ดอลลาร์ออสเตรเลียคงตัวเมื่อดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาระดับท่ามกลางความระมัดระวังในตลาด
- ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาระดับหลังจากการประกาศข้อมูลดุลการค้าภายในประเทศเมื่อวันพฤหัสบดี
- ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงมาอยู่ที่ 1,825 ล้านในเดือนสิงหาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6,500 ล้านและลดลงจาก 7,310 ล้านในครั้งก่อน
- ดอลลาร์สหรัฐประสบปัญหาหลังจากที่รัฐบาลกลางปิดตัวลงเมื่อวันพุธ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงรักษาระดับของตนไว้เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี หลังจากการประกาศข้อมูลดุลการค้า นอกจากนี้ คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวเล็กน้อยเมื่อเทรดเดอร์มีความระมัดระวังหลังจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐ (US)
สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงมาอยู่ที่ 1,825 ล้านเดือนต่อเดือน (MoM) ในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 6,500 ล้านและ 7,310 ล้านในตัวเลขที่รายงานครั้งก่อน ในขณะเดียวกัน การส่งออกลดลง 7.8% MoM ในเดือนสิงหาคมจาก 3.3% ที่เห็นในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการส่งออกทองคำลดลงหลังจากเดือนที่แข็งแกร่งหลายเดือน การนำเข้าสูงขึ้น 3.2% MoM ในเดือนสิงหาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการลดลง 1.3% ที่เห็นในเดือนกรกฎาคม
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้เผยแพร่รายงานการตรวจสอบเสถียรภาพทางการเงิน (FSR) ครึ่งปีในวันพฤหัสบดี โดยเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากราคาสินทรัพย์ที่สูงและความเครียดในตลาดหนี้สาธารณะ โดยระบุว่าการซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูงและการขยายตัวของภาคส่วนที่ไม่ใช่ธนาคารกำลังเพิ่มความเปราะบางในตลาด RBA ยังเตือนว่าความอ่อนแอในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนกำลังส่งผลกระทบต่อธนาคารและน่าจะยังคงอยู่ต่อไป
RBA ตัดสินใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ไว้ที่ 3.6% หลังจากการประชุมนโยบายการเงินในเดือนกันยายน ผู้ว่าการ RBA Michele Bullock กล่าวในงานแถลงข่าวหลังการประชุมว่า ส่วนประกอบของ CPI รายเดือนสูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย และอัตราเงินเฟ้อไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาระดับ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงซบเซาหลังจากการปิดรัฐบาล
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล อยู่ในระดับต่ำเป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน และซื้อขายอยู่รอบ ๆ 97.70 ในขณะที่เขียน
- รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ปิดตัวลงในวันพุธหลังจากที่สภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการจัดหาเงินทุนได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงัก รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนจะไม่ถูกเผยแพร่ในวันศุกร์ เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้หยุดกิจกรรมเกือบทั้งหมด
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP สหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในวันพุธแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนลดลง 32,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างประจำปีอยู่ที่ 4.5% ตัวเลขนี้ตามมาจากการลดลง 3,000 ตำแหน่ง (ปรับปรุงจากการเพิ่มขึ้น 54,000 ตำแหน่ง) ที่รายงานในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 50,000 ตำแหน่ง
- ข้อมูลการเปิดรับสมัครงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัว แต่จำนวนตำแหน่งว่างเพิ่มขึ้นจาก 7.21 ล้านตำแหน่งเป็น 7.23 ล้านตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกัน อัตราการจ้างงานลดลงเล็กน้อยเหลือ 3.2% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 ขณะที่การเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังคาดการณ์โอกาสเกือบ 97% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม และโอกาส 76% สำหรับการปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม
- บลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันพุธว่าผู้ซื้อแร่เหล็กของรัฐจีน กลุ่มทรัพยากรแร่ของจีน (CMRG) ได้สั่งให้ผู้ผลิตเหล็กหยุดการซื้อใหม่จากบริษัทเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลีย BHP ข่าวนี้เกิดขึ้นในขณะที่จีนเข้าสู่ช่วงวันหยุดระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม Australian Financial Review อ้างอิงจากบริษัทกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของจีน Mysteel ซึ่งปฏิเสธรายงานดังกล่าว โดยกล่าวว่าได้ "ตรวจสอบผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องและยืนยันว่าข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริง"
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ NBS ของจีนปรับตัวดีขึ้นเป็น 49.8 ในเดือนกันยายน จาก 49.4 ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขนี้สูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 49.6 ในเดือนที่รายงาน ดัชนี PMI ภาคบริการของ NBS ลดลงเล็กน้อยเหลือ 50.0 ในเดือนกันยายน จากตัวเลข 50.3 ในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าความคาดหวังที่ 50.3
