USDCAD ขยายตัวขึ้นจากความหวังในการค้า ความแตกต่างของนโยบาย และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศในเร็วๆ นี้

• USD/CAD ซื้อขายใกล้ระดับ 1.3945 ขยายการปรับตัวขึ้นในวันศุกร์และทำสถิติการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่.
• การหยุดพักการเก็บภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีนช่วยยกระดับความรู้สึกความเสี่ยงทั่วโลก สนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ.
• ตลาดรอข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร ความคิดเห็นจากเฟด และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขึ้น.

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซื้อขายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการความเสี่ยงที่กลับมาอีกครั้งหลังจากข้อตกลงการค้า สหรัฐฯ-จีน ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน และการคาดการณ์ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ. 

ณ ขณะเขียน USD/CAD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.3945 ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้นจากวันศุกร์.

การหยุดพักภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีนช่วยยกระดับความรู้สึกและสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ

ความรู้สึกความเสี่ยงดีขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และจีนตกลงที่จะหยุดพักการเก็บภาษีใหม่เป็นเวลา 90 วัน ลดแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและลดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้น. 

แม้ว่าแคนาดาจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในข้อตกลงนี้ แต่การพัฒนานี้ได้เสริมสร้างความคาดหวังด้านความต้องการทั่วโลกและทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นโดยการเพิ่มความมั่นใจในตลาด.

การหยุดพักการค้าได้เพิ่มความคาดหวังว่าเฟดจะรักษานโยบายที่เข้มงวดไว้ได้นานขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายและความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานยังคงอยู่.

ข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ และผู้พูดจากเฟดจะชี้นำทิศทาง USD/CAD

สัปดาห์นี้มีปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคที่หนาแน่นซึ่งอาจกำหนดทิศทางของ USD/CAD ในวันอังคาร ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน. 

ตลาดคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในทั้งดัชนี CPI หลักและทั่วไป โดยตัวเลข YoY คาดว่าจะคงที่ที่ 2.4% และ 2.8% ตามลำดับ.

ในขณะที่ CPI เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับนโยบายของเฟด แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่กว้างขึ้น แนวโน้มจะถูกกำหนดโดยความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน โดยเฉพาะประธานเจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งมีกำหนดจะพูดในวันพฤหัสบดี ความคิดเห็นของเขาจะตามมาด้วยความคิดเห็นก่อนหน้านี้จากผู้ว่าการ Waller, Jefferson และ Daly ในช่วงต้นสัปดาห์.

เหตุการณ์เหล่านี้จะช่วยชี้แจงว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะรักษาจุดยืนทางนโยบายปัจจุบันหรือพิจารณาการปรับลดในภายหลังในปีนี้ ตามข้อมูลจาก CME FedWatch การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน แม้ว่ากรอบเวลานี้จะยังคงมีความไวต่อข้อมูลที่จะออกมา.

ตลาดแรงงานแคนาดาส่งสัญญาณความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่

ในขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศยังคงกดดันดอลลาร์แคนาดา รายงานตลาดแรงงานในวันศุกร์จากสำนักงานสถิติแคนาดาแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มงานสุทธิ 7,400 ตำแหน่งในเดือนเมษายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2,500 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานกลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 6.9% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2023 นอกเหนือจากความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการระบาด.

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความอ่อนแอในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในภาคการผลิต ซึ่งการเลิกจ้างงานยังคงเร่งตัวขึ้น แนวโน้มเหล่านี้ได้เพิ่มความคาดหวังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BoC) ในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะทำให้ความแตกต่างทางนโยบายกับเฟดกว้างขึ้นและลดการสนับสนุนสำหรับ Loonie.

USD/CAD ใกล้ 1.40 ขณะที่โมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มขึ้น

USD/CAD ได้ทะลุระดับการย้อนกลับ Fibonacci 61.8% ของการปรับตัวขึ้นตั้งแต่กันยายน 2024 ถึงกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งอยู่ที่ 1.3944 การเคลื่อนไหวของราคาในขณะนี้กำลังเผชิญกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (ปัจจุบันอยู่ที่ 1.4018) โดยมีแนวต้านถัดไปที่ระดับการย้อนกลับ 50% ที่ 1.4106.

กราฟรายวันของ USD/CAD

การปิดราคาต่อเนื่องในระดับสูงกว่า 1.4018 จะช่วยเสริมสร้างโมเมนตัมขาขึ้นและเปิดโอกาสไปยังระดับสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 1.4415 และอาจถึงระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมที่ 1.4536 อย่างไรก็ตาม การรวมตัวในระยะสั้นเป็นไปได้เนื่องจากการวิ่งที่แข็งแกร่งจากระดับต่ำในเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลที่มีผลกระทบสูงและความคิดเห็นจากเฟดที่กำลังจะมาถึง.

ในด้านลบ แนวรับอยู่ที่ 1.3944 (ระดับ Fibonacci ที่ถูกทำลาย) ตามด้วยระดับต่ำในเดือนพฤศจิกายน 2024 ที่ 1.3823 ดัชนี Relative Strength (RSI) กำลังมีแนวโน้มสูงขึ้นและขณะนี้อยู่ใกล้ 55.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะซื้อมากเกินไป.