ดอลลาร์ออสเตรเลียถูกจำกัดเหนือระดับ 0.6300 แม้จะมีท่าทีเชิงเข้มงวดจาก RBA

AUD/USD

FXStreet18 ก.พ. 2025 เวลา 20:46

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลงที่ 0.6345 ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและอารมณ์ตลาดที่เป็นลบ
RBA ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง 25bps สู่ 4.10%
ภัยคุกคามจากภาษีและความตึงเครียดทางการค้าที่ยังคงอยู่จำกัดการเพิ่มขึ้น

คู่ AUD/USD หยุดการฟื้นตัวเป็นเวลา 3 วันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และแม้ว่า RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในแนวทาง hawkish แต่ก็ยังสามารถรักษาการซื้อขายเหนือระดับ 0.6300 ได้ นักลงทุนในตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการดำเนินการภาษีของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ย่อยข้อมูลจาก RBA และรอข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม

สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญกับความไม่แน่นอนด้านการค้าและนโยบาย และรอการปรับลดของ RBA

RBA ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25bps สู่ 4.10% ในแนวทาง hawkish ตามที่คาดการณ์ไว้หลายประการ โดยเน้นว่านี่ไม่ใช่การเริ่มต้นของวัฏจักรการผ่อนคลายที่ยาวนาน
ความไม่แน่นอนยังคงอยู่เกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อและความตึงเครียดในตลาดแรงงาน ซึ่งทำให้ถ้อยแถลงมีน้ำเสียง hawkish
นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกเพียง 25bps ในไตรมาสที่ 3 ปี 2025 โดยอ้างถึงการเติบโตของผลผลิตที่ไม่เหมาะสมและแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แบบ trimmed-mean ลดลงอย่างรวดเร็ว RBA อาจปรับท่าทีให้ผ่อนคลายมากขึ้น
นอกจากนี้ ภัยคุกคามจากภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ขยายเวลาบนการนำเข้าจากจีนเพิ่มความเป็นไปได้ในการตอบโต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทั่วโลกและจำกัดการเพิ่มขึ้นของคู่เงิน
ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนหลังจากที่ดัชนีดอลลาร์ (DXY) กลับมาที่โซน 107.00 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนในสหรัฐฯ ความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้า และอารมณ์ตลาดที่เป็นลบจากการเจรจาที่หยุดชะงักระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียเกี่ยวกับยูเครน

แนวโน้มทางเทคนิค AUD/USD: คู่เงินยังคงอยู่เหนือ SMA 20 วัน ขณะที่โมเมนตัมทรงตัว

คู่ AUD/USD ปรับตัวลดลง 0.16% สู่ 0.6345 ในวันอังคาร หยุดการปรับตัวขึ้นหลายวัน แต่ยังคงซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 63 ในแดนบวก แต่ลดลงอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ว่าความกระตือรือร้นในการซื้อได้ลดลงเล็กน้อย ขณะเดียวกัน ดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงแท่งสีเขียวที่เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่คู่เงินยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน

แม้จะมีการขาดทุนเล็กน้อย ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมีน้ำเสียงสนับสนุน แต่การทะลุระดับ 0.6300 อาจทดสอบความมุ่งมั่นของฝ่ายซื้อ เป้าหมายการเพิ่มขึ้นหลักถัดไปอยู่ที่ประมาณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันใกล้ 0.6670

Australian Dollar FAQs

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน

Tradingkey