- ทำเนียบขาวประกาศว่า นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานี และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะจัดการประชุมแบบพบปะกันครั้งแรกที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 20 ตุลาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงเรือดำน้ำนิวเคลียร์ Aukus
- ดัชนีอุตสาหกรรม AiG ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 7.6 จุดเป็น -13.2 ในเดือนกันยายน แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในภาวะหดตัว ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ S&P Global ลดลงเหลือ 51.4 ในเดือนกันยายน จาก 53.0 ในเดือนสิงหาคม แสดงให้เห็นว่าภาคนี้ยังคงขยายตัว แต่ในอัตราที่ช้าลง
ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่เหนือ 0.6600 โดยมีแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วัน
คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6620 ในวันพฤหัสบดี การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ยังคงอยู่ภายในกรอบเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น
ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจสำรวจพื้นที่รอบๆ ระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ 0.6707 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน ตามด้วยขอบด้านบนของกรอบเทรนด์ขาขึ้นที่ประมาณ 0.6760
แนวรับเริ่มต้นปรากฏที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6598 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6558 และขอบด้านล่างของกรอบเทรนด์ขาขึ้นที่ประมาณ 0.6540 การลดลงเพิ่มเติมต่ำกว่ากรอบจะทำให้เกิดแนวโน้มขาลงและทำให้คู่ AUD/USD เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่รอบๆ ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.00% | 0.06% | 0.07% | -0.06% | -0.31% | -0.06% | |
| EUR | 0.04% | 0.03% | 0.09% | 0.10% | -0.03% | -0.15% | -0.04% | |
| GBP | 0.00% | -0.03% | 0.08% | 0.04% | -0.02% | -0.17% | -0.04% | |
| JPY | -0.06% | -0.09% | -0.08% | 0.00% | -0.13% | -0.48% | -0.09% | |
| CAD | -0.07% | -0.10% | -0.04% | -0.00% | -0.13% | -0.22% | -0.12% | |
| AUD | 0.06% | 0.03% | 0.02% | 0.13% | 0.13% | -0.20% | -0.00% | |
| NZD | 0.31% | 0.15% | 0.17% | 0.48% | 0.22% | 0.20% | 0.29% | |
| CHF | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.09% | 0.12% | 0.00% | -0.29% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความที่เกี่ยวข้อง
การลงทุนในภาคส่วนป้องกันความเสี่ยง (Defensive Sectors)
ภาคส่วนป้องกันความเสี่ยง — เช่น สาธารณสุข สินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภค รวมถึงโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศบางส่วน — เป็นกลุ่มที่มีความต้องการคงที่และกระแสเงินสดมั่นคง ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตในช่วงเศรษฐกิจถดถอย
การลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์
TradingKey - อุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิด ตั้งแต่สมาร์ตโฟนไปจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ล้วนต้องพึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์ แต่เบื้องหลังชิปเหล่านี้ยังมี “โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ” อีกชั้นหนึ่ง คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ออกแบบ แกะสลัก และทดสอบ ผู้ผลิตเครื่องจักรเหล่านี้คือ “เบื้องหลังที่แท้จริง” ของระบบนิเวศเทคโนโลย
Zcash (ZEC) จะไปต่อได้ไหม? เส้นทางราคาข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
TradingKey – ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2025 Zcash (ZEC) พุ่งขึ้นแตะโซน $300 ทำจุดสูงสุดในรอบ 4 ปีและดึงดูดสายตานักลงทุนอย่างล้นหลาม ในฐานะหนึ่งในเหรียญความเป็นส่วนตัว (privacy coin) ที่โดดเด่น การทะยานของ ZEC ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์เชิงเทคนิคเท่านั้น แต่สะท้อนถึงการผสานกันของปัจจัยมหภาคและมุมมองนัก
เจพีมอร์แกนเดิมพัน 1 ล้านล้านดอลลาร์กับ “ความมั่นคงและความยืดหยุ่น”: หุ้นความมั่นคงแห่งชาติกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยรูปแบบใหม่
TradingKey – เมื่อวันจันทร์ เจพีมอร์แกน (JPMorgan) ประกาศแผนลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะ 10 ปี ภายใต้ธีม “ความมั่นคงและความยืดหยุ่น” (Security & Resilience) ซึ่งอาจมีการจัดสรรเงินทุนสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุม 4 ภาคส่วนสำคัญ
ทรัมป์จะสัมภาษณ์ผู้สมัครประธานเฟด: มีแนวโน้มได้ “นกพิราบ” ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับทองคำ
TradingKey - ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทองคำได้ผ่านตลาดกระทิงครั้งยิ่งใหญ่ โดยราคาพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนทองคำ (gold bulls) ทำกำไรได้อย่างมหาศาล (รูปที่ 1) มองไปข้างหน้า นักลงทุนทองคำ — โดยเฉพาะนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวที่ใช้กลยุทธ์ “ซื้อไว้แล้วถือ” (buy-and-hold) — จะยังคงได้รับผลตอบแทน
