิบ WTI แสดงสัญญาณการฟื้นตัว.
• แนวโน้มเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะผันผวน โดยนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ถึงการชะลอตัวเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการค้าอย่างต่อเนื่อง.
• เมื่อความตึงเครียดทางการค้าลดลง AUD ได้รับประโยชน์จากความเสี่ยงที่ลดลง แต่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ.
  

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: หมีเคาะประตู

คู่ AUD/USD แสดงโมเมนตัมขาลง ขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6370 ลดลงประมาณ 0.66% ในวันนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ในระดับกลาง เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 50 ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงสัญญาณขาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันและ 200 วัน แสดงถึงแรงกดดันการขาย ขณะที่ SMA 100 วันส่งสัญญาณการซื้อที่เป็นไปได้ ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 0.6366, 0.6352 และ 0.6344 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 0.6387, 0.6392 และ 0.6395 แนวโน้มทางเทคนิคยังคงเป็นลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการลดลงล่าสุดในราคาสินค้าโภคภัณฑ์และความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ.